托管銀行

托管銀行列表
南京銀行股份有限公司概況
法定名稱南京銀行股份有限公司英文名稱Bank Of Nanjing Co.,Ltd.
成立日期1996-02-06注冊資本123.64億元
法人代表謝寧總 經(jīng) 理朱鋼
聯(lián)系地址南京市建鄴區(qū)江山大街88號網(wǎng)站地址www.njcb.com.cn
郵政編碼210019客服郵箱boardoffice@njcb.com.cn
電話號碼95302傳真號碼025-86775054
經(jīng)營范圍南京銀行股份有限公司成立于1996-02-06，現(xiàn)位于南京市建鄴區(qū)江山大街88號，客服聯(lián)系電話為95302，一直以來南京銀行經(jīng)營范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期、和長期貸款;辦理國內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業(yè)務(wù);提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)許可項目:公募證券投資基金銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))
南京銀行股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-12-18 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-12-182025-12-17日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
005631博時富乾3個月定開債  基金吧  檔案------1.06311.2878------封閉期倪玉娟,卞竑
022870博時裕恒純債債券C  基金吧  檔案------1.05011.0713------開放申購陳黎,顏靈珊
009802東海祥泰三年定開債發(fā)起式  基金吧  檔案------1.03861.1546------暫停申購邢燁,張浩碩,渠淼
019901華寶政金債債券C  基金吧  檔案------1.07111.1161------開放申購高文慶,徐錟
013204恒生前海恒源天利債券A  基金吧  檔案------1.20161.2016------開放申購鐘恩庚,胡啟聰
013716國聯(lián)恒利純債A  基金吧  檔案------1.08201.1310------限大額霍順朝
025643恒生前海恒源天利債E  基金吧  檔案------1.20051.2005------開放申購胡啟聰,鐘恩庚
016554南方鑫悅15個月持有混合C  基金吧  檔案------1.27661.2766------開放申購盧玉珊
006222平安惠興債券  基金吧  檔案------1.06241.2264------限大額李曉天,田元強
015163景順長城鑫景一年持有混合C  基金吧  檔案------1.17051.1705------暫停申購詹成
013424寶盈安盛中短債債券C  基金吧  檔案------1.01271.1627------暫停申購胡世輝
025098永贏中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)A  基金吧  檔案------1.00611.0061------暫停申購連冰潔,錢布克
013202恒生前海恒祥純債債券A  基金吧  檔案------1.07391.1309------開放申購李維康
002780前海聯(lián)合泓鑫混合A  基金吧  檔案------3.19033.3103------開放申購張勇
006970廣發(fā)景利純債A  基金吧  檔案------1.00391.2555------暫停申購趙子良
014713恒生前海恒裕債券C  基金吧  檔案------1.13391.2476------限大額鐘恩庚
014138中泰安睿債券C  基金吧  檔案------1.01741.0919------限大額蔡鳳儀,臧潔
013717國聯(lián)恒利純債C  基金吧  檔案------1.06771.1167------限大額霍順朝
007342國投瑞銀順臻純債債券A  基金吧  檔案------1.07991.2099------限大額李鷗
016973華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購許利明
025641恒生前海恒祥純債E  基金吧  檔案------1.07391.0739------開放申購李維康
022641富達(dá)中債0-5年政策性金融債A  基金吧  檔案------1.00401.0040------開放申購成皓
016972華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購許利明
023018南方恩元債券發(fā)起C  基金吧  檔案------1.05441.0624------限大額王潤棟
007043前海聯(lián)合泓鑫混合C  基金吧  檔案------2.96083.2218------開放申購張勇
023019南方臻元債券C  基金吧  檔案------1.17241.2374------開放申購杜才超
004118博時裕鵬純債債券  基金吧  檔案------1.03321.4154------限大額王帥
007560國聯(lián)恒鑫純債A  基金吧  檔案------1.02581.2168------限大額霍順朝,楊宇俊
013205恒生前海恒源天利債券C  基金吧  檔案------1.17841.1784------開放申購鐘恩庚,胡啟聰
015098中歐鑫享鼎益一年持有混合A  基金吧  檔案------1.10631.1063------開放申購華李成,袁田
022157東興紅利優(yōu)選混合A  基金吧  檔案------1.04081.0408------開放申購李晨輝,張旭
002754博時裕創(chuàng)純債債券A  基金吧  檔案------1.01231.3559------限大額李漢楠
021138上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C  基金吧  檔案------1.06361.0996------開放申購許佳
013988浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案------1.01881.0968------暫停申購廉素君,張?zhí)N文
025817中加智選添元三個月持有期混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期郭智
020322平安惠智純債C  基金吧  檔案------1.06451.1176------暫停申購寧特林,楊嚴(yán)
