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單位凈值 (2025-12-17)

1.11210.14%
近1月：-0.39%
近1年：2.46%

累計(jì)凈值

1.7631
近3月：-0.21%
近3年：11.78%

近6月：1.24%
成立來：84.18%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：8.06億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李海濤等
成 立 日：2021-04-29管 理 人：蜂巢基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.1121 1.7631 0.14%
    12-16 1.1106 1.7616 -0.13%
    12-15 1.1120 1.7630 0.01%
    12-12 1.1119 1.7629 0.00%
    12-11 1.1119 1.7629 -0.04%
    12-10 1.1123 1.7633 0.06%
    12-09 1.1116 1.7626 -0.09%
    12-08 1.1126 1.7636 -0.01%
    12-05 1.1127 1.7637 0.24%
    12-04 1.1100 1.7610 -0.18%
    12-03 1.1120 1.7630 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.39%
    -0.21%
    1.24%
    2.25%
    2.46%
    8.07%
    11.78%
    同類平均
    0.02%
    -0.28%
    0.27%
    1.30%
    2.59%
    2.78%
    8.15%
    11.40%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    651 | 789
    589 | 781
    686 | 764
    228 | 730
    260 | 681
    270 | 679
    216 | 572
    201 | 521
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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86 0 公告蜂巢豐瑞債券型證券投資基金招募說明書更新提示性公告 基金資訊 12-04 07:10
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226 0 公告蜂巢豐瑞債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 02-07 09:04
228 0 公告蜂巢豐瑞債券型證券投資基金招募說明書(更新)202 基金資訊 02-07 09:04
200 0 公告蜂巢豐瑞債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-20 09:05
357 0 公告關(guān)于蜂巢豐瑞債券型證券投資基金限制大額申購(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 12-05 07:15
271 0 為啥不能贖回？ 基民7v05259K26 12-04 20:55
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