英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

英大純債債券A(650001) 2020年度五年期年度穩(wěn)健回報基金產(chǎn)品

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截止日期:2025-09-30

英大基金 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 4.73 57.98 71/105
基金數(shù)量(只) 2 10.12 74/105
基金經(jīng)理數(shù)量 12 34.20 86/105
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新發(fā)基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認(rèn)購期

基金經(jīng)理 開放狀態(tài) 最高認(rèn)購手續(xù)費 操作
英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強發(fā)起C 026164 詳情 吧 檔案 指數(shù)型-股票 25.12.09 ~ 26.01.09 張媛 認(rèn)購期 0費率 詳情 購買
英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強發(fā)起A 026163 詳情 吧 檔案 指數(shù)型-股票 25.12.09 ~ 26.01.09 張媛 認(rèn)購期 0.10% 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
英大碳中和混合A 015724 吧 檔案 混合型-偏股 12-16 1.1803 1.1803 -2.02% 46.46% 40.48% 0.25 張媛 等 開放申購 0.12% 購買
英大碳中和混合C 015725 吧 檔案 混合型-偏股 12-16 1.1664 1.1664 -2.02% 46.17% 39.92% 0.05 張媛 等 開放申購 0.00% 購買
英大領(lǐng)先回報A 000458 吧 檔案 混合型-靈活 12-16 1.4310 2.0910 -1.74% 24.05% 29.83% 0.80 霍達(dá) 開放申購 0.12% 購買
英大國企改革A 001678 吧 檔案 股票型 12-16 1.9735 2.6235 -1.87% 30.27% 27.97% 4.68 張媛 開放申購 0.15% 購買
英大國企改革C 022868 吧 檔案 股票型 12-16 1.9698 1.9698 -1.87% 30.11% 27.73% 0.05 張媛 開放申購 0.00% 購買
英大策略優(yōu)選A 001607 吧 檔案 混合型-靈活 12-16 2.4227 2.6027 -1.93% 25.47% 25.41% 0.66 張媛 等 開放申購 0.08% 購買
英大策略優(yōu)選C 001608 吧 檔案 混合型-靈活 12-16 2.2685 2.4485 -1.93% 25.21% 24.90% 0.01 張媛 等 開放申購 0.00% 購買
英大睿盛A 003713 吧 檔案 混合型-靈活 12-16 2.3350 2.5150 -1.87% 24.33% 23.31% 0.59 張媛 開放申購 0.08% 購買
英大睿盛C 003714 吧 檔案 混合型-靈活 12-16 2.3836 2.5636 -1.87% 24.20% 23.06% 0.07 張媛 開放申購 0.00% 購買
英大中證ESG120策略指數(shù)A 012854 吧 檔案 指數(shù)型-股票 12-16 1.1849 1.1849 -1.39% 19.93% 22.08% 0.57 張媛 開放申購 0.08% 購買
英大中證ESG120策略指數(shù)C 012855 吧 檔案 指數(shù)型-股票 12-16 1.2317 1.2317 -1.39% 19.91% 22.06% 0.02 張媛 開放申購 0.00% 購買
英大睿鑫A 003446 吧 檔案 混合型-靈活 12-16 2.0950 2.1950 -1.70% 21.80% 18.56% 0.66 劉宇斌 開放申購 0.08% 購買
英大睿鑫C 003447 吧 檔案 混合型-靈活 12-16 2.0336 2.1336 -1.70% 21.69% 18.32% 0.02 劉宇斌 開放申購 0.00% 購買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 017396 吧 檔案 FOF-均衡型 12-12 1.1625 1.1625 0.33% 16.88% 15.06% 0.17 申恒亮 開放申購 0.12% 購買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 016922 吧 檔案 FOF-均衡型 12-12 1.0138 1.0138 0.15% 17.75% 13.82% 0.11 申恒亮 開放申購 0.12% 購買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 017164 吧 檔案 FOF-均衡型 12-12 1.1038 1.1038 0.48% 12.44% 12.77% 0.11 申恒亮 等 開放申購 0.12% 購買
英大靈活配置混合型發(fā)起式A 001270 吧 檔案 混合型-靈活 12-16 1.3155 1.5655 -2.17% 20.44% 12.74% 0.02 張大錚 等 開放申購 0.10% 購買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 017394 吧 檔案 FOF-均衡型 12-12 1.1342 1.1342 0.35% 15.24% 12.69% 0.12 申恒亮 開放申購 0.12% 購買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 016985 吧 檔案 FOF-均衡型 12-12 1.0693 1.0693 0.19% 15.53% 12.27% 0.11 申恒亮 開放申購 0.12% 購買
英大靈活配置混合型發(fā)起式B 001271 吧 檔案 混合型-靈活 12-16 1.2299 1.4799 -2.18% 20.13% 12.17% 0.52 張大錚 等 開放申購 0.00% 購買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 019816 吧 檔案 FOF-均衡型 12-12 1.1666 1.1666 0.39% 12.10% 11.51% 0.01 申恒亮 等 開放申購 0.00% 購買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 016666 吧 檔案 FOF-均衡型 12-12 1.1574 1.1574 0.39% 11.89% 11.09% 0.78 申恒亮 等 開放申購 0.12% 購買
英大智享債券A 010174 吧 檔案 債券型-混合二級 12-16 1.2669 1.2669 -0.04% 1.34% 6.03% 0.94 張大錚 等 開放申購 0.08% 購買
英大智享債券C 010175 吧 檔案 債券型-混合二級 12-16 1.2419 1.2419 -0.05% 1.14% 5.61% 1.08 張大錚 等 開放申購 0.00% 購買
英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 020389 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 12-12 1.0594 1.0594 0.24% 4.49% 5.03% 0.11 申恒亮 等 開放申購 0.12% 購買
英大安鑫66個月定期開放債券 009770 吧 檔案 債券型-長債 12-12 1.0194 1.1974 0.00% 1.98% 3.93% 81.51 張大錚 等 暫停申購 0.04% 購買
英大通惠多利債券A 012352 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.0630 1.1330 0.01% -0.08% 3.62% 9.42 韓坪 限大額 0.08% 購買
英大通惠多利債券C 012353 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.0522 1.1222 0.01% -0.23% 3.29% 0.17 韓坪 限大額 0.00% 購買
