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中信證券股份有限公司概況
法定名稱中信證券股份有限公司英文名稱Citic Securities Company Limited
成立日期1995-10-25注冊資本148.21億元
法人代表張佑君總 經(jīng) 理鄒迎光
聯(lián)系地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號中信證券大廈,北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈網(wǎng)站地址www.citics.com
郵政編碼518048,100026客服郵箱ir@citics.com
電話號碼95548,4008895548傳真號碼0086-10-60836029,0086-755-23835861
經(jīng)營范圍中信證券股份有限公司成立于1995-10-25，現(xiàn)位于廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號中信證券大廈,北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈，客服聯(lián)系電話為95548,4008895548，一直以來中信證券經(jīng)營范圍是證券經(jīng)紀(jì)(限山東省、河南省、浙江省天臺縣、浙江省蒼南縣以外區(qū)域);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產(chǎn)管理(全國社會保障基金境內(nèi)委托投資管理、基本養(yǎng)老保險基金證券投資管理、企業(yè)年金基金投資管理和職業(yè)年金基金投資管理);融資融券;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);代銷金融產(chǎn)品;股票期權(quán)做市。上市證券做市交易。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
中信證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-12-18 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-12-182025-12-17日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
018441匯添富量化選股混合C  基金吧  檔案0.99720.99720.99270.99270.00450.45%開放申購王星星
024619嘉實中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.91790.91790.92610.9261-0.0082-0.89%開放申購田光遠
018634財通中證500指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.19181.19181.19761.1976-0.0058-0.48%開放申購朱海東,顧弘原,郭欣
561780博時中證1000增強策略ETF  基金吧  檔案1.41621.41621.41811.4181-0.0019-0.13%場內(nèi)交易楊振建
588250鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF  基金吧  檔案1.10781.10781.11591.1159-0.0081-0.73%場內(nèi)交易林嵩
024510泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.02151.02151.02651.0265-0.0050-0.49%開放申購李子昂
589960易方達上證科創(chuàng)板新能源ETF  基金吧  檔案0.95330.95330.97210.9721-0.0188-1.93%場內(nèi)交易李博揚
018972富國致弘量化選股股票C  基金吧  檔案1.22471.22471.23831.2383-0.0136-1.10%開放申購王保合,苗富
010301達誠成長先鋒混合A  基金吧  檔案0.93970.93970.94660.9466-0.0069-0.73%開放申購陳染
011417恒越嘉鑫債券C  基金吧  檔案1.19311.19311.19341.1934-0.0003-0.03%開放申購吳胤希,白鈺
588200嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF  基金吧  檔案2.23392.23392.26642.2664-0.0325-1.43%場內(nèi)交易田光遠
007811淳厚信澤混合A  基金吧  檔案2.09182.09182.12122.1212-0.0294-1.39%開放申購朱寶國
014758民生加銀醫(yī)藥健康股票C  基金吧  檔案0.47640.47640.47770.4777-0.0013-0.27%開放申購尹濤
159739鵬華中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF  基金吧  檔案1.54031.54031.55861.5586-0.0183-1.17%場內(nèi)交易羅英宇
018633財通中證500指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.20351.20351.20931.2093-0.0058-0.48%開放申購朱海東,顧弘原,郭欣
024566易方達國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期張澤峰
023531永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.05891.05891.04091.04090.01801.73%開放申購劉庭宇
159555銀華中證2000增強策略ETF  基金吧  檔案1.57851.57851.57291.57290.00560.36%場內(nèi)交易張凱,張亦馳
017192天弘工業(yè)有色金屬指數(shù)A  基金吧  檔案1.62361.62361.63081.6308-0.0072-0.44%開放申購賀雨軒
159285華安國證港股通消費主題ETF  基金吧  檔案0.94260.94260.94630.9463-0.0037-0.39%場內(nèi)交易王超
008244上銀鑫卓混合A  基金吧  檔案1.33521.54521.33601.5460-0.0008-0.06%限大額盧揚
022306天弘月月寶30天持有期債券C  基金吧  檔案1.02261.02261.02251.02250.00010.01%開放申購趙鼎龍,尹洋標(biāo)
159142景順長城中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF  基金吧  檔案0.97130.97130.98550.9855-0.0142-1.44%場內(nèi)交易張曉南
021674國泰黃金股ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.43841.43841.42671.42670.01170.82%開放申購吳可凡
