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廣發(fā)銀行股份有限公司概況
法定名稱廣發(fā)銀行股份有限公司英文名稱China Guangfa Bank Co., Ltd.
成立日期1988-07-08注冊資本217.90億元
法人代表王凱總 經(jīng) 理
聯(lián)系地址中國廣東省廣州市越秀區(qū)東風東路713號網(wǎng)站地址www.cgbchina.com.cn
郵政編碼510080客服郵箱webmaster@gdb.com.cn
電話號碼400-830-8003,95508傳真號碼020-38327193
經(jīng)營范圍廣發(fā)銀行股份有限公司成立于1988-07-08，現(xiàn)位于中國廣東省廣州市越秀區(qū)東風東路713號，客服聯(lián)系電話為400-830-8003,95508，一直以來廣發(fā)銀行經(jīng)營范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)外結算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券等有價證券;從事同業(yè)拆借;提供信用證服務及擔保;從事銀行卡業(yè)務;代理收付款項及代理保險業(yè)務;提供保管箱服務;外匯存、貸款;外匯匯款;外幣兌換;國際結算;結匯、售匯;同業(yè)外匯拆借;外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn);外匯借款;外匯擔保;買賣和代理買賣股票以外的外幣有價證券;發(fā)行和代理發(fā)行股票以外的外幣有價證券;自營和代客外匯買賣;代理國外信用卡的發(fā)行及付款業(yè)務;離岸金融業(yè)務;資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務;經(jīng)中國銀監(jiān)會等批準的其他業(yè)務。
廣發(fā)銀行股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-12-18 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-12-182025-12-17日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
023160前海開源康悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購李赫
015621英大安悅純債債券C  基金吧  檔案1.01281.10181.01281.10180.00000.00%開放申購呂一楠
017040長安滬深300非周期C  基金吧  檔案1.38901.38901.40401.4040-0.0150-1.07%開放申購肖潔
168002國壽安保策略精選混合A  基金吧  檔案1.99252.04252.03592.0859-0.0434-2.13%開放申購嚴堃
012944廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合C  基金吧  檔案1.20741.20741.20551.20550.00190.16%開放申購王予柯
005049長安鑫旺價值混合A  基金吧  檔案2.50882.50882.52592.5259-0.0171-0.68%開放申購江博文
004279國壽安保穩(wěn)榮混合A  基金吧  檔案1.25281.67321.25541.6758-0.0026-0.21%開放申購吳聞
010531申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C  基金吧  檔案1.46171.46171.49041.4904-0.0287-1.93%開放申購王赟杰
024651前海開源中證A500指數(shù)增強C  基金吧  檔案0.99820.99821.00191.0019-0.0037-0.37%開放申購楊德龍
020934南方尊享穩(wěn)健增利債券C  基金吧  檔案1.03701.03701.03721.0372-0.0002-0.02%開放申購李軼,何文欣
012891安信鑫發(fā)優(yōu)選混合C  基金吧  檔案2.43112.43112.42632.42630.00480.20%開放申購黎志軍
002568博時裕發(fā)純債債券A  基金吧  檔案1.01151.25871.01131.25850.00020.02%限大額張朱霖
019825國壽安保新材料股票發(fā)起式C  基金吧  檔案1.64191.64191.66031.6603-0.0184-1.11%開放申購撒偉旭
011391民生加銀新戰(zhàn)略混合C  基金吧  檔案1.27951.34451.27701.34200.00250.20%限大額尹濤
013408蜂巢豐和債券A  基金吧  檔案1.02591.11891.02571.11870.00020.02%暫停申購李海濤
004406國壽安保穩(wěn)壽混合C  基金吧  檔案1.15221.50071.15401.5025-0.0018-0.16%開放申購李一鳴,宋易潞
004233中歐盛世成長混合(LOF)C  基金吧  檔案1.83191.83191.85751.8575-0.0256-1.38%開放申購鐘鳴
872027廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A  基金吧  檔案1.07371.07371.07341.07340.00030.03%暫停申購駱霖葦,潘浩祥
005187長安鑫興混合C  基金吧  檔案2.94722.94722.94452.94450.00270.09%開放申購張云凱
005050長安鑫旺價值混合C  基金吧  檔案2.50022.50022.51722.5172-0.0170-0.68%開放申購江博文
018298南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購黃俊