英大純債債券A 650001 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.1964 1.6324 -0.03% 0.88% 2.71% 5.22 張大錚 等 開放申購 0.08% 購買
英大純債債券E 013587 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.1962 1.2442 -0.03% 0.88% 2.70% 0.78 張大錚 等 開放申購 0.03% 購買
英大純債債券C 650002 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.1831 1.5561 -0.03% 0.73% 2.41% 0.43 張大錚 等 開放申購 0.00% 購買
英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 012521 吧 檔案 混合型-偏債 12-16 1.0530 1.0530 0.01% 0.67% 2.27% 0.34 張大錚 等 開放申購 0.10% 購買
英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 014511 吧 檔案 債券型-中短債 12-16 1.1103 1.1103 0.01% 0.44% 2.23% 0.91 呂一楠 開放申購 0.03% 購買
英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 016066 吧 檔案 指數(shù)型-固收 12-16 1.0387 1.0387 0.00% 1.54% 2.07% 0.48 呂一楠 等 開放申購 0.00% 購買
英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 014512 吧 檔案 債券型-中短債 12-16 1.1026 1.1026 0.01% 0.34% 2.03% 0.35 呂一楠 開放申購 0.00% 購買
英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合C 012522 吧 檔案 混合型-偏債 12-16 1.0362 1.0362 0.01% 0.47% 1.87% 0.08 張大錚 等 開放申購 0.00% 購買
英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 020844 吧 檔案 指數(shù)型-固收 12-16 1.0305 1.0305 0.02% 0.24% 0.81% 32.66 呂一楠 開放申購 0.05% 購買
英大安旸純債債券A 017440 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.0546 1.0766 0.02% 0.30% 0.77% 2.04 呂一楠 等 開放申購 0.08% 購買
英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 020845 吧 檔案 指數(shù)型-固收 12-16 1.0280 1.0280 0.01% 0.19% 0.72% 0.00 呂一楠 開放申購 0.00% 購買
英大安旸純債債券C 017441 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.0449 1.0669 0.02% 0.16% 0.48% 0.00 呂一楠 等 開放申購 0.00% 購買
英大安益中短債A 015274 吧 檔案 債券型-中短債 12-16 1.0699 1.0699 0.01% 0.28% 0.38% 0.43 呂一楠 開放申購 0.035% 購買
英大安華純債債券A 020050 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.0366 1.0656 0.01% -0.33% 0.38% 49.63 呂一楠 等 開放申購 0.08% 購買
英大安悅純債債券A 015620 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.0131 1.1517 0.01% -0.45% 0.30% 36.22 呂一楠 開放申購 0.08% 購買
英大通佑一年定開債 016296 吧 檔案 債券型-混合一級 12-16 1.0386 1.0886 0.01% -0.47% 0.22% 78.03 呂一楠 等 暫停申購 0.08% 購買
英大安益中短債C 015275 吧 檔案 債券型-中短債 12-16 1.1324 1.1324 0.01% 0.13% 0.09% 0.08 呂一楠 開放申購 0.00% 購買
英大安華純債債券C 020051 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.0328 1.0578 0.01% -0.47% 0.08% 0.01 呂一楠 等 開放申購 0.00% 購買
英大安悅純債債券C 015621 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.0117 1.1007 0.02% -0.59% 0.00% 0.00 呂一楠 開放申購 0.00% 購買
英大通盈純債債券A 008242 吧 檔案 債券型-混合一級 12-16 1.0585 1.1305 0.01% -0.66% -0.23% 63.85 張大錚 等 開放申購 0.08% 購買
英大通盈純債債券E 012381 吧 檔案 債券型-混合一級 12-16 1.0585 1.1205 0.01% -0.66% -0.23% 0.00 張大錚 等 開放申購 0.03% 購買
英大安惠純債A 009298 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.0640 1.1240 0.01% -0.90% -0.47% 53.12 張大錚 等 暫停申購 0.08% 購買
英大安惠純債E 013543 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.0640 1.1140 0.01% -0.90% -0.47% 0.00 張大錚 等 暫停申購 0.03% 購買
英大通盈純債債券C 008243 吧 檔案 債券型-混合一級 12-16 1.0459 1.1119 0.01% -0.81% -0.52% 0.02 張大錚 等 開放申購 0.00% 購買
英大安惠純債C 009299 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.0455 1.1055 0.01% -1.05% -0.77% 0.00 張大錚 等 暫停申購 0.00% 購買
英大領(lǐng)先回報C 022901 吧 檔案 混合型-靈活 12-16 1.4277 1.4277 -1.74% 23.88% - 0.00 霍達(dá) 開放申購 0.00% 購買
英大領(lǐng)先回報B 000459 吧 檔案 混合型-靈活 12-16 1.4310 2.0910 -1.74% 24.05% - 0.02 霍達(dá) 暫停申購 1.50% 購買
英大安瑞6個月定開債券A 024540 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.0014 1.0014 0.01% - - 10.30 韓坪 暫停申購 0.04% 購買
英大安瑞6個月定開債券C 024541 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.0007 1.0007 0.01% - - 0.00 韓坪 暫停申購 0.00% 購買
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  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
英大現(xiàn)金寶貨幣A 000912 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.3868 1.4240% 1.42% 1.41% 0.35% 170.89 呂一楠 等 開放申購 0.00% 購買
英大現(xiàn)金寶貨幣B 009744 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.3192 1.1860% 1.19% 1.13% 0.28% 0.10 呂一楠 等 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期：