588120國泰上證科創(chuàng)板100ETF  基金吧  檔案1.30651.30651.31071.3107-0.0042-0.32%場內(nèi)交易王玉
019141易方達中證電信主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.82411.82411.83761.8376-0.0135-0.73%開放申購鮑杰,劉越洲
159237港股汽車ETF基金  基金吧  檔案1.03271.03271.04221.0422-0.0095-0.91%場內(nèi)交易史寶珖,劉子豪
018440匯添富量化選股混合A  基金吧  檔案1.01251.01251.00791.00790.00460.46%開放申購王星星
024495平安盈軒90天持有債券(ETF-FOF)A  基金吧  檔案1.00831.00831.00821.00820.00010.01%開放申購張月
017470嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.85001.85001.87551.8755-0.0255-1.36%開放申購田光遠
022886鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.71551.71551.71801.7180-0.0025-0.15%開放申購閆冬
023860富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.67681.67681.71751.7175-0.0407-2.37%開放申購金澤宇
024317前海開源研究驅(qū)動混合A  基金吧  檔案1.48411.48411.48501.4850-0.0009-0.06%開放申購崔宸龍
016880招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.50261.50261.51671.5167-0.0141-0.93%開放申購侯昊
019610財通數(shù)字經(jīng)濟智選混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.50341.50341.50171.50170.00170.11%開放申購朱海東,顧弘原
159835建信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.65540.65540.65890.6589-0.0035-0.53%場內(nèi)交易龔佳佳
010302達誠成長先鋒混合C  基金吧  檔案0.92880.92880.93570.9357-0.0069-0.74%開放申購陳染
024363華富中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)型發(fā)起式A  基金吧  檔案1.10511.10511.09991.09990.00520.47%開放申購郜哲
588870匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF  基金吧  檔案1.33211.33211.35171.3517-0.0196-1.45%場內(nèi)交易羅昊
001631天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案2.18112.25922.18282.2609-0.0017-0.08%開放申購沙川
159597易方達創(chuàng)業(yè)板成長ETF  基金吧  檔案1.97251.97252.01802.0180-0.0455-2.25%場內(nèi)交易劉文魁
589200工銀瑞信上證科創(chuàng)板200ETF  基金吧  檔案1.12141.12141.12821.1282-0.0068-0.60%場內(nèi)交易何順
023552銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.11851.11851.12121.1212-0.0027-0.24%開放申購譚躍峰
001632天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案2.13392.21152.13562.2132-0.0017-0.08%開放申購沙川
008057南方上證50增強C  基金吧  檔案1.14951.14951.14891.14890.00060.05%開放申購王翰生
025486中郵新銳量化選股混合發(fā)起式A  基金吧  檔案------------------暫停申購王高
021091鵬華中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案2.10142.10142.12512.1251-0.0237-1.12%開放申購羅英宇
001629天弘中證計算機ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.79960.79960.80620.8062-0.0066-0.82%開放申購林心龍,洪明華
021655海富通量化選股混合A  基金吧  檔案1.33351.33351.33821.3382-0.0047-0.35%開放申購李自悟
022675中歐中證A500指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.22031.24111.22671.2475-0.0064-0.52%開放申購錢亞婷,金旭煒
515730永贏中證家居家電ETF  基金吧  檔案1.01461.01461.01991.0199-0.0053-0.52%場內(nèi)交易儲可凡
024567易方達國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期張澤峰
563550摩根中證A500增強策略ETF  基金吧  檔案1.18221.18221.18621.1862-0.0040-0.34%場內(nèi)交易胡迪,韓秀一
512530建信滬深300紅利ETF  基金吧  檔案1.59111.59111.56941.56940.02171.38%場內(nèi)交易郭志騰
008400華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.90361.97111.92731.9948-0.0237-1.23%開放申購胡亦清
021656海富通量化選股混合C  基金吧  檔案1.32401.32401.32871.3287-0.0047-0.35%開放申購李自悟
024732鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.84200.84200.84790.8479-0.0059-0.70%開放申購林嵩
018134富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.84260.84260.84970.8497-0.0071-0.84%開放申購牛志冬
511070南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF  基金吧  檔案100.61811.0062100.58121.00580.03690.04%場內(nèi)交易董浩,陳皓松
024734鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案0.84180.84180.84770.8477-0.0059-0.70%開放申購林嵩
