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單位凈值 (2025-12-16)

1.06400.01%
近1月：-0.43%
近1年：-0.47%

累計凈值

1.1140
近3月：-0.08%
近3年：5.78%

近6月：-0.90%
成立來：8.69%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2023-09-30）基金經(jīng)理：張大錚等
成 立 日：2021-09-10管 理 人：英大基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0640 1.1140 0.01%
    12-15 1.0639 1.1139 -0.11%
    12-12 1.0651 1.1151 -0.10%
    12-11 1.0662 1.1162 0.08%
    12-10 1.0654 1.1154 0.06%
    12-09 1.0648 1.1148 0.08%
    12-08 1.0640 1.1140 -0.01%
    12-05 1.0641 1.1141 0.06%
    12-04 1.0635 1.1135 -0.19%
    12-03 1.0655 1.1155 -0.08%
    12-02 1.0664 1.1164 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    -0.43%
    -0.08%
    -0.90%
    -0.72%
    -0.47%
    2.98%
    5.78%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2929 | 3224
    2843 | 3228
    2893 | 3199
    2817 | 3119
    2725 | 2963
    2689 | 2926
    2323 | 2419
    1971 | 2057
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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