英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
英大碳中和混合A 015724 詳情 混合型-偏股 12-16 1.1803 1.1803 -2.02% 46.46% 40.48% 0.25 張媛 等 0.12% 購買
英大碳中和混合C 015725 詳情 混合型-偏股 12-16 1.1664 1.1664 -2.02% 46.17% 39.92% 0.05 張媛 等 0.00% 購買
英大領(lǐng)先回報A 000458 詳情 混合型-靈活 12-16 1.4310 2.0910 -1.74% 24.05% 29.83% 0.80 霍達 0.12% 購買
英大國企改革A 001678 詳情 股票型 12-16 1.9735 2.6235 -1.87% 30.27% 27.97% 4.68 張媛 0.15% 購買
英大國企改革C 022868 詳情 股票型 12-16 1.9698 1.9698 -1.87% 30.11% 27.73% 0.05 張媛 0.00% 購買
英大策略優(yōu)選A 001607 詳情 混合型-靈活 12-16 2.4227 2.6027 -1.93% 25.47% 25.41% 0.66 張媛 等 0.08% 購買
英大策略優(yōu)選C 001608 詳情 混合型-靈活 12-16 2.2685 2.4485 -1.93% 25.21% 24.90% 0.01 張媛 等 0.00% 購買
英大睿盛A 003713 詳情 混合型-靈活 12-16 2.3350 2.5150 -1.87% 24.33% 23.31% 0.59 張媛 0.08% 購買
英大睿盛C 003714 詳情 混合型-靈活 12-16 2.3836 2.5636 -1.87% 24.20% 23.06% 0.07 張媛 0.00% 購買
英大中證ESG120策略指數(shù)A 012854 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.1849 1.1849 -1.39% 19.93% 22.08% 0.57 張媛 0.08% 購買
英大中證ESG120策略指數(shù)C 012855 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.2317 1.2317 -1.39% 19.91% 22.06% 0.02 張媛 0.00% 購買
英大睿鑫A 003446 詳情 混合型-靈活 12-16 2.0950 2.1950 -1.70% 21.80% 18.56% 0.66 劉宇斌 0.08% 購買
英大睿鑫C 003447 詳情 混合型-靈活 12-16 2.0336 2.1336 -1.70% 21.69% 18.32% 0.02 劉宇斌 0.00% 購買
英大延福養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 017396 詳情 FOF-均衡型 12-12 1.1625 1.1625 0.33% 16.88% 15.06% 0.17 申恒亮 0.12% 購買
英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 016922 詳情 FOF-均衡型 12-12 1.0138 1.0138 0.15% 17.75% 13.82% 0.11 申恒亮 0.12% 購買
英大延福養(yǎng)老目標2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 017164 詳情 FOF-均衡型 12-12 1.1038 1.1038 0.48% 12.44% 12.77% 0.11 申恒亮 等 0.12% 購買
英大靈活配置混合型發(fā)起式A 001270 詳情 混合型-靈活 12-16 1.3155 1.5655 -2.17% 20.44% 12.74% 0.02 張大錚 等 0.10% 購買
英大延福養(yǎng)老目標2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 017394 詳情 FOF-均衡型 12-12 1.1342 1.1342 0.35% 15.24% 12.69% 0.12 申恒亮 0.12% 購買
英大延福養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 016985 詳情 FOF-均衡型 12-12 1.0693 1.0693 0.19% 15.53% 12.27% 0.11 申恒亮 0.12% 購買
英大靈活配置混合型發(fā)起式B 001271 詳情 混合型-靈活 12-16 1.2299 1.4799 -2.18% 20.13% 12.17% 0.52 張大錚 等 0.00% 購買
英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 019816 詳情 FOF-均衡型 12-12 1.1666 1.1666 0.39% 12.10% 11.51% 0.01 申恒亮 等 0.00% 購買
英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 016666 詳情 FOF-均衡型 12-12 1.1574 1.1574 0.39% 11.89% 11.09% 0.78 申恒亮 等 0.12% 購買
英大智享債券A 010174 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.2669 1.2669 -0.04% 1.34% 6.03% 0.94 張大錚 等 0.08% 購買
英大智享債券C 010175 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.2419 1.2419 -0.05% 1.14% 5.61% 1.08 張大錚 等 0.00% 購買
英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 020389 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-12 1.0594 1.0594 0.24% 4.49% 5.03% 0.11 申恒亮 等 0.12% 購買
英大安鑫66個月定期開放債券 009770 詳情 債券型-長債 12-12 1.0194 1.1974 0.00% 1.98% 3.93% 81.51 張大錚 等 0.04% 購買
英大通惠多利債券A 012352 詳情 債券型-長債 12-16 1.0630 1.1330 0.01% -0.08% 3.62% 9.42 韓坪 0.08% 購買
英大通惠多利債券C 012353 詳情 債券型-長債 12-16 1.0522 1.1222 0.01% -0.23% 3.29% 0.17 韓坪 0.00% 購買
