蜂巢基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 019006 詳情 混合型-偏股 12-16 1.2418 1.2418 -2.18% 27.64% 29.38% 0.17 吳穹 等 0.15% 購(gòu)買
蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 019007 詳情 混合型-偏股 12-16 1.2304 1.2304 -2.19% 27.40% 28.88% 0.01 吳穹 等 0.00% 購(gòu)買
蜂巢趨勢(shì)臻選混合A 019985 詳情 混合型-偏股 12-16 1.4019 1.4019 -3.02% 32.57% 24.39% 0.08 徐嶒 0.15% 購(gòu)買
蜂巢趨勢(shì)臻選混合E 022030 詳情 混合型-偏股 12-16 1.3973 1.3973 -3.02% 32.50% 24.26% 0.00 徐嶒 0.00% 購(gòu)買
蜂巢趨勢(shì)臻選混合C 019986 詳情 混合型-偏股 12-16 1.3925 1.3925 -3.02% 32.32% 23.90% 0.08 徐嶒 0.00% 購(gòu)買
蜂巢添禧87個(gè)月定開 009254 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0307 1.2307 0.01% 2.41% 4.61% 81.54 李磊 0.04% 購(gòu)買
蜂巢添躍66個(gè)月定開債 008316 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0153 1.2003 0.01% 2.14% 4.24% 80.44 金之潔 0.04% 購(gòu)買
蜂巢豐頤債券A 015019 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-16 1.0674 1.1479 -0.11% 2.03% 3.66% 5.24 王宏 等 0.06% 購(gòu)買
蜂巢豐頤債券C 015020 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-16 1.0531 1.1041 -0.11% 1.87% 3.36% 0.00 王宏 等 0.00% 購(gòu)買
蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合A 014944 詳情 混合型-偏債 12-16 1.1117 1.1117 -0.30% -0.29% 3.31% 0.17 李海濤 等 0.08% 購(gòu)買
蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C 014945 詳情 混合型-偏債 12-16 1.0969 1.0969 -0.28% -0.48% 2.91% 0.33 李海濤 等 0.00% 購(gòu)買
蜂巢恒利債券A 008035 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-16 1.1731 1.2261 -0.13% 1.37% 2.53% 2.67 李海濤 等 0.04% 購(gòu)買
蜂巢恒利債券C 008036 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-16 1.1553 1.2083 -0.13% 1.32% 2.42% 4.63 李海濤 等 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐瑞債券A 010084 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-16 1.1106 1.7616 -0.13% 1.15% 2.28% 8.06 李海濤 等 0.06% 購(gòu)買
蜂巢豐瑞債券C 010085 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-16 1.1071 1.6851 -0.13% 1.12% 2.23% 1.09 李海濤 等 0.00% 購(gòu)買
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 020697 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-16 1.0484 1.0484 0.00% 0.52% 2.16% 0.06 王宏 0.03% 購(gòu)買
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 020703 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-16 1.0454 1.0454 0.00% 0.43% 1.98% 1.08 王宏 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐吉純債A 014012 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.1023 1.1524 0.02% -0.02% 1.73% 0.27 金之潔 等 0.06% 購(gòu)買
蜂巢添盈純債A 008566 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.7697 1.9067 -0.01% 0.36% 1.72% 0.81 金之潔 0.06% 購(gòu)買
蜂巢添盈純債C 008567 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.5448 1.8989 -0.01% 0.35% 1.70% 4.26 金之潔 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐鑫一年定開 008369 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.1235 1.2285 0.01% 0.62% 1.68% 14.42 廖新昌 等 0.06% 購(gòu)買
蜂巢添匯純債A 007676 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.1029 1.2924 -0.04% 0.57% 1.67% 2.04 廖新昌 等 0.06% 購(gòu)買
蜂巢添匯純債C 007677 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.1969 1.3134 -0.04% 0.56% 1.66% 6.97 廖新昌 等 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐旭債券A 018928 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0188 1.0518 0.03% 0.83% 1.65% 0.02 王宏 0.06% 購(gòu)買
蜂巢豐吉純債E 020625 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0984 1.0984 0.03% -0.06% 1.63% 0.01 金之潔 等 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐吉純債C 014013 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.1030 1.1430 0.02% -0.06% 1.62% 0.37 金之潔 等 0.00% 購(gòu)買
蜂巢添冪中短債A 007218 詳情 債券型-中短債 12-16 1.0347 1.1947 0.00% 0.58% 1.58% 6.68 廖新昌 等 0.04% 購(gòu)買
蜂巢添匯純債E 020706 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.1007 1.1007 -0.04% 0.52% 1.57% 0.28 廖新昌 等 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐裕債券A 015929 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0018 1.0933 0.01% 0.39% 1.50% 8.92 王宏 等 0.06% 購(gòu)買