000110金鷹元安混合A  基金吧  檔案------1.50332.0677------開放申購楊曉斌,王懷震
003566博時臻選純債債券A  基金吧  檔案1.05931.31081.05911.31060.00020.02%限大額程卓
021202匯添富均衡回報混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.31771.31771.32071.3207-0.0030-0.23%開放申購王天宜
018297南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購黃俊
024650前海開源中證A500指數(shù)增強A  基金吧  檔案0.99930.99931.00291.0029-0.0036-0.36%開放申購楊德龍
013077永贏乾益?zhèn)?/a>  基金吧  檔案1.06931.14331.06891.14290.00040.04%暫停申購錢布克
004761國壽安保穩(wěn)瑞混合C  基金吧  檔案1.33631.51531.33881.5178-0.0025-0.19%暫停申購葛佳,余罡
019713博時穩(wěn)合一年持有期混合C  基金吧  檔案1.08831.13451.08951.1357-0.0012-0.11%開放申購劉釗,羅霄
002116廣發(fā)安享混合A  基金吧  檔案1.29311.53391.29291.53370.00020.02%限大額吳敵
017338嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  檔案------------------開放申購趙遷
013820華安順穗債券  基金吧  檔案1.12071.12071.12061.12060.00010.01%限大額李振宇
018853博時標普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣  基金吧  檔案------0.83080.8308------限大額王祥
012943廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A  基金吧  檔案1.22291.22291.22101.22100.00190.16%開放申購王予柯
003327萬家鑫璟純債A  基金吧  檔案1.25751.45021.25711.44980.00040.03%限大額周潛瑋,周慧
004405國壽安保穩(wěn)壽混合A  基金吧  檔案1.15811.51081.15991.5126-0.0018-0.16%開放申購李一鳴,宋易潞
007446中歐增強回報債券(LOF)C  基金吧  檔案1.09811.16901.09781.16870.00030.03%限大額董霖哲,鄧欣雨
013102華夏穩(wěn)福六個月持有混合C  基金吧  檔案1.09881.09881.09861.09860.00020.02%開放申購吳凡
021203匯添富均衡回報混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.30651.30651.30951.3095-0.0030-0.23%開放申購王天宜
022124國壽安保策略精選混合C  基金吧  檔案1.43041.43041.46161.4616-0.0312-2.13%開放申購嚴堃
023784中歐增強回報債券(LOF)D  基金吧  檔案1.12321.12321.12291.12290.00030.03%限大額董霖哲,鄧欣雨
000433安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A  基金吧  檔案2.47442.47442.46952.46950.00490.20%開放申購黎志軍
014644浦銀安盛盛瑞純債債券C  基金吧  檔案1.03451.10661.03421.10630.00030.03%暫停申購楊鑫
014698南方譽穩(wěn)一年持有混合C  基金吧  檔案1.17991.17991.18021.1802-0.0003-0.03%開放申購劉樹坤,劉益成
018852博時標普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)A美元現(xiàn)匯  基金吧  檔案------0.11930.1193------限大額王祥
870017廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合  基金吧  檔案1.07502.03851.07552.0394-0.0005-0.05%暫停申購張冰靈
022868英大國企改革C  基金吧  檔案2.00442.00442.02932.0293-0.0249-1.23%開放申購張媛
014905易方達悅穩(wěn)一年持有混合C  基金吧  檔案1.10631.10631.10691.1069-0.0006-0.05%開放申購李中陽
740101長安滬深300非周期A  基金吧  檔案1.39401.89801.40901.9130-0.0150-1.06%開放申購肖潔
019698招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合A  基金吧  檔案1.20011.20011.19981.19980.00030.03%開放申購滕越,王娟娟
000369廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A  基金吧  檔案------2.51902.6290------限大額劉杰
001650工銀豐收回報靈活配置混合A  基金吧  檔案2.45602.45602.46702.4670-0.0110-0.45%限大額郭雪松
024938南方益穩(wěn)穩(wěn)健增利債券C  基金吧  檔案1.00891.00891.00901.0090-0.0001-0.01%開放申購劉樹坤,劉益成