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

 占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 603986 兆易創(chuàng)新 股吧 資訊 檔案 11 0.07% 19.79 4,221.59
2 601899 紫金礦業(yè) 股吧 資訊 檔案 11 0.05% 112.82 3,321.42
3 600745 聞泰科技 股吧 資訊 檔案 11 0.05% 67.67 3,145.30
4 688008 瀾起科技 股吧 資訊 檔案 8 0.04% 16.26 2,516.46
5 300433 藍(lán)思科技 股吧 資訊 檔案 4 0.04% 67.85 2,271.62
6 002273 水晶光電 股吧 資訊 檔案 5 0.03% 74.48 1,969.25
7 603993 洛陽鉬業(yè) 股吧 資訊 檔案 2 0.03% 115.00 1,805.50
8 600160 巨化股份 股吧 資訊 檔案 4 0.02% 34.50 1,380.35
9 600438 通威股份 股吧 資訊 檔案 2 0.02% 59.83 1,333.61
10 300395 菲利華 股吧 資訊 檔案 4 0.02% 15.84 1,199.09

行業(yè)配置前十大（全部基金）

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 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)日期2060三年持有期... [英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF)吧]

基金資訊

2025-12-11

55

0

 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期... [英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A吧]

基金資訊

2025-12-11

57

0

 英大國企改革主題股票型證券投資基金... [英大國企改革A吧]

基金資訊

2025-12-11

58

0

 英大國企改革主題股票型證券投資基金(... [英大國企改革A吧]

基金資訊

2025-12-11

54

0

 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期... [英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A吧]

基金資訊

2025-12-11

107

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 英大基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開... [英大現(xiàn)金寶貨幣A吧]

