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單位凈值 (2025-12-18)

1.17790.01%
近1月：-0.04%
近1年：2.06%

累計(jì)凈值

1.1933
近3月：0.29%
近3年：--

近6月：0.53%
成立來：2.95%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.29億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張沛
成 立 日：2024-11-06管 理 人：銀河基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.1779 1.1933 0.01%
    12-17 1.1778 1.1932 0.01%
    12-16 1.1777 1.1931 0.00%
    12-15 1.1777 1.1931 0.00%
    12-12 1.1777 1.1931 0.01%
    12-11 1.1776 1.1930 0.01%
    12-10 1.1775 1.1929 0.00%
    12-09 1.1775 1.1929 0.01%
    12-08 1.1774 1.1928 0.00%
    12-05 1.1774 1.1928 -0.02%
    12-04 1.1776 1.1930 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.04%
    0.29%
    0.53%
    1.96%
    2.06%
    --
    --
    同類平均
    0.03%
    0.03%
    0.40%
    0.65%
    1.45%
    1.61%
    5.12%
    8.79%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    144 | 557
    504 | 558
    458 | 558
    410 | 550
    40 | 543
    44 | 542
    -- | 491
    -- | 409
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

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