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中庚價值領航混合(006551

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單位凈值 (2025-12-16): 3.2929-1.34%; 近1月：-3.36%; 近1年：46.63%

累計凈值: 3.2929; 近3月：3.26%; 近3年：39.05%

: 近6月：28.73%; 成立來：229.29%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：29.77億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：劉晟
成立日：2018-12-19	管理人：中庚基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
鴻路鋼構	6.91%	-0.55%	股吧
銅陵有色	6.34%	-2.78%	股吧
洛陽鉬業(yè)	6.30%	--	股吧
華夏航空	4.49%	2.77%	股吧
瀚藍環(huán)境	3.96%	-1.68%	股吧
圖南股份	3.86%	-2.91%	股吧
阿里巴巴-W	3.77%	--	股吧
金風科技	3.33%	--	股吧
越秀地產(chǎn)	3.30%	--	股吧
騰訊控股	2.92%	--	股吧

前十持倉占比合計：45.18%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債01 5.16% --
前一持倉占比合計：5.16%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	5.16%	--

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大類資產(chǎn)配置顯著
172.78%成立以來中庚價值靈動靈...
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229.29%成立以來中庚價值領航混合
甄選成長
2.68%成立以來中庚價值先鋒股票
每周一庚：避免投資中的過度自信
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月報來啦：中庚價值領航基金2025...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-16	3.2929	3.2929	-1.34%
12-15	3.3376	3.3376	0.17%
12-12	3.3321	3.3321	1.24%
12-11	3.2914	3.2914	-0.83%
12-10	3.3188	3.3188	0.23%
12-09	3.3113	3.3113	-1.55%
12-08	3.3636	3.3636	-0.20%
12-05	3.3703	3.3703	1.26%
12-04	3.3282	3.3282	0.36%
12-03	3.3164	3.3164	-0.12%
12-02	3.3203	3.3203	0.01%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.56%	-3.36%	3.26%	28.73%	48.95%	46.63%	52.39%	39.05%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.22%	-2.70%	-2.32%	20.75%	27.97%	26.56%	33.20%	13.47%
滬深300	-2.19%	-2.82%	-0.57%	16.10%	14.30%	14.97%	34.59%	13.74%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1090 \| 4957	2866 \| 4942	751 \| 4866	1228 \| 4627	602 \| 4448	619 \| 4422	706 \| 3936	465 \| 3301
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	32.23%	6.69%	8.63%	-9.28%	10.40%	5.36%	-4.15%	-6.25%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1393 \| 4965	917 \| 4794	832 \| 4617	4132 \| 4611	2174 \| 4543	294 \| 4440	2397 \| 4340	2645 \| 4209
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	良好	優(yōu)秀	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.14%	-3.84%	4.85%	31.94%	26.67%	29.62%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2417 \| 4611	443 \| 4209	27 \| 3571	137 \| 2712	842 \| 1591	557 \| 922	-- \| 667	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 227.76%
2024-12-31 151.09%
2024-06-30 104.96%
2023-12-31 85.83%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：產(chǎn)品特點：明星價值型基金經(jīng)理，投資理念、投資風格得到市場認可。

報告期	基金換手率
2025-06-30	227.76%
2024-12-31	151.09%
2024-06-30	104.96%
2023-12-31	85.83%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-07-19~至今	劉晟	1年又151天	49.79%
2024-05-11~2024-07-18	丘棟榮劉晟	68天	-5.72%
2018-12-19~2024-05-10	丘棟榮	5年又144天	133.17%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
8380	14	保險大漲，消費反彈，創(chuàng)新藥大跌，機會來了？低吸三大	黑馬飛天	12-16 15:01
7320	7	操作：回調不可怕！創(chuàng)新藥、芯片大跌，低吸的同時我減	咩咩tt	12-16 15:00
2206	11	操作\|A 股港股止跌回升，賺錢效應回歸，趁機撤退？	炒基養(yǎng)小麥	12-16 14:36
26	0	聚焦低估值優(yōu)質標的，$中庚價值領航混合$以深度價值	小露0830	12-16 12:46
40	0	看中$中庚價值領航混合$又逆風上漲0.17%，近一	冷南不太冷	12-16 11:42
23	0	選價值，看領航，$中庚價值領航混合$低估值策略護航	好運小富婆1	12-16 10:18
37	0	很給力啊，$中庚價值領航混合$估值繼續(xù)沖0.89%	冷南不太冷	12-15 13:09
37	0	東方紅紅利低波業(yè)績超亮眼，逆勢上漲+低位加持，入手	股友Es	12-15 12:37
32	0	$中庚價值領航混合$近期表現(xiàn)亮眼，把握市場結構性機	好運小富婆1	12-15 11:30
27	0	近期表現(xiàn)亮眼！$中庚價值領航混合$短期凈值攀升，精	小露0830	12-15 10:58
47	0	$中庚價值領航混合$長期業(yè)績出眾，近一年漲幅達43	小露0830	12-12 12:39
45	0	總體來看還是很有優(yōu)勢的，$中庚價值領航混合$近一年	冷南不太冷	12-12 11:27
39	0	業(yè)績表現(xiàn)亮眼，優(yōu)勢凸顯！$中庚價值領航混合$近一年	好運小富婆1	12-12 10:01
598	7	老美降息25個基點，市場分化加大	熙鳳吖	12-11 15:21
7845	10	操作：獨木難支！有色、芯片加速下跌，CPO跳水！要	咩咩tt	12-11 13:58
62	0	今天市場震蕩，$中庚價值領航混合$又漲0.23%，	冷南不太冷	12-11 12:59
36	0	$中庚價值領航混合$深度價值布局，聚焦低估值核心資	小露0830	12-11 11:14
65	0	$中庚價值領航混合$，聚焦價值賽道，精選優(yōu)質標的，	好運小富婆1	12-11 10:09
3839	9	指數(shù)繼續(xù)震蕩，持基待漲還是減倉？	熙鳳吖	12-10 14:46
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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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