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單位凈值 (2025-12-16)

1.02510.01%
近1月：-0.13%
近1年：0.76%

累計凈值

1.1181
近3月：0.25%
近3年：10.32%

近6月：0.01%
成立來：12.02%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：15.32億元（2025-09-30）基金經理：李海濤
成 立 日：2022-03-16管 理 人：蜂巢基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0251 1.1181 0.01%
    12-15 1.0250 1.1180 -0.04%
    12-12 1.0254 1.1184 -0.03%
    12-11 1.0257 1.1187 0.03%
    12-10 1.0254 1.1184 0.04%
    12-09 1.0250 1.1180 0.01%
    12-08 1.0249 1.1179 0.01%
    12-05 1.0248 1.1178 0.06%
    12-04 1.0242 1.1172 -0.10%
    12-03 1.0252 1.1182 -0.05%
    12-02 1.0257 1.1187 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.13%
    0.25%
    0.01%
    0.28%
    0.76%
    7.00%
    10.32%
    同類平均
    -0.07%
    -0.44%
    0.23%
    1.19%
    2.44%
    2.50%
    7.99%
    11.23%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    229 | 789
    253 | 779
    448 | 764
    608 | 730
    600 | 681
    550 | 679
    282 | 572
    293 | 521
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

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