003328萬家鑫璟純債C  基金吧  檔案1.23871.42551.23841.42520.00030.02%限大額周潛瑋,周慧
025821銀華多策略穩(wěn)健三個月持有期混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------暫停申購宋祖強
004464萬家玖盛A  基金吧  檔案1.01301.32261.01301.32260.00000.00%暫停申購段博卿,周慧
016281廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C  基金吧  檔案------0.35200.3520------限大額劉杰
020933南方尊享穩(wěn)健增利債券A  基金吧  檔案1.04141.04141.04161.0416-0.0002-0.02%開放申購李軼,何文欣
019416南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C  基金吧  檔案------1.41401.4140------開放申購葉震南
014743恒生前海恒源嘉利債券C  基金吧  檔案1.07031.08031.07011.08010.00020.02%限大額鐘恩庚
519160新華安享惠金定期債券A  基金吧  檔案------------------暫停申購姚海明
024894易方達中證國資央企50ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.00171.00171.00071.00070.00100.10%開放申購劉文魁
001678英大國企改革A  基金吧  檔案2.00812.65812.03302.6830-0.0249-1.22%開放申購張媛
004465萬家玖盛C  基金吧  檔案1.01181.30841.01171.30830.00010.01%暫停申購段博卿,周慧
014742恒生前海恒源嘉利債券A  基金吧  檔案1.04371.09371.04351.09350.00020.02%限大額鐘恩庚
022183萬家玖盛D  基金吧  檔案1.01271.04961.01261.04950.00010.01%暫停申購段博卿,周慧
012956國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合C  基金吧  檔案1.18141.18141.18101.18100.00040.03%開放申購吳聞
021467新華安享惠金定期債券E  基金吧  檔案------------------暫停申購姚海明
001888中歐盛世成長混合(LOF)E  基金吧  檔案1.95723.18621.98453.2135-0.0273-1.38%開放申購鐘鳴
024893易方達中證國資央企50ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.00191.00191.00091.00090.00100.10%開放申購劉文魁
004819國壽安保目標策略混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.52001.52001.53421.5342-0.0142-0.93%開放申購張琦
018851博時標普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣  基金吧  檔案------0.84190.8419------限大額王祥
000458英大領先回報A  基金吧  檔案1.44682.10681.46262.1226-0.0158-1.08%開放申購霍達
563060易方達中證國資央企50ETF  基金吧  檔案1.06291.06291.06151.06150.00140.13%場內(nèi)交易劉文魁
519161新華安享惠金定期債券C  基金吧  檔案------------------暫停申購姚海明
014697南方譽穩(wěn)一年持有混合A  基金吧  檔案1.19271.19271.19311.1931-0.0004-0.03%開放申購劉樹坤,劉益成
014966永贏坤益?zhèn)?/a>  基金吧  檔案1.01521.08921.01511.08910.00010.01%暫停申購謝越
004280國壽安保穩(wěn)榮混合C  基金吧  檔案1.24381.66141.24641.6640-0.0026-0.21%開放申購吳聞
015910鑫元裕豐債  基金吧  檔案1.10681.11681.10651.11650.00030.03%暫停申購黃軒
002071長安產(chǎn)業(yè)精選混合C  基金吧  檔案1.29961.34961.33091.3809-0.0313-2.35%開放申購林忠晶
025820銀華多策略穩(wěn)健三個月持有期混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------暫停申購宋祖強
013769博時穩(wěn)益9個月持有混合A  基金吧  檔案1.20181.20181.20181.20180.00000.00%開放申購張李陵
015258鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A  基金吧  檔案1.02941.02941.02691.02690.00250.24%開放申購范晶偉
013101華夏穩(wěn)福六個月持有混合A  基金吧  檔案1.11201.11201.11191.11190.00010.01%開放申購吳凡
000362國泰聚信價值優(yōu)勢混合A  基金吧  檔案2.43903.43702.46203.4600-0.0230-0.93%開放申購程洲
012955國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A  基金吧  檔案1.19951.19951.19911.19910.00040.03%開放申購吳聞
