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單位凈值 (2025-12-16)

1.02980.00%
近1月：-0.10%
近1年：1.30%

累計凈值

1.1908
近3月：0.31%
近3年：9.88%

近6月：0.24%
成立來：20.37%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：14.87億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：金之潔等
成 立 日：2020-08-13管 理 人：蜂巢基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0298 1.1908 0.00%
    12-15 1.0298 1.1908 -0.03%
    12-12 1.0301 1.1911 -0.01%
    12-11 1.0302 1.1912 0.04%
    12-10 1.0298 1.1908 0.01%
    12-09 1.0297 1.1907 0.03%
    12-08 1.0294 1.1904 0.01%
    12-05 1.0293 1.1903 0.01%
    12-04 1.0292 1.1902 -0.07%
    12-03 1.0299 1.1909 -0.02%
    12-02 1.0301 1.1911 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.10%
    0.31%
    0.24%
    1.15%
    1.30%
    5.12%
    9.88%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    1740 | 3224
    1558 | 3228
    1618 | 3199
    1468 | 3119
    995 | 2963
    1011 | 2926
    1760 | 2419
    1017 | 2057
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
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