英大純債債券A 650001 詳情 債券型-長債 12-16 1.1964 1.6324 -0.03% 0.88% 2.71% 5.22 張大錚 等 0.08% 購買
英大純債債券E 013587 詳情 債券型-長債 12-16 1.1962 1.2442 -0.03% 0.88% 2.70% 0.78 張大錚 等 0.03% 購買
英大純債債券C 650002 詳情 債券型-長債 12-16 1.1831 1.5561 -0.03% 0.73% 2.41% 0.43 張大錚 等 0.00% 購買
英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 012521 詳情 混合型-偏債 12-16 1.0530 1.0530 0.01% 0.67% 2.27% 0.34 張大錚 等 0.10% 購買
英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 014511 詳情 債券型-中短債 12-16 1.1103 1.1103 0.01% 0.44% 2.23% 0.91 呂一楠 0.03% 購買
英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 016066 詳情 指數(shù)型-固收 12-16 1.0387 1.0387 0.00% 1.54% 2.07% 0.48 呂一楠 等 0.00% 購買
英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 014512 詳情 債券型-中短債 12-16 1.1026 1.1026 0.01% 0.34% 2.03% 0.35 呂一楠 0.00% 購買
英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合C 012522 詳情 混合型-偏債 12-16 1.0362 1.0362 0.01% 0.47% 1.87% 0.08 張大錚 等 0.00% 購買
英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 020844 詳情 指數(shù)型-固收 12-16 1.0305 1.0305 0.02% 0.24% 0.81% 32.66 呂一楠 0.05% 購買
英大安旸純債債券A 017440 詳情 債券型-長債 12-16 1.0546 1.0766 0.02% 0.30% 0.77% 2.04 呂一楠 等 0.08% 購買
英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 020845 詳情 指數(shù)型-固收 12-16 1.0280 1.0280 0.01% 0.19% 0.72% 0.00 呂一楠 0.00% 購買
英大安旸純債債券C 017441 詳情 債券型-長債 12-16 1.0449 1.0669 0.02% 0.16% 0.48% 0.00 呂一楠 等 0.00% 購買
英大安益中短債A 015274 詳情 債券型-中短債 12-16 1.0699 1.0699 0.01% 0.28% 0.38% 0.43 呂一楠 0.035% 購買
英大安華純債債券A 020050 詳情 債券型-長債 12-16 1.0366 1.0656 0.01% -0.33% 0.38% 49.63 呂一楠 等 0.08% 購買
英大安悅純債債券A 015620 詳情 債券型-長債 12-16 1.0131 1.1517 0.01% -0.45% 0.30% 36.22 呂一楠 0.08% 購買
英大通佑一年定開債 016296 詳情 債券型-混合一級 12-16 1.0386 1.0886 0.01% -0.47% 0.22% 78.03 呂一楠 等 0.08% 購買
英大安益中短債C 015275 詳情 債券型-中短債 12-16 1.1324 1.1324 0.01% 0.13% 0.09% 0.08 呂一楠 0.00% 購買
英大安華純債債券C 020051 詳情 債券型-長債 12-16 1.0328 1.0578 0.01% -0.47% 0.08% 0.01 呂一楠 等 0.00% 購買
英大安悅純債債券C 015621 詳情 債券型-長債 12-16 1.0117 1.1007 0.02% -0.59% 0.00% 0.00 呂一楠 0.00% 購買
英大通盈純債債券A 008242 詳情 債券型-混合一級 12-16 1.0585 1.1305 0.01% -0.66% -0.23% 63.85 張大錚 等 0.08% 購買
英大通盈純債債券E 012381 詳情 債券型-混合一級 12-16 1.0585 1.1205 0.01% -0.66% -0.23% 0.00 張大錚 等 0.03% 購買
英大安惠純債A 009298 詳情 債券型-長債 12-16 1.0640 1.1240 0.01% -0.90% -0.47% 53.12 張大錚 等 0.08% 購買
英大安惠純債E 013543 詳情 債券型-長債 12-16 1.0640 1.1140 0.01% -0.90% -0.47% 0.00 張大錚 等 0.03% 購買
英大通盈純債債券C 008243 詳情 債券型-混合一級 12-16 1.0459 1.1119 0.01% -0.81% -0.52% 0.02 張大錚 等 0.00% 購買
英大安惠純債C 009299 詳情 債券型-長債 12-16 1.0455 1.1055 0.01% -1.05% -0.77% 0.00 張大錚 等 0.00% 購買
英大領(lǐng)先回報C 022901 詳情 混合型-靈活 12-16 1.4277 1.4277 -1.74% 23.88% - 0.00 霍達 0.00% 購買
英大領(lǐng)先回報B 000459 詳情 混合型-靈活 12-16 1.4310 2.0910 -1.74% 24.05% - 0.02 霍達 1.50% 購買
英大安瑞6個月定開債券A 024540 詳情 債券型-長債 12-16 1.0014 1.0014 0.01% - - 10.30 韓坪 0.04% 購買
英大安瑞6個月定開債券C 024541 詳情 債券型-長債 12-16 1.0007 1.0007 0.01% - - 0.00 韓坪 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
英大現(xiàn)金寶貨幣A 000912 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.3868 1.4240% 1.42% 1.41% 0.35% 170.89 呂一楠 等 0.00% 購買
英大現(xiàn)金寶貨幣B 009744 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.3192 1.1860% 1.19% 1.13% 0.28% 0.10 呂一楠 等 0.00% 購買