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北京銀行股份有限公司概況
法定名稱北京銀行股份有限公司英文名稱Bank Of Beijing Co.,Ltd.
成立日期1996-01-29注冊(cè)資本211.43億元
法人代表霍學(xué)文總 經(jīng) 理戴煒
聯(lián)系地址北京市西城區(qū)金融大街丙17號(hào)網(wǎng)站地址www.bankofbeijing.com.cn
郵政編碼100033客服郵箱snow@bankofbeijing.com.cn
電話號(hào)碼010-95526傳真號(hào)碼010-66426519
經(jīng)營范圍北京銀行股份有限公司成立于1996-01-29，現(xiàn)位于北京市西城區(qū)金融大街丙17號(hào)，客服聯(lián)系電話為010-95526，一直以來北京銀行經(jīng)營范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券;從事同業(yè)拆借;提供擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱業(yè)務(wù);辦理地方財(cái)政信用周轉(zhuǎn)使用資金的委托貸款業(yè)務(wù);外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外幣兌換;同業(yè)外匯拆借;國際結(jié)算;結(jié)匯、售匯;外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn);外匯擔(dān)保;資信調(diào)查、咨詢,見證業(yè)務(wù);買賣和代理買賣股票以外的外幣有價(jià)證券;自營和代客外匯買賣;證券結(jié)算業(yè)務(wù);開放式證券投資基金代銷業(yè)務(wù);債券結(jié)算代理業(yè)務(wù);短期融資券主承銷業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng))。
北京銀行股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-12-18 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-12-182025-12-17日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
018055鵬揚(yáng)景添一年持有混合C  基金吧  檔案------1.05851.0585------開放申購吳西燕,李沁
008330宏利添盈兩年定開債券C  基金吧  檔案------1.00471.0097------暫停申購李宇璐
010257天弘多利一年  基金吧  檔案------------------暫停申購張馨元
012806招商添呈1年定開債  基金吧  檔案------------------暫停申購黃曉婷
000385景順長城景頤雙利債券A  基金吧  檔案------1.83902.1240------開放申購董晗,李怡文
501211民生加銀優(yōu)享6個(gè)月定開混合(FOF-LOF)  基金吧  檔案------------------暫停申購孔思偉,代宏坤
007808華銀量化優(yōu)選靈活配置  基金吧  檔案------2.06922.0692------開放申購程敏
024994宏利恒利債券D  基金吧  檔案------1.04511.0451------開放申購李宇璐
017179天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)  基金吧  檔案------------------開放申購王帆
005126銀河量化穩(wěn)進(jìn)混合  基金吧  檔案------1.58491.5849------開放申購羅博
010898銀河產(chǎn)業(yè)動(dòng)力混合A  基金吧  檔案------1.07671.0767------開放申購鄭巍山,高鵬
019558天弘悅利債券C  基金吧  檔案------1.03801.0380------開放申購程仕湘
013387長城價(jià)值領(lǐng)航混合A  基金吧  檔案------0.75900.7590------開放申購楊建華
012023興業(yè)聚乾混合A  基金吧  檔案------1.07511.0751------開放申購臘博
010881南方寶順混合A  基金吧  檔案------1.10451.1045------開放申購陳樂
001799泰康新回報(bào)靈活配置混合C  基金吧  檔案------1.61051.6105------開放申購陳怡
015714格林聚鑫增強(qiáng)債券C  基金吧  檔案------0.93460.9346------開放申購尹子昕
018113工銀北證50成份指數(shù)C  基金吧  檔案------1.56891.5689------開放申購趙栩
025859民生加銀多元穩(wěn)健配置3個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------暫停申購劉欣,孔思偉
018112工銀北證50成份指數(shù)A  基金吧  檔案------1.58171.5817------開放申購趙栩
014348富國趨勢(shì)優(yōu)先混合C  基金吧  檔案------0.91260.9126------開放申購曹文俊
502056廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A  基金吧  檔案------0.67540.7218------開放申購霍華明
024987鵬華穩(wěn)健添利債券D  基金吧  檔案------1.00471.0047------開放申購方昶
025027東財(cái)上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案------0.91160.9116------開放申購姚楠燕
019993創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案------1.57541.5754------限大額董梁,黃小虎
003767宏利純利債券A  基金吧  檔案------1.04981.3046------限大額余羅暢,蔡熠陽
014347富國趨勢(shì)優(yōu)先混合A  基金吧  檔案------0.93420.9342------開放申購曹文俊
