基金品種

全球市場(chǎng)
中銀中證港股通高股息投資指數(shù)A(023104
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-4.39%
近1年：--

單位凈值 (2025-12-18)

0.99090.56%
近3月：-1.04%
近3年：--

累計(jì)凈值

0.9909
近6月：-0.92%
成立來(lái)：-0.91%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.94億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙建忠等
成 立 日：2025-06-04管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.57%
    -4.39%
    -1.04%
    -0.92%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    1.19%
    -2.86%
    0.85%
    4.30%
    17.02%
    20.30%
    48.19%
    38.39%
    同類排名
    2983 | 4647
    4017 | 4632
    2810 | 4451
    3923 | 4001
    -- | 3406
    -- | 3358
    -- | 2455
    -- | 1947
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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78 0 【AI速看】紅利風(fēng)再起！中銀紅利全家桶里有什么？ 直播AI速看小助理 12-17 15:29
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75 0 不錯(cuò)不錯(cuò)，$華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C$今 易八23 10-16 14:38
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138 0 公告中銀中證港股通高股息投資指數(shù)型證券投資基金基金開放 基金資訊 07-04 09:08
94 0 公告中銀中證港股通高股息投資指數(shù)型證券投資基金(中銀中 基金資訊 06-26 09:27
101 0 公告中銀中證港股通高股息投資指數(shù)型證券投資基金更新招募 基金資訊 06-26 09:06
170 0 公告中銀中證港股通高股息投資指數(shù)型證券投資基金基金合同 基金資訊 06-05 07:33
316 0 公告中銀中證港股通高股息投資指數(shù)型證券投資基金基金份額 基金資訊 04-23 00:00
205 0 公告中銀中證港股通高股息投資指數(shù)型證券投資基金基金合同 基金資訊 04-23 00:00
164 0 公告中銀中證港股通高股息投資指數(shù)型證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 04-23 00:00
116 0 公告中銀中證港股通高股息投資指數(shù)型證券投資基金(中銀中 基金資訊 04-23 00:00
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