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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-16 1.0504 1.1344 0.01% 12-15 1.0503 1.1343 -0.03% 12-12 1.0506 1.1346 -0.02% 12-11 1.0508 1.1348 0.04% 12-10 1.0504 1.1344 0.02% 12-09 1.0502 1.1342 0.03% 12-08 1.0499 1.1339 0.00% 12-05 1.0499 1.1339 0.01% 12-04 1.0498 1.1338 -0.07% 12-03 1.0505 1.1345 -0.02% 12-02 1.0507 1.1347 -0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.02%-0.10%0.27%0.15%0.96%1.09%4.68%9.17%同類平均0.00%-0.16%0.29%0.13%0.84%1.05%6.53%11.13%滬深300-2.19%-2.82%-0.57%16.10%14.30%14.97%34.59%13.74%同類排名1253 | 32241558 | 32281906 | 31991698 | 31191283 | 29631371 | 29261965 | 24191288 | 2057四分位排名
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