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單位凈值 (2025-12-16)

1.01310.01%
近1月：-0.30%
近1年：0.30%

累計凈值

1.1517
近3月：0.12%
近3年：9.45%

近6月：-0.45%
成立來：15.53%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：36.22億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂一楠
成 立 日：2022-06-06管 理 人：英大基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0131 1.1517 0.01%
    12-15 1.0130 1.1516 -0.08%
    12-12 1.0138 1.1524 -0.07%
    12-11 1.0145 1.1531 0.07%
    12-10 1.0138 1.1524 0.06%
    12-09 1.0132 1.1518 0.08%
    12-08 1.0124 1.1510 0.00%
    12-05 1.0124 1.1510 0.07%
    12-04 1.0117 1.1503 -0.19%
    12-03 1.0136 1.1522 -0.09%
    12-02 1.0145 1.1531 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.30%
    0.12%
    -0.45%
    0.01%
    0.30%
    6.43%
    9.45%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2297 | 3224
    2635 | 3228
    2563 | 3199
    2568 | 3119
    2380 | 2963
    2313 | 2926
    849 | 2419
    1198 | 2057
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
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