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華泰證券股份有限公司概況
法定名稱華泰證券股份有限公司英文名稱Huatai Securities Co., Ltd.
成立日期1991-04-09注冊(cè)資本90.27億元
法人代表張偉總 經(jīng) 理周易
聯(lián)系地址南京市江東中路228號(hào),香港皇后大道中99號(hào)中環(huán)中心62樓網(wǎng)站地址www.htsc.com.cn
郵政編碼210019客服郵箱boardoffice@htsc.com
電話號(hào)碼95597,400-8895597傳真號(hào)碼025-83387784
經(jīng)營(yíng)范圍華泰證券股份有限公司成立于1991-04-09，現(xiàn)位于南京市江東中路228號(hào),香港皇后大道中99號(hào)中環(huán)中心62樓，客服聯(lián)系電話為95597,400-8895597，一直以來(lái)華泰證券經(jīng)營(yíng)范圍是證券業(yè)務(wù);證券投資咨詢;證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);公募證券投資基金銷售;證券投資基金托管。
華泰證券股份有限公司托管基金
[開(kāi)放式基金] 最新更新日期：2025-12-17 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開(kāi)放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-12-172025-12-16日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
159583富國(guó)中證通信設(shè)備主題ETF  基金吧  檔案1.23682.47361.18072.36140.05614.75%場(chǎng)內(nèi)交易蘇華清
024617大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.14881.14881.13661.13660.01221.07%開(kāi)放申購(gòu)劉淼
159870鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.75500.75500.73180.73180.02323.17%場(chǎng)內(nèi)交易閆冬
025652大成創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.15311.15311.10271.10270.05044.57%開(kāi)放申購(gòu)劉淼
021217華寶中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.30411.30411.28451.28450.01961.53%開(kāi)放申購(gòu)蔣俊陽(yáng)
024380平安港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合C  基金吧  檔案0.98850.98850.98850.98850.00000.00%開(kāi)放申購(gòu)周思聰,張淼
014943鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.84220.84220.81770.81770.02453.00%開(kāi)放申購(gòu)閆冬
159338國(guó)泰中證A500ETF  基金吧  檔案1.16761.16761.14511.14510.02251.96%場(chǎng)內(nèi)交易黃岳
159671工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF  基金吧  檔案1.22161.22161.17281.17280.04884.16%場(chǎng)內(nèi)交易史寶珖
022796鵬華國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)I  基金吧  檔案1.41681.41681.40231.40230.01451.03%開(kāi)放申購(gòu)蘇俊杰
018385招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.86160.86160.84920.84920.01241.46%開(kāi)放申購(gòu)廖裕舟
022448國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.17411.19341.15291.17220.02121.84%開(kāi)放申購(gòu)吳可凡
020159信澳核心智選混合C  基金吧  檔案1.28761.28761.26811.26810.01951.54%開(kāi)放申購(gòu)林景藝
017647易方達(dá)中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案0.72590.72590.71180.71180.01411.98%開(kāi)放申購(gòu)伍臣東
024400國(guó)投瑞銀中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.13181.13181.11971.11970.01211.08%開(kāi)放申購(gòu)趙建,錢瀚
024560華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.29331.29331.26471.26470.02862.26%開(kāi)放申購(gòu)豐晨成
020769中信保誠(chéng)國(guó)企紅利量化選股股票C  基金吧  檔案1.06721.07921.06731.0793-0.0001-0.01%開(kāi)放申購(gòu)HAN YILING,黃稚
159657鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF  基金吧  檔案0.65480.65480.64720.64720.00761.17%場(chǎng)內(nèi)交易林嵩
019088工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.62021.62021.55851.55850.06173.96%開(kāi)放申購(gòu)史寶珖
017191鑫元中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.28231.28231.26491.26490.01741.38%開(kāi)放申購(gòu)劉宇濤
002521永贏雙利債券A  基金吧  檔案1.24063.25821.22683.24440.01381.12%開(kāi)放申購(gòu)陶毅,劉星宇
513590鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF  基金吧  檔案0.93760.93760.92690.92690.01071.15%場(chǎng)內(nèi)交易張羽翔
025198廣發(fā)港股通科技ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.91210.91210.90330.90330.00880.97%開(kāi)放申購(gòu)夏浩洋
017892鵬華國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.52401.52401.50851.50850.01551.03%開(kāi)放申購(gòu)蘇俊杰
159321華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF  基金吧  檔案1.51701.51701.48091.48090.03612.44%場(chǎng)內(nèi)交易倪斌,王超
025455國(guó)投瑞銀北證50成份指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.00851.00851.00871.0087-0.0002-0.02%開(kāi)放申購(gòu)趙建
019087工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.62401.62401.56221.56220.06183.96%開(kāi)放申購(gòu)史寶珖