009125華泰保興科榮混合C  基金吧  檔案------1.02091.1999------開放申購周詠梅,陳祺偉
015108中泰安益利率債A  基金吧  檔案------1.05681.1228------開放申購蔡鳳儀,程冰
022158東興紅利優(yōu)選混合C  基金吧  檔案------1.03631.0363------開放申購李晨輝,張旭
025345路博邁中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)A  基金吧  檔案------1.00041.0004------暫停申購王寒,魏麗
015930蜂巢豐裕債券C  基金吧  檔案------1.06031.0853------暫停申購王宏,李磊
017729景順長城景泰裕利純債債券C  基金吧  檔案------1.09741.1678------開放申購彭成軍
014712恒生前海恒裕債券A  基金吧  檔案------1.10971.2488------限大額鐘恩庚
021365華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.19381.1938------開放申購魯亞運
025122大摩中債1-5年政金債指數(shù)C  基金吧  檔案------1.00111.0011------開放申購吳慧文,陳言一
016180寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式  基金吧  檔案------1.07101.0910------暫停申購程逸飛
020777天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案------1.03191.0830------限大額劉洋
022536天弘安益?zhèn)疎  基金吧  檔案------1.08511.0851------開放申購趙鼎龍,袁東
022837建信中債0-3年政金債指數(shù)C  基金吧  檔案------1.00821.0082------開放申購閆晗
025816中加智選添元三個月持有期混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期郭智
020583農(nóng)銀金季三個月持有債券A  基金吧  檔案------1.02871.0287------開放申購史向明
009560上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A  基金吧  檔案------1.06601.1633------開放申購許佳
017944財通資管鴻利中短債債券E  基金吧  檔案------1.07381.0768------限大額宮志芳
025346路博邁中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)C  基金吧  檔案------1.00041.0004------暫停申購王寒,魏麗
007738淳厚穩(wěn)惠債券A  基金吧  檔案------1.01001.1988------暫停申購張蕊,陳寒
011657天弘京津冀發(fā)起債C  基金吧  檔案------1.07441.1507------開放申購劉嗣興
013987浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案------1.02231.1053------暫停申購廉素君,張?zhí)N文
015162景順長城鑫景一年持有混合A  基金吧  檔案------1.19291.1929------暫停申購詹成
021584中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C  基金吧  檔案------1.18451.2510------開放申購FANG SHENSHEN
017555融通增享純債債券C  基金吧  檔案------1.12431.2043------暫停申購劉舒樂,劉力寧
007561國聯(lián)恒鑫純債C  基金吧  檔案------1.02131.2013------限大額霍順朝,楊宇俊
009124華泰保興科榮混合A  基金吧  檔案------1.02581.2055------開放申購周詠梅,陳祺偉
017651中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案------0.92850.9285------開放申購龍川,韓浩
011007國投瑞銀順臻純債債券C  基金吧  檔案------1.06961.1596------限大額李鷗
008211銀華永盛債券  基金吧  檔案------1.08881.1758------開放申購李丹
008620嘉實致寧3個月定開純債債券  基金吧  檔案------1.00721.1374------暫停申購李宇昂,李卓鍇
008627南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C  基金吧  檔案------1.13941.1494------開放申購朱佳,陳皓松
016553南方鑫悅15個月持有混合A  基金吧  檔案------1.30191.3019------開放申購盧玉珊
022384華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.03431.0343------開放申購司帆
013863財通多利債券C  基金吧  檔案------1.12571.1257------限大額羅曉倩,閆夢璇
009689易方達(dá)瑞錦混合A  基金吧  檔案------1.34531.3853------開放申購楊康
013798博時優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C  基金吧  檔案------0.88190.8819------開放申購蔡濱,林博鴻
025272中金恒寧債券發(fā)起A  基金吧  檔案------1.00061.0006------開放申購于質(zhì)冰,駱毅,丁楊,楊力元
006742南方臻元債券A  基金吧  檔案------1.17231.2373------開放申購杜才超
008278國泰惠鑫一年定期開放債券  基金吧  檔案------------------暫停申購陳育潔
023346博時裕新純債債券C  基金吧  檔案------1.06591.0713------限大額郭思潔
015109中泰安益利率債C  基金吧  檔案------1.05231.1143------開放申購蔡鳳儀,程冰
023277華夏鼎合債券A  基金吧  檔案------1.00791.0079------限大額柳萬軍,文世倫
022806博時富益純債債券C  基金吧  檔案------1.01461.0318------開放申購卞竑
