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單位凈值 (2025-12-16)

1.04490.02%
近1月：-0.04%
近1年：0.48%

累計凈值

1.0669
近3月：0.34%
近3年：--

近6月：0.16%
成立來：6.79%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂一楠等
成 立 日：2022-12-28管 理 人：英大基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0449 1.0669 0.02%
    12-15 1.0447 1.0667 -0.05%
    12-12 1.0452 1.0672 -0.05%
    12-11 1.0457 1.0677 0.04%
    12-10 1.0453 1.0673 0.04%
    12-09 1.0449 1.0669 0.06%
    12-08 1.0443 1.0663 0.02%
    12-05 1.0441 1.0661 0.07%
    12-04 1.0434 1.0654 -0.11%
    12-03 1.0445 1.0665 -0.02%
    12-02 1.0447 1.0667 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.04%
    0.34%
    0.16%
    0.17%
    0.48%
    4.71%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2046 | 3224
    1119 | 3228
    1357 | 3199
    1676 | 3119
    2243 | 2963
    2140 | 2926
    1954 | 2419
    -- | 2057
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    --
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