018870銀河產(chǎn)業(yè)動(dòng)力混合C  基金吧  檔案------1.06181.0618------開放申購鄭巍山,高鵬
013149鵬華雙債加利債券C  基金吧  檔案------1.22311.2231------開放申購王石千
001027前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案------1.01841.0184------開放申購黃玥
018978中信建投惠享債券C  基金吧  檔案------1.08431.0843------開放申購許健
003505景順長城景頤豐利債券C  基金吧  檔案------1.45481.5085------開放申購徐棟,李怡文,江山
003612南方卓元債券A  基金吧  檔案------1.13241.4098------開放申購鄭迎迎
016731南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購李文良,戴明洋
012024興業(yè)聚乾混合C  基金吧  檔案------1.05171.0517------開放申購臘博
024738永贏新材料智選混合發(fā)起C  基金吧  檔案------1.11021.1102------開放申購歐子辰
025375鵬華穩(wěn)健添利債券F  基金吧  檔案------1.00051.0005------開放申購方昶
012522英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C  基金吧  檔案------1.03711.0371------開放申購張大錚,張婧珣
020993紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疉  基金吧  檔案------1.03371.0337------開放申購陳若勁
007304京管泰富優(yōu)勢(shì)混合C  基金吧  檔案------1.22851.2685------開放申購王萍萍
012249大成恒享夏盛一年定開混合C  基金吧  檔案------1.01681.0226------暫停申購成琦,周恩源
013845中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購劉寧
011297匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合C  基金吧  檔案------0.64270.6427------開放申購趙鵬程,徐志華
519654銀河豐利債券A  基金吧  檔案------1.03871.2407------限大額何晶
007132長城港股通價(jià)值精選混合A  基金吧  檔案------1.14671.1667------開放申購曲少杰
012339中信建投雙鑫債券C  基金吧  檔案------1.05151.0515------開放申購楊志武,潘泓宇
021821興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合A  基金吧  檔案------1.04431.0443------開放申購丁進(jìn)
014070匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購李彪
023512景順長城景頤豐利債券F  基金吧  檔案------1.48891.4889------開放申購李怡文,徐棟,江山
020994紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疌  基金吧  檔案------1.02941.0294------開放申購陳若勁
016857銀河景氣行業(yè)混合C  基金吧  檔案------0.95020.9502------開放申購袁曦
004140興業(yè)福鑫債券  基金吧  檔案------1.00391.3419------限大額伍方方
010283中信建投智享生活混合C  基金吧  檔案------0.57850.5785------開放申購周紫光
000143鵬華雙債加利債券A  基金吧  檔案------2.04692.2389------開放申購王石千
022271合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券E  基金吧  檔案------1.06151.0615------開放申購韓會(huì)永
012569天弘高端制造混合C  基金吧  檔案------0.96620.9662------開放申購李佳明
009168博時(shí)富祥純債債券C  基金吧  檔案------1.06121.2873------限大額陳黎
003258博時(shí)富祥純債債券A  基金吧  檔案------1.06281.3337------限大額陳黎
012219博時(shí)樂享混合C  基金吧  檔案------0.95790.9579------開放申購卓若偉
024396東興產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起A  基金吧  檔案------0.96430.9643------開放申購甘宗衛(wèi)
018788中信建投臻選成長混合發(fā)起式A  基金吧  檔案------1.12631.1263------開放申購張青
021671銀河天盈中短債E  基金吧  檔案------1.17781.1932------限大額張沛
023054南方寶祥混合E  基金吧  檔案------1.05121.0512------開放申購吳劍毅
161506銀河通利債券(LOF)C  基金吧  檔案------1.29601.6960------限大額何晶,鄭可成
015579南方寶祥混合C  基金吧  檔案------1.03161.0316------開放申購吳劍毅
016371信澳業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合C  基金吧  檔案------1.74241.7424------開放申購劉小明
005529銀華華茂定開債券A  基金吧  檔案------------------暫停申購李丹
003157招商招悅純債C  基金吧  檔案------1.14761.4033------開放申購王娟娟
008870大成恒享混合C  基金吧  檔案------1.26061.2606------開放申購李煜
015713格林聚鑫增強(qiáng)債券A  基金吧  檔案------0.97380.9738------開放申購尹子昕
004564華銀鼎利債券A  基金吧  檔案------1.29551.4035------開放申購于軍華