007987鵬華豐慶債券A  基金吧  檔案------1.02391.1670------限大額張麗娟,羅佳
005548諾安鑫享定開債發(fā)起式  基金吧  檔案------1.04421.2823------暫停申購郭曉暉
001911博時裕恒純債債券A  基金吧  檔案------1.05081.3582------開放申購陳黎,顏靈珊
007739淳厚穩(wěn)惠債券C  基金吧  檔案------1.01571.1773------暫停申購張蕊,陳寒
019551東海消費臻選混合發(fā)起式A  基金吧  檔案------1.04951.0495------開放申購楊恒
009444國泰添福一年定期開放債券  基金吧  檔案------------------暫停申購魏偉
013469泰信低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式A  基金吧  檔案------1.07531.0753------開放申購吳秉韜
018964國聯(lián)恒鑫純債E  基金吧  檔案------1.12331.1233------限大額霍順朝,楊宇俊
020297民生加銀瑞怡3個月定開債券  基金吧  檔案------1.04731.0823------暫停申購關(guān)鍵
020489富國澤利純債債券C  基金吧  檔案------1.13311.1531------開放申購李金柳
002354博時裕騰純債債券A  基金吧  檔案------1.01101.3903------限大額李秋實
020584農(nóng)銀金季三個月持有債券C  基金吧  檔案------1.02691.0269------開放申購史向明
008432人保安睿定開  基金吧  檔案------1.02071.0697------暫停申購郭毅
015099中歐鑫享鼎益一年持有混合C  基金吧  檔案------1.08961.0896------開放申購華李成,袁田
022836建信中債0-3年政金債指數(shù)A  基金吧  檔案------1.00901.0090------開放申購閆晗
007566中銀寧享債券  基金吧  檔案------1.05661.1187------開放申購范靜,黃敏怡
006053中航瑞景3個月定開A  基金吧  檔案------1.02431.2338------暫停申購茅勇峰
007949富國澤利純債債券A  基金吧  檔案------1.13341.1894------開放申購李金柳
002755博時裕盛純債債券A  基金吧  檔案------1.03421.3642------開放申購李漢楠
021588廣發(fā)景利純債C  基金吧  檔案------1.00371.0749------暫停申購趙子良
006542財通資管鴻利中短債債券A  基金吧  檔案------1.12201.2340------限大額宮志芳
005654天弘悅享定開債券  基金吧  檔案------1.18331.2973------暫停申購尹粒宇
022228博時裕盛純債債券C  基金吧  檔案------1.04351.0683------開放申購李漢楠
021583中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A  基金吧  檔案------1.19801.2676------開放申購FANG SHENSHEN
019885南方恩元債券發(fā)起A  基金吧  檔案------1.04861.0566------開放申購王潤棟
007116華寶政金債債券A  基金吧  檔案------1.07851.1835------開放申購高文慶,徐錟
007296天弘安益?zhèn)疌  基金吧  檔案------1.06621.2186------開放申購趙鼎龍,袁東
025642恒生前海恒裕債券E  基金吧  檔案------1.10971.1097------開放申購鐘恩庚
025121大摩中債1-5年政金債指數(shù)A  基金吧  檔案------1.00121.0012------開放申購吳慧文,陳言一
008746財通多利債券A  基金吧  檔案------1.15731.1573------限大額羅曉倩,閆夢璇
021366華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.19021.1902------開放申購魯亞運
022642富達(dá)中債0-5年政策性金融債C  基金吧  檔案------1.00211.0021------開放申購成皓
021046平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A  基金吧  檔案------1.27521.3352------開放申購丁琳
023278華夏鼎合債券C  基金吧  檔案------1.00691.0069------限大額柳萬軍,文世倫
020450博時裕騰純債債券C  基金吧  檔案------1.01091.1384------限大額李秋實
007435華寶寶怡債券  基金吧  檔案------1.08701.2178------暫停申購高文慶
017742中歐行業(yè)鑫選混合A  基金吧  檔案------0.97700.9770------開放申購錢亞風(fēng)云
021221富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E  基金吧  檔案------1.05391.1329------開放申購朱征星
007546融通增享純債債券A  基金吧  檔案------1.13291.2129------限大額劉舒樂,劉力寧
022385華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.03111.0311------開放申購司帆
003607博時富益純債債券A  基金吧  檔案------1.01681.2622------開放申購卞竑
562580華夏中證全指可選消費ETF  基金吧  檔案------1.23841.2384------場內(nèi)交易魯亞運
011656天弘京津冀發(fā)起債A  基金吧  檔案------1.05691.1665------開放申購劉嗣興
025100永贏中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)E  基金吧  檔案------1.00001.0000------暫停申購連冰潔,錢布克
024505國聯(lián)恒鑫純債B  基金吧  檔案------1.06091.0609------限大額楊宇俊,霍順朝
016722國泰海通安弘六個月定開債券  基金吧  檔案------1.01441.0983------暫停申購朱瑩
