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凈值估算(25-12-18 11:30)

--
近1月：-4.04%
近1年：21.26%

單位凈值 (2025-12-17)

0.93761.15%
近3月：-9.49%
近3年：26.33%

累計凈值

0.9376
近6月：0.60%
成立來：-6.24%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張羽翔
成 立 日：2021-08-03管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證港股通消費主題港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.12%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -4.04%
    -9.49%
    0.60%
    20.07%
    21.26%
    50.16%
    26.33%
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標(biāo)的
    1.93%
    -2.28%
    -7.69%
    1.23%
    23.76%
    24.75%
    54.27%
    25.31%
    同類排名
    993 | 4645
    3646 | 4625
    3862 | 4447
    3826 | 3992
    2015 | 3406
    1730 | 3354
    731 | 2453
    876 | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30262.90%
    2024-12-31140.25%
    2024-06-3093.37%
    2023-12-31172.34%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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