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天天基金網(wǎng)>全部基金>國泰瑞悅3個月持有債券(FOF)手機訪問當前基金品種頁

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國泰瑞悅3個月持有債券(FOF)(016644

)

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單位凈值 (2025-12-15): 1.0709-0.08%; 近1月：-0.23%; 近1年：4.50%

累計凈值: 1.1169; 近3月：1.31%; 近3年：11.94%

: 近6月：1.99%; 成立來：11.99%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風險	規(guī)模：43.34億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：曾輝
成立日：2022-09-23	管理人：國泰基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
國泰利享中短債債券C	14.94%	0.00%
國泰利安中短債債券C	14.93%	0.01%
易方達安悅超短債債...	13.39%	0.00%
國泰利享安益短債債...	8.72%	0.01%
上證10年期國債E...	8.08%	0.11%
鵬揚中債-30年期...	5.19%	0.80%
國投瑞銀白銀期貨(...	4.97%	1.78%
國泰利優(yōu)30天滾動...	4.25%	0.01%
易方達安悅超短債債...	3.00%	0.00%
國泰利恒30天持有...	2.56%	0.02%

前十持倉占比合計：80.03%

持倉截止日期: 2025-09-30

股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
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14.65%近5年國泰智能汽車股...
數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展基礎
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建軍百年奮斗目標
6.42%近3年國泰國證航天軍...
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為什么AI可以持續(xù)成為市場主線？
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-15	1.0709	1.1169	-0.08%
12-12	1.0718	1.1178	0.06%
12-11	1.0712	1.1172	0.04%
12-10	1.0708	1.1168	0.13%
12-09	1.0694	1.1154	-0.06%
12-08	1.0700	1.1160	0.05%
12-05	1.0695	1.1155	0.02%
12-04	1.0693	1.1153	-0.14%
12-03	1.0708	1.1168	-0.02%
12-02	1.0710	1.1170	0.01%
12-01	1.0709	1.1169	0.30%

更多凈值信息>

國泰瑞悅3個月持有債券(FOF)成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2024-12-10 每份派現(xiàn)金0.0280元
2023-12-15 每份派現(xiàn)金0.0180元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.08%	-0.23%	1.31%	1.99%	4.17%	4.50%	9.00%	11.94%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.16%	-0.52%	0.40%	3.69%	5.17%	4.97%	9.61%	7.58%
滬深300	-0.26%	-0.40%	0.63%	18.33%	16.39%	16.77%	37.06%	15.82%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25 \| 441	73 \| 439	28 \| 428	307 \| 413	232 \| 367	208 \| 365	198 \| 325	39 \| 253
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.90%	0.54%	1.60%	1.84%	0.45%	0.73%	1.11%	1.04%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	367 \| 442	358 \| 439	38 \| 405	34 \| 401	299 \| 391	143 \| 378	61 \| 376	1 \| 365
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.19%	3.05%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.79%	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	154 \| 401	7 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
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截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2024-03-05~至今曾輝 1年又288天 7.49%
2022-09-23~2024-03-04 周珞晏 1年又163天 4.19%
更多國泰瑞悅3個月持有債券(FOF)基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-03-05~至今	曾輝	1年又288天	7.49%
2022-09-23~2024-03-04	周珞晏	1年又163天	4.19%

點擊	標題	作者	最新更新時間
35	不如買Atf	股友A92697700l	12-17 18:48
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59	萬科流動性危機引發(fā)債市調(diào)整，踩雷產(chǎn)品跌幅明顯。申萬	下一站桃你歡心	12-03 21:05
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41	國內(nèi)基建投資加速落地，帶動有色需求穩(wěn)步增長，板塊今	高效的雨滴	12-03 13:42
44	A股結構性行情下，有色、電子等板塊領漲，可轉債基金	空白格一個	12-03 13:04
68	目前國泰瑞悅3個月持有走得平平，就多看了眼同帳戶里	善良yes	12-01 17:18
58	破雞，3個月的收益幾天跌回去了	股友A92697700l	12-01 17:05
81	投資者風險偏好下降，更青睞“不操心”的穩(wěn)健產(chǎn)品，申	影流之主杏運爆棚	12-01 17:04
49	滬銀期貨主力合約突破13200元/千克，有色板塊今	別煩我2	12-01 11:09
78	有病的基MD	基民yXFyd3	11-28 20:06
86	這陣子調(diào)倉時把國泰瑞悅和富國中證通信設備主題ETF	晚音而思	11-28 15:02
71	最近國泰瑞悅3個月持有有點橫盤，順勢看了看富國中證	芭蕉清嘰	11-27 15:09
69	近期權益上行態(tài)勢明顯，債市卻震蕩不止，純固收產(chǎn)品收	股友558659rz00	11-27 11:47

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