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單位凈值 (2025-12-16)

1.04930.00%
近1月：-0.06%
近1年：1.15%

累計凈值

1.3041
近3月：0.43%
近3年：8.79%

近6月：0.07%
成立來：34.12%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：余羅暢等
成 立 日：2016-11-25管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0493 1.3041 0.00%
    12-15 1.0493 1.3041 -0.04%
    12-12 1.0497 1.3045 -0.03%
    12-11 1.0500 1.3048 0.05%
    12-10 1.0495 1.3043 0.05%
    12-09 1.0520 1.3038 0.05%
    12-08 1.0515 1.3033 0.00%
    12-05 1.0515 1.3033 0.07%
    12-04 1.0508 1.3026 -0.11%
    12-03 1.0520 1.3038 -0.03%
    12-02 1.0523 1.3041 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.06%
    0.43%
    0.07%
    0.92%
    1.15%
    5.26%
    8.79%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    829 | 3224
    1264 | 3228
    727 | 3199
    1873 | 3119
    1353 | 2963
    1271 | 2926
    1693 | 2419
    1403 | 2057
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般
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88 0 公告宏利純利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-09 07:33
48 0 公告宏利純利債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 11-27 09:10
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136 0 公告宏利純利債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:26
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152 0 公告宏利純利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:33
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652 0 公告宏利純利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 01-20 07:37
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729 0 公告宏利純利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-13 07:18
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