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單位凈值 (2025-12-18)

1.05600.02%
近1月：-0.01%
近1年：0.79%

累計凈值

1.1603
近3月：0.31%
近3年：8.99%

近6月：0.09%
成立來：12.63%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經理：程卓
成 立 日：2021-09-17管 理 人：博時基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0560 1.1603 0.02%
    12-17 1.0558 1.1601 0.07%
    12-16 1.0551 1.1594 0.01%
    12-15 1.0550 1.1593 -0.05%
    12-12 1.0555 1.1598 -0.03%
    12-11 1.0558 1.1601 0.03%
    12-10 1.0555 1.1598 0.03%
    12-09 1.0552 1.1595 0.05%
    12-08 1.0547 1.1590 0.00%
    12-05 1.0547 1.1590 0.04%
    12-04 1.0543 1.1586 -0.09%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.01%
    0.31%
    0.09%
    0.51%
    0.79%
    5.56%
    8.99%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1226 | 3085
    1061 | 3085
    1875 | 3056
    1751 | 2986
    1909 | 2834
    1936 | 2809
    1413 | 2314
    1301 | 1961
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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