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國泰瑞悅3個月持有債券(FOF)(016644
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.07180.06%
近1月：0.06%
近1年：4.73%

累計凈值

1.1178
近3月：1.46%
近3年：12.04%

近6月：2.08%
成立來：12.08%
類型：FOF-穩(wěn)健型  |  中風險規(guī)模：43.34億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曾輝
成 立 日：2022-09-23管 理 人：國泰基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.65%12-16

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0718 1.1178 0.06%
    12-11 1.0712 1.1172 0.04%
    12-10 1.0708 1.1168 0.13%
    12-09 1.0694 1.1154 -0.06%
    12-08 1.0700 1.1160 0.05%
    12-05 1.0695 1.1155 0.02%
    12-04 1.0693 1.1153 -0.14%
    12-03 1.0708 1.1168 -0.02%
    12-02 1.0710 1.1170 0.01%
    12-01 1.0709 1.1169 0.30%
    11-28 1.0677 1.1137 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.06%
    1.46%
    2.08%
    4.26%
    4.73%
    9.24%
    12.04%
    同類平均
    0.03%
    -0.45%
    0.54%
    3.70%
    5.31%
    4.82%
    9.41%
    7.48%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    43 | 482
    24 | 460
    22 | 432
    302 | 413
    235 | 367
    192 | 365
    187 | 325
    40 | 251
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    一般

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    對比
    PK當前基金
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93 0 公告國泰瑞悅3個月持有期債券型基金中基金(FOF)更新 基金資訊 11-27 09:28
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