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易方達安悅超短債A(006662

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單位凈值 (2025-12-16): 1.01330.01%; 近1月：0.10%; 近1年：1.48%

累計凈值: 1.1828; 近3月：0.35%; 近3年：6.96%

: 近6月：0.71%; 成立來：19.75%

類型：債券型-中短債 \| 中低風險	規(guī)模：51.67億元（2025-09-30）	基金經理：劉朝陽等
成立日：2018-12-05	管理人：易方達基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.30% 0.03% 1折費率詳情>

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25中遠 2.98% --
25國新 2.98% --
25中遠 2.98% --
25上海 2.97% --
25北京 2.97% --
前五持倉占比合計：14.88%
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25中遠	2.98%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-16	1.0133	1.1828	0.01%
12-15	1.0132	1.1827	0.01%
12-12	1.0131	1.1826	0.00%
12-11	1.0131	1.1826	0.00%
12-10	1.0131	1.1826	0.01%
12-09	1.0130	1.1825	0.00%
12-08	1.0130	1.1825	0.01%
12-05	1.0129	1.1824	0.00%
12-04	1.0129	1.1824	0.00%
12-03	1.0129	1.1824	0.00%
12-02	1.0129	1.1824	0.01%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★★
招商證券 2025-09-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.10%	0.35%	0.71%	1.38%	1.48%	4.00%	6.96%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.03%	0.03%	0.39%	0.65%	1.43%	1.58%	5.11%	8.77%
滬深300	-2.19%	-2.82%	-0.57%	16.10%	14.30%	14.97%	34.59%	13.74%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	214 \| 970	69 \| 957	475 \| 953	225 \| 937	429 \| 923	449 \| 920	692 \| 819	587 \| 693
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	良好	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.36%	0.45%	0.28%	0.64%	0.36%	0.60%	0.69%	0.78%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	79 \| 973	849 \| 957	221 \| 917	800 \| 908	166 \| 878	747 \| 862	724 \| 846	451 \| 832
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.32%	2.84%	2.25%	3.04%	2.55%	3.59%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	738 \| 908	549 \| 832	217 \| 729	207 \| 489	129 \| 351	60 \| 249	-- \| 103	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數據

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數任期回報
2018-12-05~至今劉朝陽梁瑩 7年又14天 19.75%
更多易方達安悅超短債A基金經理詳情>

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2018-12-05~至今	劉朝陽梁瑩	7年又14天	19.75%

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132	0	易方達純債基金收蛋周報（2025.12.14）	易方達基金	12-15 23:31
148	0	易方達純債基金收蛋周報（2025.12.07）	易方達基金	12-12 09:19
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215	0	易方達純債基金收蛋周報（2025.11.23）	易方達基金	11-26 15:06
214	0	易方達純債基金收蛋周報（2025.11.16）	易方達基金	11-21 09:25
48	0	公告易方達安悅超短債債券型證券投資基金(易方達安悅超短	基金資訊	11-18 08:09
195	0	易方達純債基金收蛋周報（2025.11.09）	易方達基金	11-13 09:35
261	0	易方達純債基金收蛋周報（2025.11.2）	易方達基金	11-07 09:32
11045	26	多人	最新版你們	10-30 13:00
99	0	公告易方達安悅超短債債券型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 00:25
210	0	分紅提醒 \| 易方達安悅超短債債券2025年度第4	易方達基金	10-23 09:31
102	0	公告易方達安悅超短債債券型證券投資基金恢復機構客戶大額	基金資訊	10-23 00:28
192	0	公告易方達安悅超短債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	10-22 00:16
326	0	易方達純債基金收蛋周報（2025.10.19）	易方達基金	10-21 15:53
534	0	債市周周看25年10月第2期：全周利率債小幅震蕩下	易方達基金	10-21 01:30
125	0	公告易方達安悅超短債債券型證券投資基金暫停機構客戶大額	基金資訊	10-20 15:17
373	0	債市周周看25年10月第1期：本周關注外貿、通脹、	易方達基金	10-14 13:56
440	0	易方達純債基金收蛋周報（2025.9.28）	易方達基金	10-09 00:50
3700	13	在目	你是什么	09-26 13:08
8745	6	易方達純債基金收蛋周報（2025.9.14）	易方達基金	09-26 10:21

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2025-07-14	每份派現金0.0035元
2025-04-21	每份派現金0.0050元
2025-01-15	每份派現金0.0050元
2024-10-16	每份派現金0.0060元
2024-07-15	每份派現金0.0060元
2024-04-15	每份派現金0.0070元
2024-02-02	每份派現金0.0070元
2023-10-18	每份派現金0.0060元
2023-07-12	每份派現金0.0060元
2023-04-17	每份派現金0.0060元

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