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單位凈值 (2025-12-16)

1.03660.01%
近1月：-0.28%
近1年：0.38%

累計凈值

1.0656
近3月：0.14%
近3年：--

近6月：-0.33%
成立來：6.60%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：49.63億元（2025-09-30）基金經理：呂一楠等
成 立 日：2023-11-23管 理 人：英大基金基金評級：
暫無評級

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0366 1.0656 0.01%
    12-15 1.0365 1.0655 -0.08%
    12-12 1.0373 1.0663 -0.09%
    12-11 1.0382 1.0672 0.07%
    12-10 1.0375 1.0665 0.05%
    12-09 1.0370 1.0660 0.08%
    12-08 1.0362 1.0652 -0.01%
    12-05 1.0363 1.0653 0.06%
    12-04 1.0357 1.0647 -0.17%
    12-03 1.0375 1.0665 -0.07%
    12-02 1.0382 1.0672 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.28%
    0.14%
    -0.33%
    0.08%
    0.38%
    6.28%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2706 | 3224
    2588 | 3228
    2500 | 3199
    2455 | 3119
    2320 | 2963
    2247 | 2926
    951 | 2419
    -- | 2057
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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