023530永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.06101.06101.04291.04290.01811.74%開放申購劉庭宇
009726招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.64491.64491.65091.6509-0.0060-0.36%開放申購蔡振
023236銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.17981.17981.18031.1803-0.0005-0.04%開放申購王帥
025299交銀港股通優(yōu)質(zhì)精選混合C  基金吧  檔案0.97950.97950.98480.9848-0.0053-0.54%開放申購陳舒薇
511130博時上證30年期國債ETF  基金吧  檔案104.73571.0793104.87101.0806-0.1353-0.13%場內(nèi)交易張磊,張朱霖
022224泓德智選領(lǐng)航混合A  基金吧  檔案1.20751.20751.20971.2097-0.0022-0.18%開放申購李子昂
025298交銀港股通優(yōu)質(zhì)精選混合A  基金吧  檔案0.98090.98090.98620.9862-0.0053-0.54%開放申購陳舒薇
159993鵬華國證證券龍頭ETF  基金吧  檔案1.30011.30011.31521.3152-0.0151-1.15%場內(nèi)交易余展昌
008898國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.29931.29931.30441.3044-0.0051-0.39%開放申購蘇天醒
159736天弘中證食品飲料ETF  基金吧  檔案0.69540.69540.69600.6960-0.0006-0.09%場內(nèi)交易沙川
159378永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.23701.23701.21461.21460.02241.84%場內(nèi)交易劉庭宇,張璐
016891鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.84270.84270.84060.84060.00210.25%開放申購張羽翔,林嵩
023865興業(yè)中證A500ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.21321.21321.21961.2196-0.0064-0.52%開放申購樓華鋒,徐成城
022674中歐中證A500指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.22511.24591.23151.2523-0.0064-0.52%開放申購錢亞婷,金旭煒
024509泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.02301.02301.02801.0280-0.0050-0.49%開放申購李子昂
024410鑫元科創(chuàng)AI指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.07471.07471.07731.0773-0.0026-0.24%開放申購劉宇濤
516180平安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.76540.76540.77890.7789-0.0135-1.73%場內(nèi)交易劉潔倩,馬浩然
015745上銀鑫卓混合C  基金吧  檔案1.30311.51311.30391.5139-0.0008-0.06%限大額盧揚
513920華安恒生港股通中國央企紅利ETF  基金吧  檔案1.61041.68341.60851.68150.00190.12%場內(nèi)交易倪斌
563650興業(yè)中證A500ETF  基金吧  檔案1.22261.22261.22961.2296-0.0070-0.57%場內(nèi)交易張詩悅,徐成城
159386永贏中證A500ETF  基金吧  檔案1.22531.22531.23271.2327-0.0074-0.60%場內(nèi)交易劉庭宇,蔡路平
001761廣發(fā)安宏回報混合A  基金吧  檔案0.94301.29790.94841.3033-0.0054-0.57%限大額羅洋
019031信澳星耀智選混合C  基金吧  檔案1.44821.44821.44461.44460.00360.25%開放申購馮璽祥
023721天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.28541.28541.29631.2963-0.0109-0.84%開放申購張戈
021295鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.48021.48021.48971.4897-0.0095-0.64%開放申購張羽翔
012713建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.25601.25601.23971.23970.01631.31%開放申購郭志騰
017469嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.86401.86401.88961.8896-0.0256-1.35%開放申購田光遠
014702中歐量化動能混合C  基金吧  檔案1.04991.04991.04741.04740.00250.24%開放申購曲徑
017896匯添富中證800指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.27541.27541.27851.2785-0.0031-0.24%開放申購許一尊
017045達誠騰益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.15201.15201.15251.1525-0.0005-0.04%開放申購陳染,何盼盼
019142易方達中證電信主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.81201.81201.82541.8254-0.0134-0.73%開放申購鮑杰,劉越洲
006440中信建投中證500增強A  基金吧  檔案1.77681.77681.78071.7807-0.0039-0.22%限大額王鵬
021294鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.48541.48541.49481.4948-0.0094-0.63%開放申購張羽翔
023866興業(yè)中證A500ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.21161.21161.21801.2180-0.0064-0.53%開放申購樓華鋒,徐成城
551300摩根上證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF  基金吧  檔案100.07491.0007100.03871.00040.03620.04%場內(nèi)交易任翔,田原