018789中信建投臻選成長混合發(fā)起式C  基金吧  檔案------1.11561.1156------開放申購張青
011296匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合A  基金吧  檔案------0.65470.6547------開放申購趙鵬程,徐志華
009284上銀慧豐利債券  基金吧  檔案------1.05901.1495------限大額傅芳芳,王輝
002387工銀滬港深股票A  基金吧  檔案------1.09451.1625------開放申購胡志利,張瑋升
003613南方卓元債券C  基金吧  檔案------1.11371.3657------開放申購鄭迎迎
018080鵬華穩(wěn)健添利債券A  基金吧  檔案------1.09591.0959------開放申購方昶
018829興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券  基金吧  檔案------1.01431.0733------開放申購伍方方
018977中信建投惠享債券A  基金吧  檔案------1.08731.0873------開放申購許健
016525招商均衡成長混合C  基金吧  檔案------0.95160.9516------開放申購張西林
003156招商招悅純債A  基金吧  檔案------1.15611.4232------開放申購王娟娟
023072招商招悅純債D  基金吧  檔案------1.15671.1567------限大額王娟娟
024737永贏新材料智選混合發(fā)起A  基金吧  檔案------1.11261.1126------開放申購歐子辰
019364銀華華茂定開債券D  基金吧  檔案------------------暫停申購李丹
006844中信建投穩(wěn)利混合C  基金吧  檔案------1.33201.3320------開放申購楊志武
007156京管泰富京元一年定開債券發(fā)起  基金吧  檔案------------------暫停申購肖強(qiáng)
017627長城港股通價(jià)值精選混合C  基金吧  檔案------1.12601.1260------開放申購曲少杰
000386景順長城景頤雙利債券C  基金吧  檔案------1.75302.0300------開放申購董晗,李怡文
006996南方惠利6個(gè)月定開債C  基金吧  檔案------1.22371.2637------暫停申購李璇,陳霜陽
001567南方利達(dá)C  基金吧  檔案------1.39661.5956------開放申購吳劍毅
519648銀河泰利純債I  基金吧  檔案------1.00001.0264------開放申購何晶,劉銘
025858民生加銀多元穩(wěn)健配置3個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------暫停申購劉欣,孔思偉
013388長城價(jià)值領(lǐng)航混合C  基金吧  檔案------0.74420.7442------開放申購楊建華
015484前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案------1.00351.0035------開放申購黃玥
012527廣發(fā)盛錦混合C  基金吧  檔案------0.59580.5958------開放申購段濤,王明旭
021871興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合C  基金吧  檔案------1.04001.0400------開放申購丁進(jìn)
016644國泰瑞悅3個(gè)月持有債券(FOF)  基金吧  檔案------------------限大額曾輝
016732南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購李文良,戴明洋
017500興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式  基金吧  檔案------------------暫停申購馮小波
161505銀河通利債券(LOF)A  基金吧  檔案------1.28201.7220------限大額何晶,鄭可成
013560招商均衡回報(bào)混合C  基金吧  檔案------0.92180.9218------開放申購郭銳
012568天弘高端制造混合A  基金吧  檔案------0.98340.9834------開放申購李佳明
022336京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起A  基金吧  檔案------1.13391.1539------開放申購曹勇志
016524招商均衡成長混合A  基金吧  檔案------0.97080.9708------開放申購張西林
015578南方寶祥混合A  基金吧  檔案------1.05281.0528------開放申購吳劍毅
007635銀河天盈中短債A  基金吧  檔案------1.17811.2065------限大額張沛
015091易方達(dá)優(yōu)勢(shì)長興三個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購張浩然
501308銀河中證滬港深高股息C  基金吧  檔案------1.21081.2108------開放申購黃棟
017267招商樂頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF  基金吧  檔案------------------開放申購楊宇
014230國泰瑞豐純債債券  基金吧  檔案------1.00171.0981------暫停申購索峰
010431招商安陽債券C  基金吧  檔案------1.05081.2831------限大額尹曉紅,蔡振
022337京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C  基金吧  檔案------1.12941.1494------開放申購曹勇志
014071匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購李彪
013569天弘永利優(yōu)佳混合A  基金吧  檔案------1.06791.0679------開放申購姜曉麗,張?jiān)?/td>