588860工銀瑞信上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF  基金吧  檔案0.70691.41380.69851.39700.00841.20%場(chǎng)內(nèi)交易史寶珖
018031華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.10241.10241.07781.07780.02462.28%開(kāi)放申購(gòu)蘇卿云
159242大成創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF  基金吧  檔案1.62831.62831.55121.55120.07714.97%場(chǎng)內(nèi)交易劉淼
159236工銀瑞信中證全指自由現(xiàn)金流ETF  基金吧  檔案1.21831.21831.20451.20450.01381.15%場(chǎng)內(nèi)交易何順,袁康洪
020014鵬華國(guó)證ESG300ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.54641.54641.52051.52050.02591.70%開(kāi)放申購(gòu)鐘成亮
011464南華瑞利債券A  基金吧  檔案1.08631.45931.08521.45820.00110.10%開(kāi)放申購(gòu)何林澤,姜杰特,沈致遠(yuǎn)
023585中歐紅利智選混合C  基金吧  檔案1.01201.07861.00631.07290.00570.57%開(kāi)放申購(gòu)張學(xué)明
018386招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.85300.85300.84070.84070.01231.46%開(kāi)放申購(gòu)廖裕舟
014995中歐量化先鋒混合A  基金吧  檔案1.00561.00561.00261.00260.00300.30%開(kāi)放申購(gòu)曲徑,湯旻瑋
022610國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I  基金吧  檔案1.17271.19201.15151.17080.02121.84%限大額吳可凡
018579鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.32861.32861.31231.31230.01631.24%開(kāi)放申購(gòu)劉宇濤
019090博時(shí)中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.49571.49571.45251.45250.04322.97%開(kāi)放申購(gòu)唐屹兵
017057嘉實(shí)國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.08581.08581.08321.08320.00260.24%開(kāi)放申購(gòu)王紫菡
019982泓德智選啟元混合A  基金吧  檔案1.36491.36491.34311.34310.02181.62%開(kāi)放申購(gòu)李子昂,劉令宇
017481博時(shí)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.13761.13761.13421.13420.00340.30%開(kāi)放申購(gòu)尹浩
023500博道中證800指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.24061.24061.21341.21340.02722.24%開(kāi)放申購(gòu)楊夢(mèng)
020016鵬華國(guó)證ESG300ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.54211.54211.51621.51620.02591.71%開(kāi)放申購(gòu)鐘成亮
589070天弘上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題ETF  基金吧  檔案------------------洪明華
159899招商中證全指軟件ETF  基金吧  檔案0.86480.86480.85160.85160.01321.55%場(chǎng)內(nèi)交易房俊一
017646易方達(dá)中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案0.73180.73180.71750.71750.01431.99%開(kāi)放申購(gòu)伍臣東
021933富國(guó)中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案2.52732.52732.41652.41650.11084.59%開(kāi)放申購(gòu)蘇華清
016952鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.22251.22251.21001.21000.01251.03%開(kāi)放申購(gòu)張羽翔
025428東方紅研究精選混合A  基金吧  檔案1.00391.00390.99280.99280.01111.12%開(kāi)放申購(gòu)蔣娜
520690博時(shí)恒生港股通創(chuàng)新藥精選ETF  基金吧  檔案0.84380.84380.84120.84120.00260.31%場(chǎng)內(nèi)交易王萌
012755鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C  基金吧  檔案0.80910.80910.79660.79660.01251.57%開(kāi)放申購(gòu)王力
513040易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF  基金吧  檔案1.41261.41261.39661.39660.01601.15%場(chǎng)內(nèi)交易李栩,張澤峰
017056嘉實(shí)國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.09421.09421.09161.09160.00260.24%開(kāi)放申購(gòu)王紫菡
017190鑫元中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.29831.29831.28061.28060.01771.38%開(kāi)放申購(gòu)劉宇濤
021292鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.93380.93380.92360.92360.01021.10%開(kāi)放申購(gòu)林嵩
021934富國(guó)中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案2.52072.52072.41012.41010.11064.59%開(kāi)放申購(gòu)蘇華清
022795鵬華國(guó)證ESG300ETF聯(lián)接I  基金吧  檔案1.17861.17861.15891.15890.01971.70%開(kāi)放申購(gòu)鐘成亮
022449國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.17141.19071.15031.16960.02111.83%開(kāi)放申購(gòu)吳可凡
022793鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I  基金吧  檔案1.15931.15931.14751.14750.01181.03%限大額張羽翔
019983泓德智選啟元混合C  基金吧  檔案1.35351.35351.33201.33200.02151.61%開(kāi)放申購(gòu)李子昂,劉令宇
006847中銀福建國(guó)企債定開(kāi)債C  基金吧  檔案1.06121.23981.06071.23930.00050.05%暫停申購(gòu)王悅寧
517990招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF  基金吧  檔案0.90810.90810.89970.89970.00840.93%場(chǎng)內(nèi)交易廖裕舟
