蜂巢基金管理有限公司

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截止日期:2025-09-30

蜂巢基金 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 0.83 236.05 152/165
基金數(shù)量(只) 7 54.27 140/165
基金經(jīng)理數(shù)量 9 25.02 108/165
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 019006 吧 檔案 混合型-偏股 12-16 1.2418 1.2418 -2.18% 27.64% 29.38% 0.17 吳穹 等 開放申購 0.15% 購買
蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 019007 吧 檔案 混合型-偏股 12-16 1.2304 1.2304 -2.19% 27.40% 28.88% 0.01 吳穹 等 開放申購 0.00% 購買
蜂巢趨勢臻選混合A 019985 吧 檔案 混合型-偏股 12-16 1.4019 1.4019 -3.02% 32.57% 24.39% 0.08 徐嶒 開放申購 0.15% 購買
蜂巢趨勢臻選混合E 022030 吧 檔案 混合型-偏股 12-16 1.3973 1.3973 -3.02% 32.50% 24.26% 0.00 徐嶒 開放申購 0.00% 購買
蜂巢趨勢臻選混合C 019986 吧 檔案 混合型-偏股 12-16 1.3925 1.3925 -3.02% 32.32% 23.90% 0.08 徐嶒 開放申購 0.00% 購買
蜂巢添禧87個月定開 009254 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.0307 1.2307 0.01% 2.41% 4.61% 81.54 李磊 封閉期 0.04% 購買
蜂巢添躍66個月定開債 008316 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.0153 1.2003 0.01% 2.14% 4.24% 80.44 金之潔 封閉期 0.04% 購買
蜂巢豐頤債券A 015019 吧 檔案 債券型-混合一級 12-16 1.0674 1.1479 -0.11% 2.03% 3.66% 5.24 王宏 等 暫停申購 0.06% 購買
蜂巢豐頤債券C 015020 吧 檔案 債券型-混合一級 12-16 1.0531 1.1041 -0.11% 1.87% 3.36% 0.00 王宏 等 暫停申購 0.00% 購買
蜂巢潤和六個月持有期混合A 014944 吧 檔案 混合型-偏債 12-16 1.1117 1.1117 -0.30% -0.29% 3.31% 0.17 李海濤 等 開放申購 0.08% 購買
蜂巢潤和六個月持有期混合C 014945 吧 檔案 混合型-偏債 12-16 1.0969 1.0969 -0.28% -0.48% 2.91% 0.33 李海濤 等 開放申購 0.00% 購買
蜂巢恒利債券A 008035 吧 檔案 債券型-混合二級 12-16 1.1731 1.2261 -0.13% 1.37% 2.53% 2.67 李海濤 等 開放申購 0.04% 購買
蜂巢恒利債券C 008036 吧 檔案 債券型-混合二級 12-16 1.1553 1.2083 -0.13% 1.32% 2.42% 4.63 李海濤 等 開放申購 0.00% 購買
蜂巢豐瑞債券A 010084 吧 檔案 債券型-混合一級 12-16 1.1106 1.7616 -0.13% 1.15% 2.28% 8.06 李海濤 等 開放申購 0.06% 購買
蜂巢豐瑞債券C 010085 吧 檔案 債券型-混合一級 12-16 1.1071 1.6851 -0.13% 1.12% 2.23% 1.09 李海濤 等 開放申購 0.00% 購買
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 020697 吧 檔案 債券型-混合一級 12-16 1.0484 1.0484 0.00% 0.52% 2.16% 0.06 王宏 開放申購 0.03% 購買
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 020703 吧 檔案 債券型-混合一級 12-16 1.0454 1.0454 0.00% 0.43% 1.98% 1.08 王宏 開放申購 0.00% 購買
蜂巢豐吉純債A 014012 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.1023 1.1524 0.02% -0.02% 1.73% 0.27 金之潔 等 開放申購 0.06% 購買
蜂巢添盈純債A 008566 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.7697 1.9067 -0.01% 0.36% 1.72% 0.81 金之潔 開放申購 0.06% 購買
蜂巢添盈純債C 008567 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.5448 1.8989 -0.01% 0.35% 1.70% 4.26 金之潔 開放申購 0.00% 購買
蜂巢豐鑫一年定開 008369 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.1235 1.2285 0.01% 0.62% 1.68% 14.42 廖新昌 等 封閉期 0.06% 購買
蜂巢添匯純債A 007676 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.1029 1.2924 -0.04% 0.57% 1.67% 2.04 廖新昌 等 開放申購 0.06% 購買
蜂巢添匯純債C 007677 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.1969 1.3134 -0.04% 0.56% 1.66% 6.97 廖新昌 等 開放申購 0.00% 購買
蜂巢豐旭債券A 018928 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.0188 1.0518 0.03% 0.83% 1.65% 0.02 王宏 開放申購 0.06% 購買
蜂巢豐吉純債E 020625 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.0984 1.0984 0.03% -0.06% 1.63% 0.01 金之潔 等 開放申購 0.00% 購買
蜂巢豐吉純債C 014013 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.1030 1.1430 0.02% -0.06% 1.62% 0.37 金之潔 等 開放申購 0.00% 購買
蜂巢添冪中短債A 007218 吧 檔案 債券型-中短債 12-16 1.0347 1.1947 0.00% 0.58% 1.58% 6.68 廖新昌 等 開放申購 0.04% 購買
蜂巢添匯純債E 020706 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.1007 1.1007 -0.04% 0.52% 1.57% 0.28 廖新昌 等 開放申購 0.00% 購買
蜂巢豐裕債券A 015929 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.0018 1.0933 0.01% 0.39% 1.50% 8.92 王宏 等 暫停申購 0.06% 購買
蜂巢添冪中短債C 007219 吧 檔案 債券型-中短債 12-16 1.0733 1.1733 0.01% 0.48% 1.38% 0.25 廖新昌 等 開放申購 0.00% 購買