基金資訊

2025-12-11

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1

 英大基金管理有限公司關(guān)于增聘基金經(jīng)... [英大靈活配置混合型發(fā)起式A吧]

基金資訊

2025-12-10

3420

10

 政策加碼 + 技術(shù)破壁，機器人賽道迎全... [英大靈活配置混合型發(fā)起式B吧]

茁壯強大的小韭

2025-12-10

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5

 AI泡沫還存在嗎？ [英大碳中和混合C吧]

獵鷹計劃1

2025-12-10

4018

5

 AI 泡沫不用論，算力長期趨勢不改 [英大碳中和混合C吧]

掘金客投基

2025-12-10

2876

5

 新質(zhì)生產(chǎn)力 “加速器”：國企改革的科... [英大國企改革A吧]

復(fù)利魔法師1

2025-12-10

2168

5

 不同于科網(wǎng)泡沫，AI 高投入背后是需求... [英大碳中和混合C吧]

游資山海經(jīng)

2025-12-10

2766

8

 新質(zhì)生產(chǎn)力主線：國企改革 + 科技突破... [英大國企改革C吧]

基海無涯1

2025-12-10

2850

8

 年底錨定主線：國企科技成果轉(zhuǎn)化的投... [英大國企改革A吧]

復(fù)利_滾雪球

2025-12-10

2901

8

 全球競爭升級，機器人賽道的國產(chǎn)化替... [英大靈活配置混合型發(fā)起式A吧]

定投樹洞2025

2025-12-10

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6

 釋放信號，國企改革聚焦科技與人才 [英大國企改革C吧]

主力狙擊者1

2025-12-10

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 政策催化 + 場景落地，機器人板塊迎來... [英大靈活配置混合型發(fā)起式B吧]

A股牧牛童

2025-12-10

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 供需錯配而非泡沫，AI 科技板塊長期向... [英大碳中和混合A吧]

擒牛三十六計

2025-12-10

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 點燃萬億市場，機器人板塊機遇再升級 [英大靈活配置混合型發(fā)起式B吧]

量化網(wǎng)格捕基手

2025-12-10

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 靈巧手技術(shù)突破，人形機器人打開萬億... [英大靈活配置混合型發(fā)起式A吧]

養(yǎng)基便利店24h

2025-12-10

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 靈巧手 + 國產(chǎn)化，機器人全球 “軍備... [英大靈活配置混合型發(fā)起式B吧]

微笑曲線捕手

2025-12-10

2907

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 科技賦能 + 改革深化，國企新質(zhì)生產(chǎn)力... [英大國企改革A吧]

跟著主力走11

2025-12-10

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4

 政策 + 產(chǎn)業(yè)共振，AI 基礎(chǔ)設(shè)施高增長... [英大碳中和混合C吧]

韭菜自救指南

2025-12-10

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7

 告別 “笨重” 標(biāo)簽，央國企成新質(zhì)生... [英大國企改革C吧]

股市大陽哥

2025-12-10

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 新質(zhì)生產(chǎn)力 “加速器”：國企改革的科... [英大國企改革A吧]

股市策劃大師1

2025-12-10

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5

 權(quán)益市場主線：國企改革與新質(zhì)生產(chǎn)力... [英大國企改革A吧]

價值投資喵1

2025-12-10

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 重磅會議透露下一步重點方向，如何解... [英大國企改革C吧]

每天定投一點點1

2025-12-10

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 深度研究 + 長期持有，看多 AI 科技成... [英大碳中和混合C吧]

老基民_茶室

2025-12-10

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5

 全球政策密集落地，機器人賽道長期邏... [英大靈活配置混合型發(fā)起式B吧]

胡同ETF老炮兒

2025-12-10

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5

 萬億市場可期，機器人賽道的三大投資... [英大靈活配置混合型發(fā)起式B吧]

煮酒論基

2025-12-10

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 算力 + 應(yīng)用雙輪驅(qū)動，AI 絕非泡沫而... [英大碳中和混合C吧]

微笑曲線守護者

2025-12-10

2522

6

 央國企扛起大旗，新質(zhì)生產(chǎn)力賽道迎發(fā)... [英大國企改革A吧]

養(yǎng)基廠廠長1

2025-12-10

2749

5

 政策再加碼，機器人產(chǎn)業(yè)進入 “政企資... [英大靈活配置混合型發(fā)起式A吧]

ETF沖鋒小隊

2025-12-10

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 定調(diào) “十五五”，央國企科技轉(zhuǎn)型正當(dāng)... [英大國企改革C吧]

毅覽眾山小1

2025-12-10