019013景順長城國證2000指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.47361.47361.47461.4746-0.0010-0.07%開放申購徐喻軍
023227興全盈豐多元配置三個月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  檔案1.01351.01351.01731.0173-0.0038-0.37%開放申購劉瀟,劉水清
159200富國中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF  基金吧  檔案99.98690.999999.95740.99960.02950.03%場內(nèi)交易張洋,李金柳
013021建信興潤一年持有混合  基金吧  檔案0.76160.76160.77480.7748-0.0132-1.70%開放申購陶燦
517330易方達中證長江保護主題ETF  基金吧  檔案0.89990.89990.90580.9058-0.0059-0.65%場內(nèi)交易張澤峰
008975富國中證消費50ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.27271.27271.27801.2780-0.0053-0.41%開放申購王樂樂
021717招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案2.03412.03412.05702.0570-0.0229-1.11%開放申購房俊一
159647鵬華中證中藥ETF  基金吧  檔案0.98340.98340.98080.98080.00260.27%場內(nèi)交易張羽翔,林嵩
159641招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF  基金吧  檔案1.04511.04511.05551.0555-0.0104-0.99%場內(nèi)交易侯昊
589860天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF  基金吧  檔案1.24061.24061.25151.2515-0.0109-0.87%場內(nèi)交易張戈
022486國金中證A500指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.28051.28051.28731.2873-0.0068-0.53%開放申購姚加紅
014701中歐量化動能混合A  基金吧  檔案1.07281.07281.07031.07030.00250.23%開放申購曲徑
016892鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.83750.83750.83540.83540.00210.25%開放申購張羽翔,林嵩
021716招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案2.04152.04152.06452.0645-0.0230-1.11%開放申購房俊一
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019611財通數(shù)字經(jīng)濟智選混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.49161.49161.49001.49000.00160.11%開放申購朱海東,顧弘原
016879招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.51441.51441.52861.5286-0.0142-0.93%開放申購侯昊
020867華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.42601.42601.42451.42450.00150.11%開放申購倪斌
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159804國壽安保創(chuàng)精選88ETF  基金吧  檔案1.42861.42861.43451.4345-0.0059-0.41%場內(nèi)交易李康,蘇天醒
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159582博時中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案2.14012.14012.17842.1784-0.0383-1.76%暫停申購尹浩
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020730華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.21701.21701.22281.2228-0.0058-0.47%開放申購蘇卿云
016357易方達中證長江保護主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.17111.17111.17831.1783-0.0072-0.61%開放申購張澤峰
023833華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.15181.15181.14681.14680.00500.44%限大額李沐陽
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159371富國創(chuàng)業(yè)板50ETF  基金吧  檔案1.53961.53961.57931.5793-0.0397-2.51%場內(nèi)交易金澤宇
009727招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.58101.58101.58671.5867-0.0057-0.36%開放申購蔡振
024703嘉實中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案0.90220.90220.90970.9097-0.0075-0.82%開放申購李直
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159241天弘國證航天航空行業(yè)ETF  基金吧  檔案1.24111.24111.22311.22310.01801.47%場內(nèi)交易沙川,祁世超
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025367富國中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.85510.85510.86090.8609-0.0058-0.67%開放申購田希蒙
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019014景順長城國證2000指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.46001.46001.46101.4610-0.0010-0.07%開放申購徐喻軍