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A 020130 吧 檔案 指數(shù)型-固收 12-16 1.0122 1.0602 0.02% 0.46% 1.38% 16.08 金之潔 開放申購 0.05% 購買
蜂巢豐旭債券C 018929 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.0467 1.0467 0.02% 0.67% 1.34% 0.02 王宏 開放申購 0.00% 購買
蜂巢添益純債A 008465 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.0298 1.1908 0.00% 0.24% 1.30% 14.87 金之潔 等 開放申購 0.06% 購買
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C 020131 吧 檔案 指數(shù)型-固收 12-16 1.0584 1.0584 0.02% 0.42% 1.30% 0.00 金之潔 開放申購 0.00% 購買
蜂巢添元純債A 009252 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.0529 1.1718 0.00% 0.49% 1.26% 20.88 金之潔 暫停申購 0.06% 購買
蜂巢添益純債C 008466 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.0320 1.1880 0.01% 0.22% 1.25% 0.09 金之潔 等 開放申購 0.00% 購買
蜂巢添元純債C 009253 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.0726 1.1716 0.01% 0.48% 1.25% 0.00 金之潔 暫停申購 0.00% 購買
蜂巢豐裕債券C 015930 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.0599 1.0849 0.01% 0.26% 1.20% 0.00 王宏 等 暫停申購 0.00% 購買
蜂巢添益純債E 017163 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.0504 1.1344 0.01% 0.15% 1.09% 0.04 金之潔 等 開放申購 0.00% 購買
蜂巢豐遠(yuǎn)債券C 012625 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.0717 1.1197 0.01% -0.15% 1.01% 0.00 李磊 開放申購 0.00% 購買
蜂巢豐華債券A 011699 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.0468 1.1383 0.01% 0.19% 0.98% 12.02 金之潔 暫停申購 0.06% 購買
蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 008568 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.0897 1.2238 0.00% 0.12% 0.91% 12.45 廖新昌 等 封閉期 0.06% 購買
蜂巢豐華債券C 011700 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.0665 1.1280 0.02% 0.27% 0.91% 0.00 金之潔 暫停申購 0.00% 購買
蜂巢豐遠(yuǎn)債券A 012624 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.0376 1.1206 0.02% -0.17% 0.90% 0.10 李磊 開放申購 0.06% 購買
蜂巢豐泰三個月定開債A 015487 吧 檔案 債券型-混合一級 12-16 1.0702 1.1052 0.01% 0.09% 0.89% 10.45 李海濤 封閉期 0.06% 購買
蜂巢添鑫純債A 007184 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.0392 1.2287 0.01% 0.23% 0.88% 27.58 廖新昌 等 開放申購 0.06% 購買
蜂巢添鑫純債C 007185 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.0694 1.2289 0.02% 0.24% 0.88% 0.28 廖新昌 等 開放申購 0.00% 購買
蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式 017052 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.0120 1.0870 0.02% 0.06% 0.85% 10.42 王宏 暫停申購 - 購買
蜂巢豐嘉債券A 018275 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.0816 1.7216 0.02% 0.33% 0.82% 4.55 李海濤 暫停申購 0.06% 購買
蜂巢豐嘉債券C 018276 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.1638 1.7198 0.02% 0.33% 0.79% 38.04 李海濤 暫停申購 0.00% 購買
蜂巢豐和債券A 013408 吧 檔案 債券型-混合一級 12-16 1.0251 1.1181 0.01% 0.01% 0.76% 15.32 李海濤 暫停申購 0.06% 購買
蜂巢中債1-5年政策性金融債A 016456 吧 檔案 指數(shù)型-固收 12-16 1.0735 1.1035 0.01% 0.21% 0.70% 16.26 王宏 開放申購 0.05% 購買
蜂巢中債1-5年政策性金融債C 016457 吧 檔案 指數(shù)型-固收 12-16 1.0921 1.1021 0.01% 0.17% 0.61% 0.02 王宏 開放申購 0.00% 購買
蜂巢豐泰三個月定開債C 015488 吧 檔案 債券型-混合一級 12-16 1.0747 1.0947 0.01% -0.06% 0.60% 0.00 李海濤 封閉期 0.00% 購買
蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018453 吧 檔案 指數(shù)型-固收 12-16 1.0187 1.0187 0.00% 0.32% 0.49% 0.04 李海濤 限大額 0.00% 購買
蜂巢豐和債券C 013409 吧 檔案 債券型-混合一級 12-16 1.1075 1.1075 0.00% -0.14% 0.45% 0.00 李海濤 暫停申購 0.00% 購買
蜂巢豐嘉債券E 023612 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.4326 1.4326 0.00% 0.29% - 0.00 李海濤 暫停申購 0.06% 購買
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  • 混合型
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貨幣/理財(cái)型基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財(cái)型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
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基金公司前十大持倉股票