022535天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E  基金吧  檔案------1.03131.0753------限大額劉洋
024234南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)D  基金吧  檔案------1.12211.1521------開放申購朱佳,陳皓松
013203恒生前海恒祥純債債券C  基金吧  檔案------1.09801.1330------開放申購李維康
017652中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案------0.92200.9220------開放申購龍川,韓浩
025273中金恒寧債券發(fā)起C  基金吧  檔案------1.00051.0005------開放申購于質(zhì)冰,駱毅,丁楊,楊力元
013797博時優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A  基金吧  檔案------0.90400.9040------開放申購蔡濱,林博鴻
017743中歐行業(yè)鑫選混合C  基金吧  檔案------0.95740.9574------開放申購錢亞風(fēng)云
006543財通資管鴻利中短債債券C  基金吧  檔案------1.10791.2109------限大額宮志芳
025099永贏中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)C  基金吧  檔案------1.00001.0000------暫停申購連冰潔,錢布克
020626鵬華豐慶債券C  基金吧  檔案------1.02791.0279------限大額張麗娟,羅佳
022064博時裕創(chuàng)純債債券C  基金吧  檔案------1.01721.0537------限大額李漢楠
001660富安達(dá)行業(yè)輪動混合  基金吧  檔案------1.38301.3830------開放申購欒慶帥
021047平安港股通紅利精選混合發(fā)起式C  基金吧  檔案------1.25521.3112------開放申購丁琳
015730東海鑫寧利率債三個月定開債  基金吧  檔案------1.07171.1167------暫停申購渠淼
016403財通多利債券E  基金吧  檔案------1.08501.0850------限大額羅曉倩,閆夢璇
007295天弘安益?zhèn)疉  基金吧  檔案------1.08931.2333------開放申購趙鼎龍,袁東
019552東海消費臻選混合發(fā)起式C  基金吧  檔案------1.04041.0404------開放申購楊恒
009625天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案------1.03401.2081------限大額劉洋
014137中泰安睿債券A  基金吧  檔案------1.01701.0950------開放申購蔡鳳儀,臧潔
562570華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案------1.32991.3299------場內(nèi)交易司帆
002466博時裕新純債債券A  基金吧  檔案------1.06581.3527------限大額郭思潔
007197富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A  基金吧  檔案------1.05421.2332------開放申購朱征星
013470泰信低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式C  基金吧  檔案------1.05391.0539------開放申購吳秉韜
020776天弘安益?zhèn)疍  基金吧  檔案------1.08821.1209------開放申購趙鼎龍,袁東
008409景順長城景泰裕利純債債券A  基金吧  檔案------1.11051.1919------開放申購彭成軍
013423寶盈安盛中短債債券A  基金吧  檔案------1.03371.1837------暫停申購胡世輝
008626南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A  基金吧  檔案------1.12241.1524------開放申購朱佳,陳皓松
006054中航瑞景3個月定開C  基金吧  檔案------1.09671.2412------暫停申購茅勇峰
009690易方達(dá)瑞錦混合C  基金吧  檔案------1.33071.3707------開放申購楊康
015929蜂巢豐裕債券A  基金吧  檔案------1.00221.0937------暫停申購王宏,李磊
007198富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C  基金吧  檔案------1.04411.2231------暫停申購朱征星
008595平安惠智純債A  基金吧  檔案------1.01801.1734------暫停申購寧特林,楊嚴(yán)
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-12-18 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-12-182025-12-17基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
000846國聯(lián)貨幣C  基金吧  檔案------0.35911.5330%李倩
000847國聯(lián)貨幣A  基金吧  檔案------0.29871.2910%李倩
003075國聯(lián)貨幣E  基金吧  檔案------0.29301.2910%李倩
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-12-18 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-12-182025-12-17日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
鄭重聲明：天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網(wǎng)站立場無關(guān)。天天基金網(wǎng)不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實，不對您構(gòu)成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1