025225富國(guó)恒指港股通ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.95790.95790.94990.94990.00800.84%開(kāi)放申購(gòu)葛俊陽(yáng)
025429東方紅研究精選混合C  基金吧  檔案1.00271.00270.99170.99170.01101.11%開(kāi)放申購(gòu)蔣娜
019313易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.31531.31531.30131.30130.01401.08%開(kāi)放申購(gòu)李栩,張澤峰
022695鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.17951.17951.15951.15950.02001.72%開(kāi)放申購(gòu)寇斌權(quán)
013303招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.11291.11291.07281.07280.04013.74%開(kāi)放申購(gòu)房俊一
011027國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合A  基金吧  檔案1.26911.26911.25881.25880.01030.82%開(kāi)放申購(gòu)唐笑天
017482博時(shí)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.12771.12771.12431.12430.00340.30%開(kāi)放申購(gòu)尹浩
024939鵬華中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.04611.04610.99630.99630.04985.00%開(kāi)放申購(gòu)羅英宇,王逸安
011465南華瑞利債券C  基金吧  檔案1.08061.41061.07951.40950.00110.10%開(kāi)放申購(gòu)何林澤,姜杰特,沈致遠(yuǎn)
159800鵬華中證800ETF  基金吧  檔案1.36731.36731.34291.34290.02441.82%場(chǎng)內(nèi)交易時(shí)赟超
013530弘毅遠(yuǎn)方國(guó)企轉(zhuǎn)型升級(jí)混合C  基金吧  檔案1.70521.70521.68731.68730.01791.06%開(kāi)放申購(gòu)章勁
014942鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.85190.85190.82700.82700.02493.01%開(kāi)放申購(gòu)閆冬
159262廣發(fā)恒生港股通科技主題ETF  基金吧  檔案1.06561.06561.05471.05470.01091.03%場(chǎng)內(nèi)交易夏浩洋
021216華寶中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.30851.30851.28881.28880.01971.53%開(kāi)放申購(gòu)蔣俊陽(yáng)
159824博時(shí)新能源汽車ETF  基金吧  檔案1.17981.17981.14371.14370.03613.16%場(chǎng)內(nèi)交易尹浩
159658華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF  基金吧  檔案1.47831.47831.44341.44340.03492.42%場(chǎng)內(nèi)交易蘇卿云
159596華寶中證A50ETF  基金吧  檔案0.63171.31290.62161.29270.01011.62%場(chǎng)內(nèi)交易蔣俊陽(yáng)
022792鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I  基金吧  檔案1.26471.26471.22781.22780.03693.01%開(kāi)放申購(gòu)閆冬
159873天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF  基金吧  檔案0.57880.57880.57090.57090.00791.38%場(chǎng)內(nèi)交易賀雨軒
013302招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.13231.13231.09141.09140.04093.75%開(kāi)放申購(gòu)房俊一
024616大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.14981.14981.13761.13760.01221.07%開(kāi)放申購(gòu)劉淼
024106萬(wàn)家裕利債券A  基金吧  檔案1.00021.00020.99350.99350.00670.67%開(kāi)放申購(gòu)董一平,石東
024379平安港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合A  基金吧  檔案0.99100.99100.99090.99090.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)周思聰,張淼
024401國(guó)投瑞銀中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.13061.13061.11861.11860.01201.07%開(kāi)放申購(gòu)趙建,錢瀚
018032華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.09651.09651.07211.07210.02442.28%開(kāi)放申購(gòu)蘇卿云
560680廣發(fā)中證主要消費(fèi)ETF  基金吧  檔案0.87880.87880.87400.87400.00480.55%場(chǎng)內(nèi)交易姚曦
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562970易方達(dá)中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.07601.07601.05391.05390.02212.10%場(chǎng)內(nèi)交易伍臣東
159703天弘中證新材料主題ETF  基金吧  檔案0.79530.79530.77760.77760.01772.28%場(chǎng)內(nèi)交易祁世超
159717鵬華國(guó)證ESG300ETF  基金吧  檔案1.04761.04761.02911.02910.01851.80%場(chǎng)內(nèi)交易鐘成亮
024107萬(wàn)家裕利債券C  基金吧  檔案0.99930.99930.99270.99270.00660.66%開(kāi)放申購(gòu)董一平,石東
017559華安上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案2.08242.08242.02942.02940.05302.61%開(kāi)放申購(gòu)劉璇子
006846中銀福建國(guó)企債定開(kāi)債A  基金吧  檔案1.08611.26641.08561.26590.00050.05%暫停申購(gòu)王悅寧
560690鵬華中證電信主題ETF  基金吧  檔案1.89591.89591.80091.80090.09505.28%場(chǎng)內(nèi)交易王逸安
025197廣發(fā)港股通科技ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.91270.91270.90390.90390.00880.97%開(kāi)放申購(gòu)夏浩洋
025224富國(guó)恒指港股通ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.95850.95850.95040.95040.00810.85%開(kāi)放申購(gòu)葛俊陽(yáng)
159625嘉實(shí)國(guó)證綠色電力ETF  基金吧  檔案1.18641.18641.18341.18340.00300.25%場(chǎng)內(nèi)交易王紫菡
