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京管泰富京元一年定開債券發(fā)起(007156
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0032--
近1月：-0.01%
近1年：2.02%

累計(jì)凈值

1.0837
近3月：0.46%
近3年：--

近6月：0.83%
成立來：8.65%
類型：債券型-長債規(guī)模：80.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：肖強(qiáng)
成 立 日：2022-12-28管 理 人：北京京管泰富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-01-12～2026-01-16/2026-01-12～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年01月09日15:00~01月16日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月09日15:00~01月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.0032 1.0837 --
    12-05 1.0027 1.0832 -0.01%
    12-04 1.0028 1.0833 --
    11-28 1.0076 1.0841 --
    11-21 1.0081 1.0846 --
    11-14 1.0079 1.0844 --
    11-07 1.0073 1.0838 --
    10-31 1.0071 1.0836 --
    10-24 1.0050 1.0815 --
    10-17 1.0042 1.0807 0.06%
    10-16 1.0036 1.0801 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.01%
    0.46%
    0.83%
    1.72%
    2.02%
    6.01%
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2323 | 3518
    1283 | 3513
    1162 | 3484
    455 | 3397
    503 | 3241
    591 | 3200
    1417 | 2673
    -- | 2296
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

    --
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519 0 公告京管泰富京元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金提 基金資訊 01-11 09:05
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