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單位凈值 (2025-12-16)

1.02000.05%
近1月：-0.80%
近1年：-0.90%

累計凈值

1.0580
近3月：-0.35%
近3年：--

近6月：-1.60%
成立來：5.85%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：晏建軍等
成 立 日：2023-06-20管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0200 1.0580 0.05%
    12-15 1.0195 1.0575 -0.21%
    12-12 1.0216 1.0596 -0.18%
    12-11 1.0234 1.0614 0.12%
    12-10 1.0222 1.0602 0.09%
    12-09 1.0213 1.0593 0.12%
    12-08 1.0201 1.0581 -0.05%
    12-05 1.0206 1.0586 0.08%
    12-04 1.0198 1.0578 -0.26%
    12-03 1.0225 1.0605 -0.14%
    12-02 1.0239 1.0619 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    -0.80%
    -0.35%
    -1.60%
    -1.25%
    -0.90%
    5.34%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    3057 | 3215
    3090 | 3219
    3048 | 3190
    2990 | 3110
    2825 | 2955
    2772 | 2918
    1624 | 2413
    -- | 2051
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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