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國泰上證10年期國債ETF(511260
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.17%
近1年：1.07%

單位凈值 (2025-12-18)

135.01100.00%
近3月：0.40%
近3年：14.66%

累計凈值

1.3640
近6月：-0.28%
成立來：36.35%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：155.35億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王玉等
成 立 日：2017-08-04管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標的：上證10年期國債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.94%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 135.0110 1.3640 0.00%
    12-17 135.0090 1.3640 0.11%
    12-16 134.8610 1.3620 0.05%
    12-15 134.7990 1.3620 -0.09%
    12-12 134.9270 1.3630 -0.11%
    12-11 135.0720 1.3640 0.07%
    12-10 134.9800 1.3630 0.00%
    12-09 134.9810 1.3630 0.04%
    12-08 134.9280 1.3630 0.00%
    12-05 134.9300 1.3630 0.19%
    12-04 134.6770 1.3600 -0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -0.17%
    0.40%
    -0.28%
    0.45%
    1.07%
    10.05%
    14.66%
    同類平均
    0.02%
    -0.03%
    0.39%
    0.21%
    0.76%
    1.09%
    6.24%
    9.62%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    -0.01%
    -0.14%
    0.47%
    -0.03%
    0.92%
    1.42%
    10.93%
    16.10%
    同類排名
    585 | 656
    518 | 651
    259 | 646
    519 | 604
    353 | 556
    189 | 555
    31 | 387
    25 | 308
    四分位排名

    不佳

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