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024496平安盈軒90天持有債券(ETF-FOF)C  基金吧  檔案1.00711.00711.00701.00700.00010.01%開放申購張月
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025257匯添富多元配置三個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期蔡健林
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021090鵬華中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案2.10682.10682.13062.1306-0.0238-1.12%開放申購羅英宇
010261海富通策略收益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.07101.07101.06991.06990.00110.10%開放申購陶敏
013532廣發(fā)安宏回報混合E  基金吧  檔案0.92751.27820.93281.2835-0.0053-0.57%限大額羅洋
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024981匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.21551.21551.23241.2324-0.0169-1.37%開放申購羅昊
001302前海開源金銀珠寶混合A  基金吧  檔案2.54202.54202.52702.52700.01500.59%開放申購吳國清
517400國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF  基金吧  檔案1.57741.57741.56371.56370.01370.88%場內(nèi)交易麻繹文
023226興全盈豐多元配置三個月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  檔案1.01431.01431.01811.0181-0.0038-0.37%開放申購劉瀟,劉水清
018135富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.83790.83790.84500.8450-0.0071-0.84%開放申購牛志冬
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010260海富通策略收益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.08591.08591.08471.08470.00120.11%開放申購陶敏
019866國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.27871.27871.28261.2826-0.0039-0.30%開放申購麻繹文
023551銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.11761.11761.12041.1204-0.0028-0.25%開放申購譚躍峰
159535嘉實中證2000ETF  基金吧  檔案1.37781.37781.37361.37360.00420.31%場內(nèi)交易李直
159222易方達國證自由現(xiàn)金流ETF  基金吧  檔案1.25681.25681.25681.25680.00000.00%場內(nèi)交易張澤峰
017715華寶量化選股混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.37851.37851.37041.37040.00810.59%開放申購徐林明,喻銀尤
024318前海開源研究驅(qū)動混合C  基金吧  檔案1.48161.48161.48251.4825-0.0009-0.06%開放申購崔宸龍
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515580華泰柏瑞中證科技100ETF  基金吧  檔案1.20812.41621.22402.4480-0.0159-1.30%場內(nèi)交易胡亦清
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016358易方達中證長江保護主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.16151.16151.16871.1687-0.0072-0.62%開放申購張澤峰
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511190海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF  基金吧  檔案100.34831.0095100.31151.00910.03680.04%場內(nèi)交易唐靈兒,陶斐然
159890招商中證云計算ETF  基金吧  檔案1.63821.63821.65781.6578-0.0196-1.18%場內(nèi)交易房俊一
024733鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.84140.84140.84730.8473-0.0059-0.70%開放申購林嵩
563010易方達中證電信主題ETF  基金吧  檔案1.83411.83411.84841.8484-0.0143-0.77%場內(nèi)交易鮑杰,劉越洲
020467華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.25101.34101.24931.32930.01170.94%限大額李茜
009898民生加銀醫(yī)藥健康股票A  基金吧  檔案0.48400.48400.48530.4853-0.0013-0.27%開放申購尹濤
023235銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.17811.17811.17861.1786-0.0005-0.04%開放申購王帥
017650中庚港股通價值股票  基金吧  檔案1.24201.24201.25071.2507-0.0087-0.70%開放申購孫瀟
023234銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.18061.18061.18101.1810-0.0004-0.03%開放申購王帥
023028富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------限大額趙強
159216大成深證100ETF  基金吧  檔案1.38731.38731.41131.4113-0.0240-1.70%場內(nèi)交易劉淼
021870嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I  基金吧  檔案1.85411.85411.87961.8796-0.0255-1.36%開放申購田光遠
022485國金中證A500指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.28611.28611.29291.2929-0.0068-0.53%開放申購姚加紅
