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單位凈值 (2025-12-16)

1.07330.01%
近1月：-0.01%
近1年：1.38%

累計凈值

1.1733
近3月：0.27%
近3年：9.25%

近6月：0.48%
成立來：18.13%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.25億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：廖新昌等
成 立 日：2019-09-26管 理 人：蜂巢基金基金評級：

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0733 1.1733 0.01%
    12-15 1.0732 1.1732 -0.01%
    12-12 1.0733 1.1733 0.00%
    12-11 1.0733 1.1733 0.01%
    12-10 1.0732 1.1732 0.01%
    12-09 1.0731 1.1731 0.01%
    12-08 1.0730 1.1730 -0.03%
    12-05 1.0733 1.1733 0.01%
    12-04 1.0732 1.1732 -0.03%
    12-03 1.0735 1.1735 -0.01%
    12-02 1.0736 1.1736 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.01%
    0.27%
    0.48%
    1.30%
    1.38%
    4.85%
    9.25%
    同類平均
    0.03%
    0.03%
    0.39%
    0.65%
    1.43%
    1.58%
    5.11%
    8.77%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    441 | 970
    752 | 957
    803 | 953
    731 | 937
    550 | 923
    576 | 920
    378 | 819
    162 | 693
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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