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單位凈值 (2025-12-16)

1.1106-0.13%
近1月：-0.50%
近1年：2.28%

累計凈值

1.7616
近3月：-0.13%
近3年：11.63%

近6月：1.15%
成立來：83.94%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：8.06億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李海濤等
成 立 日：2021-04-29管 理 人：蜂巢基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.1106 1.7616 -0.13%
    12-15 1.1120 1.7630 0.01%
    12-12 1.1119 1.7629 0.00%
    12-11 1.1119 1.7629 -0.04%
    12-10 1.1123 1.7633 0.06%
    12-09 1.1116 1.7626 -0.09%
    12-08 1.1126 1.7636 -0.01%
    12-05 1.1127 1.7637 0.24%
    12-04 1.1100 1.7610 -0.18%
    12-03 1.1120 1.7630 -0.04%
    12-02 1.1124 1.7634 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.50%
    -0.13%
    1.15%
    2.11%
    2.28%
    7.92%
    11.63%
    同類平均
    -0.07%
    -0.44%
    0.23%
    1.19%
    2.44%
    2.50%
    7.99%
    11.23%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    621 | 789
    555 | 779
    662 | 764
    236 | 730
    265 | 681
    265 | 679
    221 | 572
    205 | 521
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 6月
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    • 3年
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