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單位凈值 (2025-12-16)

1.04550.01%
近1月：-0.46%
近1年：-0.77%

累計凈值

1.1055
近3月：-0.15%
近3年：4.83%

近6月：-1.05%
成立來：10.76%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張大錚等
成 立 日：2020-04-29管 理 人：英大基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0455 1.1055 0.01%
    12-15 1.0454 1.1054 -0.11%
    12-12 1.0466 1.1066 -0.10%
    12-11 1.0477 1.1077 0.07%
    12-10 1.0470 1.1070 0.06%
    12-09 1.0464 1.1064 0.08%
    12-08 1.0456 1.1056 -0.02%
    12-05 1.0458 1.1058 0.06%
    12-04 1.0452 1.1052 -0.18%
    12-03 1.0471 1.1071 -0.09%
    12-02 1.0480 1.1080 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.46%
    -0.15%
    -1.05%
    -1.00%
    -0.77%
    2.37%
    4.83%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2968 | 3224
    2878 | 3228
    2953 | 3199
    2874 | 3119
    2786 | 2963
    2754 | 2926
    2364 | 2419
    2010 | 2057
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對比
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