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序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

 占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 600519 貴州茅臺 股吧 資訊 檔案 2 0.00% 0.12 173.28
2 601899 紫金礦業(yè) 股吧 資訊 檔案 4 0.00% 4.75 139.84
3 300750 寧德時代 股吧 資訊 檔案 5 0.00% 0.30 120.60
4 688388 嘉元科技 股吧 資訊 檔案 5 0.00% 2.89 108.61
5 300953 震裕科技 股吧 資訊 檔案 5 0.00% 0.57 107.27
6 688591 泰凌微 股吧 資訊 檔案 5 0.00% 1.54 93.39
7 00688 中國海外發(fā)展 股吧 資訊 檔案 2 0.00% 7.10 93.08
8 09988 阿里巴巴-W 股吧 資訊 檔案 3 0.00% 0.42 67.87
9 688578 艾力斯 股吧 資訊 檔案 2 0.00% 0.60 66.14
10 600030 中信證券 股吧 資訊 檔案 2 0.00% 2.05 61.30

行業(yè)配置前十大（全部基金）

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蜂巢基金吧

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2025-12-04

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 蜂巢豐瑞債券型證券投資基金招募說明... [蜂巢豐瑞債券A吧]

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軟桃醬

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海鷗財(cái)氣沖天

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 t調(diào)倉后超菜 [蜂巢恒利債券C吧]

基民vjda7Z

2025-11-21

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 近期機(jī)構(gòu)都在調(diào)整資產(chǎn)配置，債券基金... [蜂巢添匯純債A吧]

島嶼168

2025-11-20

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 當(dāng)下投資環(huán)境里，穩(wěn)健才是王道，越來... [蜂巢添匯純債A吧]

時光長長

2025-11-19

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 現(xiàn)在大家都怕投資踩坑，穩(wěn)健型產(chǎn)品越... [蜂巢添匯純債A吧]

冷南不太冷

2025-11-18

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 當(dāng)下低利率環(huán)境里，想找個收益穩(wěn)、風(fēng)... [蜂巢添匯純債A吧]

快樂的小露

2025-11-17

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 近期穩(wěn)健理財(cái)?shù)倪x擇不算多，能持續(xù)有... [蜂巢添匯純債A吧]

小云基多星

2025-11-14

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 投資同泰慧盈，就是選擇穩(wěn)健與回報(bào)！... [蜂巢潤和六個月持有期混合C吧]

英氣俊朗的馮

2025-11-13

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 預(yù)測下今天會不會漲 [蜂巢恒利債券C吧]

股友75r9f12035

2025-11-13

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 蜂巢豐啟一年定期開放債券型發(fā)起式證... [蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式吧]

基金資訊

2025-11-12

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 調(diào)倉了嗎？今天持倉大多是漲的，凈值... [蜂巢恒利債券C吧]

基民vjda7Z

2025-11-10

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 蜂巢添益純債債券型證券投資基金招募... [蜂巢添益純債A吧]

基金資訊

2025-11-07

136

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 蜂巢添益純債債券型證券投資基金(C類... [蜂巢添益純債C吧]

基金資訊

2025-11-07

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 蜂巢添益純債債券型證券投資基金(E類... [蜂巢添益純債E吧]

基金資訊

2025-11-07

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 蜂巢添益純債債券型證券投資基金(A類... [蜂巢添益純債A吧]

基金資訊

2025-11-07

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 海力士HBM4數(shù)據(jù)處理速度全球最高，AI... [蜂巢卓睿靈活配置混合A吧]

再見莫妮卡

2025-11-06

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 蜂巢添冪中短債債券型證券投資基金分... [蜂巢添冪中短債A吧]

基金資訊

2025-11-05

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 亞太精選ETF(SZ159687)午間成交2.91億... [蜂巢卓睿靈活配置混合A吧]

新手炒股指南社

2025-11-04

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 亞太精選ETF(SZ159687)覆蓋11個亞太國... [蜂巢卓睿靈活配置混合A吧]

蕎麥花

2025-11-01

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 日本股市近期走強(qiáng)，日立只是其中一個... [蜂巢卓睿靈活配置混合A吧]

林間有新綠

2025-11-01

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 今天都在討論存儲芯片超級周期 [蜂巢卓睿靈活配置混合A吧]

不得分思考

2025-10-31

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8

 早上看到說AI服務(wù)器需求爆棚 [蜂巢卓睿靈活配置混合A吧]

三個入口的

2025-10-31