012521英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A  基金吧  檔案------1.05391.0539------開放申購張大錚,張婧珣
011897長城悅享回報(bào)債券A  基金吧  檔案------0.89430.8943------開放申購魏建,張勇
022029京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C  基金吧  檔案------1.33731.3573------開放申購肖強(qiáng)
006845中信建投聚利混合C  基金吧  檔案------1.15491.2499------開放申購張劍
012338中信建投雙鑫債券A  基金吧  檔案------1.06911.0691------開放申購楊志武,潘泓宇
005193華銀鼎利債券C  基金吧  檔案------1.27801.3730------開放申購于軍華
017782博時(shí)恒享債券A  基金吧  檔案------1.02231.0223------開放申購桂征輝,唐薇
007299京管泰富中債京津冀綜合A  基金吧  檔案------1.00101.0050------暫停申購肖強(qiáng)
016370信澳業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合A  基金吧  檔案------1.77761.7776------開放申購劉小明
018959中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式  基金吧  檔案------------------暫停申購季宬
007636銀河天盈中短債C  基金吧  檔案------1.15591.1843------限大額張沛
022835京管泰富中債京津冀綜合C  基金吧  檔案------1.00031.0043------暫停申購肖強(qiáng)
018054鵬揚(yáng)景添一年持有混合A  基金吧  檔案------1.06801.0680------開放申購吳西燕,李沁
004001宏利恒利債券A  基金吧  檔案------1.04501.3523------開放申購李宇璐
021042天弘弘利債券C  基金吧  檔案------1.12441.1244------開放申購尹粒宇,劉嗣興
019565招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A  基金吧  檔案------1.02041.0599------暫停申購王闖
519661銀河增利債券C  基金吧  檔案------1.58251.8825------開放申購魏璇
004002宏利恒利債券C  基金吧  檔案------1.05571.3173------開放申購李宇璐
016856銀河景氣行業(yè)混合A  基金吧  檔案------0.96780.9678------開放申購袁曦
002745華銀豐利  基金吧  檔案------1.25381.3078------開放申購于軍華
007303京管泰富優(yōu)勢(shì)混合A  基金吧  檔案------1.23911.2791------開放申購王萍萍
003504景順長城景頤豐利債券A  基金吧  檔案------1.48931.5431------開放申購徐棟,李怡文,江山
003768宏利純利債券C  基金吧  檔案------1.03481.2771------限大額余羅暢,蔡熠陽
006995南方惠利6個(gè)月定開債A  基金吧  檔案------1.25751.2975------暫停申購李璇,陳霜陽
009881廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案------0.66840.6684------開放申購霍華明
025358鑫元錦鑫回報(bào)混合A  基金吧  檔案------1.00161.0016------開放申購劉宇濤
005753宏利金利3個(gè)月定開債券發(fā)起式  基金吧  檔案------1.01941.2538------暫停申購余羅暢,蔡熠陽
021043天弘弘利債券E  基金吧  檔案------1.12511.1251------開放申購尹粒宇,劉嗣興
001566南方利達(dá)A  基金吧  檔案------1.40661.6056------開放申購吳劍毅
012248大成恒享夏盛一年定開混合A  基金吧  檔案------1.02601.0399------暫停申購成琦,周恩源
022968銀河豐利債券C  基金吧  檔案------1.03881.0388------限大額何晶
013653中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)  基金吧  檔案------1.01651.1225------開放申購李憲
012526廣發(fā)盛錦混合A  基金吧  檔案------0.60600.6060------開放申購段濤,王明旭
001914中信建投聚利混合A  基金吧  檔案------1.07801.1766------開放申購張劍
010655天弘醫(yī)藥創(chuàng)新C  基金吧  檔案------1.02001.0200------開放申購劉盟盟
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008869大成恒享混合A  基金吧  檔案------1.29011.2901------開放申購李煜
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[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-12-18 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
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003171信澳慧理財(cái)貨幣A  基金吧  檔案------0.31531.1470%馬俊飛
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[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-12-18 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-12-182025-12-17日增長值日增長率到期日期
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