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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-16 1.0665 1.1280 0.02% 12-15 1.0663 1.1278 -0.05% 12-12 1.0668 1.1283 -0.04% 12-11 1.0672 1.1287 0.06% 12-10 1.0666 1.1281 0.03% 12-09 1.0663 1.1278 0.05% 12-08 1.0658 1.1273 0.02% 12-05 1.0656 1.1271 0.05% 12-04 1.0651 1.1266 -0.09% 12-03 1.0661 1.1276 -0.02% 12-02 1.0663 1.1278 -0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.02%-0.03%0.42%0.27%0.58%0.91%7.01%10.06%同類平均0.00%-0.16%0.29%0.13%0.84%1.05%6.53%11.13%滬深300-2.19%-2.82%-0.57%16.10%14.30%14.97%34.59%13.74%同類排名1253 | 32241056 | 3228783 | 31991393 | 31191796 | 29631614 | 2926534 | 2419946 | 2057四分位排名
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