017893鵬華國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.50691.50691.49151.49150.01541.03%開(kāi)放申購(gòu)蘇俊杰
017560華安上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案2.07012.07012.01752.01750.05262.61%開(kāi)放申購(gòu)劉璇子
159678博時(shí)中證500增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.34861.34861.32121.32120.02742.07%場(chǎng)內(nèi)交易劉釗,楊振建
006551中庚價(jià)值領(lǐng)航混合  基金吧  檔案3.34313.34313.29293.29290.05021.52%開(kāi)放申購(gòu)劉晟
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006369弘毅遠(yuǎn)方國(guó)企轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A  基金吧  檔案1.74151.77651.72321.75820.01831.06%開(kāi)放申購(gòu)章勁
024940鵬華中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.04541.04540.99570.99570.04974.99%開(kāi)放申購(gòu)羅英宇,王逸安
019314易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.30661.30661.29271.29270.01391.08%開(kāi)放申購(gòu)李栩,張澤峰
159102華安恒生生物科技ETF  基金吧  檔案0.82340.82340.81970.81970.00370.45%場(chǎng)內(nèi)交易倪斌
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561700博時(shí)中證全指電力公用事業(yè)ETF  基金吧  檔案1.07231.07231.06891.06890.00340.32%場(chǎng)內(nèi)交易尹浩
025983鵬華中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)時(shí)赟超
018580鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.31601.31601.29991.29990.01611.24%開(kāi)放申購(gòu)劉宇濤
025982鵬華中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)時(shí)赟超
588670嘉實(shí)上證科創(chuàng)板綜合增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.37511.37511.34491.34490.03022.25%場(chǎng)內(nèi)交易龍昌倫,尚可
022797鵬華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF聯(lián)接I  基金吧  檔案1.24021.24021.22101.22100.01921.57%開(kāi)放申購(gòu)王力
020768中信保誠(chéng)國(guó)企紅利量化選股股票A  基金吧  檔案1.07871.09071.07881.0908-0.0001-0.01%開(kāi)放申購(gòu)HAN YILING,黃稚
015407國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合E  基金吧  檔案1.04461.04461.03611.03610.00850.82%開(kāi)放申購(gòu)唐笑天
022696鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.17761.17761.15771.15770.01991.72%開(kāi)放申購(gòu)寇斌權(quán)
025456國(guó)投瑞銀北證50成份指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.00831.00831.00851.0085-0.0002-0.02%開(kāi)放申購(gòu)趙建
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019091博時(shí)中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.48671.48671.44381.44380.04292.97%開(kāi)放申購(gòu)唐屹兵
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159885鵬華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF  基金吧  檔案0.77961.16940.76691.15040.01271.66%場(chǎng)內(nèi)交易王力
011028國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C  基金吧  檔案1.26831.26831.25801.25800.01030.82%開(kāi)放申購(gòu)唐笑天
589520華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF  基金吧  檔案0.56581.13160.55271.10540.01312.37%場(chǎng)內(nèi)交易豐晨成,曹旭辰
025578鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案0.98500.98500.96830.96830.01671.72%開(kāi)放申購(gòu)寇斌權(quán)
159575銀華創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF  基金吧  檔案1.38861.38861.36521.36520.02341.71%場(chǎng)內(nèi)交易譚躍峰
588290華安上證科創(chuàng)板芯片ETF  基金吧  檔案2.22102.22102.16132.16130.05972.76%場(chǎng)內(nèi)交易劉璇子
588300招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF  基金吧  檔案0.94550.94550.90930.90930.03623.98%場(chǎng)內(nèi)交易房俊一
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021293鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.93110.93110.92090.92090.01021.11%開(kāi)放申購(gòu)林嵩
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016953鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.21491.21491.20251.20250.01241.03%開(kāi)放申購(gòu)張羽翔
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014996中歐量化先鋒混合C  基金吧  檔案0.98260.98260.97970.97970.00290.30%開(kāi)放申購(gòu)曲徑,湯旻瑋
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-12-17 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-12-172025-12-16日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
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