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中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式(018959
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0278--
近1月：-0.38%
近1年：1.17%

累計凈值

1.0708
近3月：0.20%
近3年：--

近6月：-0.35%
成立來：7.17%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.27億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：季宬
成 立 日：2023-09-21管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-11-23～2026-12-18/2026-11-23～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年11月20日15:00~12月18日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年11月20日15:00~12月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0278 1.0708 --
    12-05 1.0263 1.0693 --
    11-28 1.0298 1.0728 --
    11-21 1.0313 1.0743 -0.03%
    11-20 1.0316 1.0746 -0.03%
    11-19 1.0319 1.0749 -0.02%
    11-18 1.0321 1.0751 0.00%
    11-17 1.0321 1.0751 0.05%
    11-14 1.0316 1.0746 0.01%
    11-13 1.0315 1.0745 -0.02%
    11-12 1.0317 1.0747 0.05%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.38%
    0.20%
    -0.35%
    0.03%
    1.17%
    6.61%
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    238 | 3518
    3169 | 3513
    2920 | 3484
    2814 | 3397
    2654 | 3241
    1925 | 3200
    976 | 2673
    -- | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    --
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中銀基金

管理規(guī)模：7003.15億旗下基金：306只
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