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單位凈值 (2025-12-16)

1.0674-0.11%
近1月：-0.61%
近1年：3.66%

累計凈值

1.1479
近3月：0.40%
近3年：14.52%

近6月：2.03%
成立來：15.46%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：5.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王宏等
成 立 日：2022-02-17管 理 人：蜂巢基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0674 1.1479 -0.11%
    12-15 1.0686 1.1491 -0.02%
    12-12 1.0688 1.1493 -0.02%
    12-11 1.0690 1.1495 -0.04%
    12-10 1.0694 1.1499 0.06%
    12-09 1.0688 1.1493 -0.07%
    12-08 1.0695 1.1500 0.06%
    12-05 1.0689 1.1494 0.15%
    12-04 1.0673 1.1478 -0.10%
    12-03 1.0684 1.1489 -0.07%
    12-02 1.0692 1.1497 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    -0.61%
    0.40%
    2.03%
    3.49%
    3.66%
    10.26%
    14.52%
    同類平均
    -0.07%
    -0.44%
    0.23%
    1.19%
    2.44%
    2.50%
    7.99%
    11.23%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    670 | 789
    604 | 779
    235 | 764
    127 | 730
    128 | 681
    123 | 679
    117 | 572
    88 | 521
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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283 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金招募說明書(更新)202 基金資訊 12-27 09:06
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