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全球市場(chǎng)
國(guó)泰上證10年期國(guó)債ETF(511260
)

凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-0.25%
近1年：0.69%

單位凈值 (2025-12-16)

134.86100.05%
近3月：0.28%
近3年：14.54%

累計(jì)凈值

1.3620
近6月：-0.31%
成立來(lái)：36.20%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收規(guī)模：155.35億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王玉等
成 立 日：2017-08-04管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證10年期國(guó)債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.94%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-16 134.8610 1.3620 0.05%
    12-15 134.7990 1.3620 -0.09%
    12-12 134.9270 1.3630 -0.11%
    12-11 135.0720 1.3640 0.07%
    12-10 134.9800 1.3630 0.00%
    12-09 134.9810 1.3630 0.04%
    12-08 134.9280 1.3630 0.00%
    12-05 134.9300 1.3630 0.19%
    12-04 134.6770 1.3600 -0.18%
    12-03 134.9160 1.3630 -0.04%
    12-02 134.9740 1.3630 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.25%
    0.28%
    -0.31%
    0.33%
    0.69%
    9.97%
    14.54%
    同類(lèi)平均
    0.01%
    -0.08%
    0.33%
    0.20%
    0.68%
    0.93%
    6.20%
    9.53%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.03%
    -0.19%
    0.42%
    -0.04%
    0.82%
    1.17%
    10.88%
    15.98%
    同類(lèi)排名
    635 | 654
    528 | 651
    396 | 632
    518 | 601
    366 | 556
    319 | 552
    31 | 384
    24 | 308
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

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    優(yōu)秀
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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