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單位凈值 (2025-12-16)

1.29090.03%
近1月：-0.02%
近1年：0.53%

累計凈值

1.3170
近3月：0.33%
近3年：--

近6月：0.08%
成立來：2.01%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張一格等
成 立 日：2024-10-14管 理 人：摩根基金(中國)基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.2909 1.3170 0.03%
    12-15 1.2905 1.3166 -0.03%
    12-12 1.2909 1.3170 -0.04%
    12-11 1.2914 1.3175 0.03%
    12-10 1.2910 1.3171 0.03%
    12-09 1.2906 1.3167 0.04%
    12-08 1.2901 1.3162 0.02%
    12-05 1.2899 1.3160 0.06%
    12-04 1.2891 1.3152 -0.10%
    12-03 1.2904 1.3165 -0.02%
    12-02 1.2907 1.3168 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.02%
    0.33%
    0.08%
    0.31%
    0.53%
    --
    --
    同類平均
    -0.07%
    -0.44%
    0.23%
    1.19%
    2.44%
    2.50%
    7.99%
    11.23%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    160 | 789
    133 | 779
    341 | 764
    590 | 730
    594 | 681
    590 | 679
    -- | 572
    -- | 521
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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摩根基金(中國)

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