012712建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.27211.27211.25561.25560.01651.31%開放申購郭志騰
520860富國中證港股通科技ETF  基金吧  檔案0.92610.92610.93300.9330-0.0069-0.74%場內(nèi)交易田希蒙
588930銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF  基金吧  檔案1.46581.46581.46961.4696-0.0038-0.26%場內(nèi)交易譚躍峰
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024069上銀中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.51971.51971.54611.5461-0.0264-1.71%開放申購翟云飛
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021297鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.60811.60811.61051.6105-0.0024-0.15%開放申購閆冬
006441中信建投中證500增強C  基金吧  檔案1.74711.74711.75101.7510-0.0039-0.22%限大額王鵬
023560富達創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.20051.20051.18441.18440.01611.36%開放申購張笑牧
561010華安中證全指軟件開發(fā)ETF  基金吧  檔案1.10621.10621.11181.1118-0.0056-0.50%場內(nèi)交易蘇卿云
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024980匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.21641.21641.23331.2333-0.0169-1.37%開放申購羅昊
022367貝萊德滬深300指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.18601.18601.19241.1924-0.0064-0.54%開放申購王曉京
021673國泰黃金股ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.44271.44271.43091.43090.01180.82%開放申購吳可凡
025258匯添富多元配置三個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期蔡健林
022055富國中證消費50ETF聯(lián)接E  基金吧  檔案1.27101.27101.27631.2763-0.0053-0.42%開放申購王樂樂
020866華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.43191.43191.43031.43030.00160.11%開放申購倪斌
026112建信智遠多元配置3個月持有混合發(fā)起(FOF)C  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期姚波遠
021829招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.20471.20471.21261.2126-0.0079-0.65%開放申購許榮漫
159631招商中證A100ETF  基金吧  檔案1.22181.22181.23031.2303-0.0085-0.69%場內(nèi)交易竇福成
023561富達創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.19581.19581.17971.17970.01611.36%開放申購張笑牧
026111建信智遠多元配置3個月持有混合發(fā)起(FOF)A  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期姚波遠
018971富國致弘量化選股股票A  基金吧  檔案1.24181.24181.25551.2555-0.0137-1.09%開放申購王保合,苗富
159775建信國證新能源車電池ETF  基金吧  檔案0.83890.83890.85490.8549-0.0160-1.87%場內(nèi)交易龔佳佳
159872鵬華中證車聯(lián)網(wǎng)主題ETF  基金吧  檔案0.99240.99241.00231.0023-0.0099-0.99%場內(nèi)交易羅英宇
022883鵬華中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.21391.21391.22541.2254-0.0115-0.94%開放申購羅英宇
023832華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.15361.15361.14871.14870.00490.43%限大額李沐陽
022366貝萊德滬深300指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.19101.19101.19751.1975-0.0065-0.54%開放申購王曉京
014447大成惠源一年定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.06231.11821.06211.11800.00020.02%暫停申購馮佳
159778鵬華中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題ETF  基金吧  檔案1.03511.03511.04541.0454-0.0103-0.99%場內(nèi)交易羅英宇
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551030鵬華上證AAA科創(chuàng)債ETF  基金吧  檔案99.86330.998699.83240.99830.03090.03%場內(nèi)交易張羊城,王中興,張佳蕾
023859富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.67901.67901.71971.7197-0.0407-2.37%開放申購金澤宇
008637國金惠享一年定開  基金吧  檔案------------------暫停申購曾省強
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-12-18 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-12-182025-12-17日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
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