蜂巢添冪中短債C 007219 詳情 債券型-中短債 12-16 1.0733 1.1733 0.01% 0.48% 1.38% 0.25 廖新昌 等 0.00% 購(gòu)買
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A 020130 詳情 指數(shù)型-固收 12-16 1.0122 1.0602 0.02% 0.46% 1.38% 16.08 金之潔 0.05% 購(gòu)買
蜂巢豐旭債券C 018929 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0467 1.0467 0.02% 0.67% 1.34% 0.02 王宏 0.00% 購(gòu)買
蜂巢添益純債A 008465 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0298 1.1908 0.00% 0.24% 1.30% 14.87 金之潔 等 0.06% 購(gòu)買
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C 020131 詳情 指數(shù)型-固收 12-16 1.0584 1.0584 0.02% 0.42% 1.30% 0.00 金之潔 0.00% 購(gòu)買
蜂巢添元純債A 009252 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0529 1.1718 0.00% 0.49% 1.26% 20.88 金之潔 0.06% 購(gòu)買
蜂巢添益純債C 008466 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0320 1.1880 0.01% 0.22% 1.25% 0.09 金之潔 等 0.00% 購(gòu)買
蜂巢添元純債C 009253 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0726 1.1716 0.01% 0.48% 1.25% 0.00 金之潔 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐裕債券C 015930 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0599 1.0849 0.01% 0.26% 1.20% 0.00 王宏 等 0.00% 購(gòu)買
蜂巢添益純債E 017163 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0504 1.1344 0.01% 0.15% 1.09% 0.04 金之潔 等 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐遠(yuǎn)債券C 012625 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0717 1.1197 0.01% -0.15% 1.01% 0.00 李磊 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐華債券A 011699 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0468 1.1383 0.01% 0.19% 0.98% 12.02 金之潔 0.06% 購(gòu)買
蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 008568 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0897 1.2238 0.00% 0.12% 0.91% 12.45 廖新昌 等 0.06% 購(gòu)買
蜂巢豐華債券C 011700 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0665 1.1280 0.02% 0.27% 0.91% 0.00 金之潔 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐遠(yuǎn)債券A 012624 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0376 1.1206 0.02% -0.17% 0.90% 0.10 李磊 0.06% 購(gòu)買
蜂巢豐泰三個(gè)月定開債A 015487 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-16 1.0702 1.1052 0.01% 0.09% 0.89% 10.45 李海濤 0.06% 購(gòu)買
蜂巢添鑫純債A 007184 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0392 1.2287 0.01% 0.23% 0.88% 27.58 廖新昌 等 0.06% 購(gòu)買
蜂巢添鑫純債C 007185 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0694 1.2289 0.02% 0.24% 0.88% 0.28 廖新昌 等 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式 017052 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0120 1.0870 0.02% 0.06% 0.85% 10.42 王宏 - 購(gòu)買
蜂巢豐嘉債券A 018275 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0816 1.7216 0.02% 0.33% 0.82% 4.55 李海濤 0.06% 購(gòu)買
蜂巢豐嘉債券C 018276 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.1638 1.7198 0.02% 0.33% 0.79% 38.04 李海濤 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐和債券A 013408 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-16 1.0251 1.1181 0.01% 0.01% 0.76% 15.32 李海濤 0.06% 購(gòu)買
蜂巢中債1-5年政策性金融債A 016456 詳情 指數(shù)型-固收 12-16 1.0735 1.1035 0.01% 0.21% 0.70% 16.26 王宏 0.05% 購(gòu)買
蜂巢中債1-5年政策性金融債C 016457 詳情 指數(shù)型-固收 12-16 1.0921 1.1021 0.01% 0.17% 0.61% 0.02 王宏 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐泰三個(gè)月定開債C 015488 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-16 1.0747 1.0947 0.01% -0.06% 0.60% 0.00 李海濤 0.00% 購(gòu)買
蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018453 詳情 指數(shù)型-固收 12-16 1.0187 1.0187 0.00% 0.32% 0.49% 0.04 李海濤 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐和債券C 013409 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-16 1.1075 1.1075 0.00% -0.14% 0.45% 0.00 李海濤 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐嘉債券E 023612 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.4326 1.4326 0.00% 0.29% - 0.00 李海濤 0.06% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)