基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-18)

1.01440.01%
近1月：-0.27%
近1年：0.35%

累計(jì)凈值

1.0734
近3月：0.09%
近3年：--

近6月：-0.72%
成立來：7.44%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：180.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：伍方方
成 立 日：2023-09-08管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.0144 1.0734 0.01%
    12-17 1.0143 1.0733 0.13%
    12-16 1.0130 1.0720 0.02%
    12-15 1.0128 1.0718 -0.12%
    12-12 1.0140 1.0730 -0.07%
    12-11 1.0147 1.0737 0.05%
    12-10 1.0142 1.0732 0.04%
    12-09 1.0138 1.0728 0.07%
    12-08 1.0131 1.0721 0.01%
    12-05 1.0130 1.0720 0.09%
    12-04 1.0121 1.0711 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.27%
    0.09%
    -0.72%
    -0.10%
    0.35%
    6.83%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2558 | 3219
    2682 | 3219
    2764 | 3190
    2753 | 3114
    2509 | 2955
    2437 | 2929
    637 | 2414
    -- | 2050
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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49 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:27
80 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:56
70 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:20
230 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 07-14 07:23
118 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金2025年第3次分紅公告 基金資訊 07-11 00:40
106 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 07-07 09:14
144 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 09:10
122 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 10:08
103 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 04-21 07:21
134 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金2025年第2次分紅公告 基金資訊 04-18 00:48
154 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 04-14 07:01
98 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:24
123 0 對(duì)于尋求高回報(bào)同時(shí)不愿承擔(dān)過多風(fēng)險(xiǎn)的投資者來說，方 美羊羊abc 03-01 08:16
95 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-27 09:06
115 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:40
202 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 01-20 07:12
283 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金2025年第1次分紅公告 基金資訊 01-17 00:45
164 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 01-13 07:26
236 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 11-21 06:59
1186 0 公告興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券型證券投資基金2024年第4次分紅公告 基金資訊 11-20 01:06
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