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全球市場
宏利金利3個(gè)月定開債券發(fā)起式(005753
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.01870.01%
近1月：-0.18%
近1年：0.90%

累計(jì)凈值

1.2531
近3月：0.30%
近3年：8.17%

近6月：-0.03%
成立來：28.00%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：29.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：余羅暢等
成 立 日：2018-03-19管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-03-06～2026-03-12/2026-03-06～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年03月05日15:00~03月12日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月05日15:00~03月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.01元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.01元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-16 1.0187 1.2531 0.01%
    12-15 1.0186 1.2530 -0.06%
    12-12 1.0192 1.2536 -0.04%
    12-11 1.0196 1.2540 0.05%
    12-10 1.0191 1.2535 0.04%
    12-09 1.0187 1.2531 0.06%
    12-08 1.0181 1.2525 0.00%
    12-05 1.0181 1.2525 0.05%
    12-04 1.0176 1.2520 -0.12%
    12-03 1.0188 1.2532 -0.05%
    12-02 1.0193 1.2537 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.18%
    0.30%
    -0.03%
    0.71%
    0.90%
    4.69%
    8.17%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2046 | 3224
    2161 | 3228
    1702 | 3199
    2071 | 3119
    1627 | 2963
    1636 | 2926
    1960 | 2419
    1610 | 2057
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
105 0 公告宏利金利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 11-26 07:26
95 0 公告宏利金利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 11-12 07:42
70 0 公告宏利金利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:33
201 0 公告宏利金利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 09-15 09:08
139 0 公告宏利金利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 09-15 09:07
112 0 公告宏利金利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:28
277 0 公告宏利金利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 08-20 07:38
76 0 公告宏利金利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:20
143 0 公告宏利金利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 06-11 07:45
133 0 公告宏利金利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 05-13 07:25
94 0 公告宏利金利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:35
105 0 公告宏利金利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 04-17 09:06
94 0 公告宏利金利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 04-17 09:06
87 0 公告宏利金利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:19
200 0 公告宏利金利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 02-07 07:23
116 0 公告宏利金利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:26
214 0 公告宏利金利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 01-17 07:22
260 0 公告宏利金利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 11-13 07:28
260 0 公告宏利金利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金提前 基金資訊 11-05 07:20
310 0 公告宏利金利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 11-02 09:05
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