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單位凈值 (2025-12-16)

1.0531-0.11%
近1月：-0.63%
近1年：3.36%

累計凈值

1.1041
近3月：0.31%
近3年：10.03%

近6月：1.87%
成立來：10.64%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王宏等
成 立 日：2022-02-17管 理 人：蜂巢基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0531 1.1041 -0.11%
    12-15 1.0543 1.1053 -0.03%
    12-12 1.0546 1.1056 -0.01%
    12-11 1.0547 1.1057 -0.04%
    12-10 1.0551 1.1061 0.06%
    12-09 1.0545 1.1055 -0.07%
    12-08 1.0552 1.1062 0.06%
    12-05 1.0546 1.1056 0.14%
    12-04 1.0531 1.1041 -0.10%
    12-03 1.0542 1.1052 -0.08%
    12-02 1.0550 1.1060 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    -0.63%
    0.31%
    1.87%
    3.19%
    3.36%
    6.24%
    10.03%
    同類平均
    -0.07%
    -0.44%
    0.23%
    1.19%
    2.44%
    2.50%
    7.99%
    11.23%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    670 | 789
    612 | 779
    373 | 764
    150 | 730
    152 | 681
    145 | 679
    348 | 572
    311 | 521
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 5年
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    • 成立來
    對比
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