基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-16)

1.14710.00%
近1月：-0.23%
近1年：1.05%

累計(jì)凈值

1.4028
近3月：0.46%
近3年：13.25%

近6月：0.13%
成立來(lái)：46.74%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王娟娟
成 立 日：2016-08-24管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-16 1.1471 1.4028 0.00%
    12-15 1.1471 1.4028 -0.06%
    12-12 1.1478 1.4035 -0.01%
    12-11 1.1479 1.4036 0.06%
    12-10 1.1472 1.4029 0.03%
    12-09 1.1469 1.4026 0.04%
    12-08 1.1464 1.4021 -0.03%
    12-05 1.1467 1.4024 0.01%
    12-04 1.1466 1.4023 -0.10%
    12-03 1.1478 1.4035 -0.03%
    12-02 1.1481 1.4038 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.23%
    0.46%
    0.13%
    0.76%
    1.05%
    7.40%
    13.25%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    1253 | 3224
    2428 | 3228
    588 | 3199
    1736 | 3119
    1566 | 2963
    1424 | 2926
    390 | 2419
    162 | 2057
    四分位排名

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
40 0 你是買(mǎi)什么，天天跌，擦，還不如貨幣基金 股友nhxYal3015 12-16 09:49
712 0 REITs有招 | 年金投資REITs探討：海外經(jīng) 招商基金 12-11 13:51
615 0 招商基金：深入踐行ESG，高質(zhì)量作答“五篇大文章” 招商基金 12-11 10:30
348 0 招商招悅純債C近期一個(gè)月沒(méi)啥動(dòng)靜，就多看了眼一起買(mǎi) 勤勉的車(chē)三仟 11-24 15:53
301 0 招商招悅純債C近期沒(méi)啥動(dòng)靜，看了看同屬穩(wěn)健增強(qiáng)策略 傾國(guó)傾城yes 11-20 16:11
291 0 不知不覺(jué)6個(gè)月已經(jīng)收獲了190個(gè)蛋了，堅(jiān)持定投，總 阿叔你好 11-20 11:56
7854 0 面對(duì)4000點(diǎn)的波動(dòng)，這個(gè)底倉(cāng)很重要 讀財(cái)研習(xí)社 11-14 13:45
498 0 興華興利一直盯著長(zhǎng)期穩(wěn)健的收益，昨天又賺了26個(gè)蛋 墨白淺淺 10-27 11:43
1316 0 穩(wěn)健理財(cái)怎么做才能穩(wěn)中有進(jìn)？ 天空之城zva 10-27 11:36
944 0 公告招商招悅純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-27 09:11
595 0 招商安本增利C的持倉(cāng)體驗(yàn)真不錯(cuò) 皇菲宏 10-24 10:14
533 0 興華興利昨日76個(gè)蛋太爽了，基金在利率債投資上靈活 冉不是染 10-22 16:34
508 0 昨日市場(chǎng)普遍調(diào)整，興華興利卻能逆勢(shì)收獲76個(gè)蛋，這 漲漲漲漲123 10-22 14:13
792 0 均衡配置為好 玲瓏?yán)碡?cái) 10-22 10:27
582 0 收蛋的快樂(lè) 陽(yáng)光明媚的日子 10-15 10:42
631 0 這么一梳理就清楚了：盈利在結(jié)構(gòu)性回升，流動(dòng)性又寬松 fskym 10-13 08:33
631 0 再看資金面，這可是市場(chǎng)的"活水"，中短期肯定是寬松 fskym 10-13 08:32
647 0 最近A股有點(diǎn)震蕩，不少人開(kāi)始慌：這波調(diào)整會(huì)不會(huì)沒(méi)完 fskym 10-13 08:32
4427 0 【搞錢(qián)必修課】22、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率下行背景下，純債基金 招商基金 10-09 10:17
4650 0 招君說(shuō)債 | 國(guó)慶假期臨近，債基該如何操作？ 招商基金 09-30 08:55
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1