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單位凈值 (2025-12-16)

1.03920.01%
近1月：-0.05%
近1年：0.88%

累計凈值

1.2287
近3月：0.35%
近3年：11.02%

近6月：0.23%
成立來：24.70%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：27.58億元（2025-09-30）基金經理：廖新昌等
成 立 日：2019-04-24管 理 人：蜂巢基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0392 1.2287 0.01%
    12-15 1.0391 1.2286 -0.02%
    12-12 1.0393 1.2288 -0.02%
    12-11 1.0395 1.2290 0.04%
    12-10 1.0391 1.2286 0.03%
    12-09 1.0388 1.2283 0.03%
    12-08 1.0385 1.2280 0.01%
    12-05 1.0384 1.2279 0.05%
    12-04 1.0379 1.2274 -0.09%
    12-03 1.0388 1.2283 -0.03%
    12-02 1.0391 1.2286 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.05%
    0.35%
    0.23%
    0.50%
    0.88%
    7.53%
    11.02%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    554 | 3224
    1190 | 3228
    1269 | 3199
    1495 | 3119
    1908 | 2963
    1660 | 2926
    349 | 2419
    641 | 2057
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
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    對比
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