015259鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C  基金吧  檔案1.01541.01541.01291.01290.00250.25%開放申購范晶偉
014643浦銀安盛盛瑞純債債券A  基金吧  檔案1.03501.11971.03461.11930.00040.04%暫停申購楊鑫
004760國壽安保穩(wěn)瑞混合A  基金吧  檔案1.34491.52591.34751.5285-0.0026-0.19%暫停申購葛佳,余罡
016369博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購張衛(wèi)衛(wèi)
025976前海聯(lián)合弘利債券C  基金吧  檔案1.08571.08571.08561.08560.00010.01%開放申購孟令上
024937南方益穩(wěn)穩(wěn)健增利債券A  基金吧  檔案1.01001.01001.01011.0101-0.0001-0.01%開放申購劉樹坤,劉益成
003330萬家鑫安純債債券C  基金吧  檔案1.01531.34321.01521.34310.00010.01%限大額郅元,張如晨,支琪凱
024996匯添富穩(wěn)頤優(yōu)選債券C  基金吧  檔案------------------暫停申購胡奕
004818國壽安保目標策略混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.53571.53571.55001.5500-0.0143-0.92%開放申購張琦
001889中歐增強回報債券(LOF)E  基金吧  檔案1.11811.66541.11781.66510.00030.03%限大額董霖哲,鄧欣雨
163116申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案1.40351.63651.43111.6687-0.0276-1.93%開放申購王赟杰
002233工銀豐收回報靈活配置混合C  基金吧  檔案2.38702.38702.39802.3980-0.0110-0.46%限大額郭雪松
015386中銀主題策略混合C  基金吧  檔案4.58004.58004.61604.6160-0.0360-0.78%開放申購黃珺
002198博時裕達純債債券A  基金吧  檔案1.08071.35351.08061.35340.00010.01%限大額王帥
000370廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A  基金吧  檔案------0.35690.3738------限大額劉杰
019824國壽安保新材料股票發(fā)起式A  基金吧  檔案1.65391.65391.67231.6723-0.0184-1.10%開放申購撒偉旭
022703人保核心智選混合C  基金吧  檔案1.15581.15581.16241.1624-0.0066-0.57%開放申購劉石開
000496長安產(chǎn)業(yè)精選混合A  基金吧  檔案1.36091.60091.39361.6336-0.0327-2.35%開放申購林忠晶
166011中歐盛世成長混合(LOF)A  基金吧  檔案1.94873.17771.97593.2049-0.0272-1.38%開放申購鐘鳴
001352民生加銀新戰(zhàn)略混合A  基金吧  檔案1.31151.43851.30891.43590.00260.20%限大額尹濤
016598萬家鑫安純債債券E  基金吧  檔案1.01621.16401.01611.16390.00010.01%限大額郅元,張如晨,支琪凱
013656博時臻選純債債券C  基金吧  檔案1.05601.16031.05581.16010.00020.02%限大額程卓
014904易方達悅穩(wěn)一年持有混合A  基金吧  檔案1.11891.11891.11951.1195-0.0006-0.05%開放申購李中陽
004757國壽安保穩(wěn)吉混合C  基金吧  檔案1.32611.56321.33021.5673-0.0041-0.31%開放申購吳聞,熊靚
013770博時穩(wěn)益9個月持有混合C  基金吧  檔案1.18701.18701.18711.1871-0.0001-0.01%開放申購張李陵
004821國壽安保安吉純債半年定開債  基金吧  檔案------------------暫停申購吳聞,李一鳴
002513金鷹元安混合C  基金吧  檔案------1.46381.6028------開放申購楊曉斌,王懷震
163822中銀主題策略混合A  基金吧  檔案4.65004.75004.68604.7860-0.0360-0.77%開放申購黃珺
016208華泰柏瑞錦匯債券  基金吧  檔案1.01591.06051.01591.06050.00000.00%限大額何子建
002117廣發(fā)安享混合C  基金吧  檔案1.25641.56171.25621.56150.00020.02%限大額吳敵
025095國壽安保嚴選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)  基金吧  檔案------------------封閉期龍南質(zhì)
001607英大策略優(yōu)選A  基金吧  檔案2.46692.64692.50202.6820-0.0351-1.40%開放申購張媛,張大錚
025819博時裕發(fā)純債債券C  基金吧  檔案1.01011.01011.01011.01010.00000.00%限大額張朱霖
005186長安鑫興混合A  基金吧  檔案2.98622.98622.98342.98340.00280.09%開放申購張云凱
166008中歐增強回報債券(LOF)A  基金吧  檔案1.12321.66421.12291.66390.00030.03%限大額董霖哲,鄧欣雨
