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單位凈值 (2025-12-17)

1.01430.12%
近1月：-0.24%
近1年：0.45%

累計凈值

1.1529
近3月：0.13%
近3年：9.58%

近6月：-0.42%
成立來：15.67%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：36.22億元（2025-09-30）基金經理：呂一楠
成 立 日：2022-06-06管 理 人：英大基金基金評級：

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0143 1.1529 0.12%
    12-16 1.0131 1.1517 0.01%
    12-15 1.0130 1.1516 -0.08%
    12-12 1.0138 1.1524 -0.07%
    12-11 1.0145 1.1531 0.07%
    12-10 1.0138 1.1524 0.06%
    12-09 1.0132 1.1518 0.08%
    12-08 1.0124 1.1510 0.00%
    12-05 1.0124 1.1510 0.07%
    12-04 1.0117 1.1503 -0.19%
    12-03 1.0136 1.1522 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.24%
    0.13%
    -0.42%
    0.12%
    0.45%
    6.56%
    9.58%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    697 | 3224
    2576 | 3231
    2557 | 3202
    2562 | 3126
    2359 | 2966
    2301 | 2939
    808 | 2422
    1164 | 2059
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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