019121國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期  基金吧  檔案1.03611.03611.03611.03610.00000.00%開放申購張英
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015980光大高端裝備混合A  基金吧  檔案0.85680.85680.86610.8661-0.0093-1.07%限大額林曉鳳
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016280廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C  基金吧  檔案------2.48402.4840------限大額劉杰
003329萬家鑫安純債債券A  基金吧  檔案1.01651.36361.01641.36350.00010.01%限大額郅元,張如晨,支琪凱
016368博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購張衛(wèi)衛(wèi)
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014656國聯(lián)益海30天滾動持有短債C  基金吧  檔案1.10031.10031.10031.10030.00000.00%開放申購潘巍,李倩
004258國壽安保穩(wěn)嘉混合A  基金吧  檔案1.19951.52151.20351.5255-0.0040-0.33%開放申購葛佳
019415南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A  基金吧  檔案------1.46041.4604------開放申購葉震南
018854博時標普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)C美元現(xiàn)匯  基金吧  檔案------0.11770.1177------限大額王祥
004756國壽安保穩(wěn)吉混合A  基金吧  檔案1.33201.57081.33601.5748-0.0040-0.30%開放申購吳聞,熊靚
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024843博時裕達純債債券C  基金吧  檔案1.08011.08011.08001.08000.00010.01%限大額王帥
015620英大安悅純債債券A  基金吧  檔案1.01431.15291.01431.15290.00000.00%開放申購呂一楠
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026101前海開源康悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  檔案------------------開放申購李赫
024995匯添富穩(wěn)頤優(yōu)選債券A  基金吧  檔案------------------暫停申購胡奕
872028廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C  基金吧  檔案1.06461.06461.06431.06430.00030.03%暫停申購駱霖葦,潘浩祥
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013539嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購趙遷
019699招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C  基金吧  檔案1.19011.19011.18981.18980.00030.03%開放申購滕越,王娟娟
025975前海聯(lián)合弘利債券A  基金吧  檔案1.11491.11491.11491.11490.00000.00%開放申購孟令上
019712博時穩(wěn)合一年持有期混合A  基金吧  檔案1.09181.14001.09301.1412-0.0012-0.11%開放申購劉釗,羅霄
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-12-18 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-12-182025-12-17基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
000389廣發(fā)天天紅貨幣A  基金吧  檔案0.29891.1110%0.29491.1070%任爽,溫秀娟,周卓熙
000509廣發(fā)錢袋子貨幣A  基金吧  檔案0.28951.0500%0.28431.0500%任爽,曾雪蘭
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000829易方達天天發(fā)貨幣A  基金吧  檔案0.34701.1890%0.31081.1890%石大懌
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001931國壽安保鑫錢包貨幣A  基金吧  檔案0.30571.2030%0.33841.2040%張英
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[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-12-18 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-12-182025-12-17日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
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