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長安鑫旺價值混合A(005049

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單位凈值 (2025-12-16): 2.4862-1.66%; 近1月：0.31%; 近1年：22.30%

累計凈值: 2.4862; 近3月：8.25%; 近3年：17.54%

: 近6月：16.78%; 成立來：148.60%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：0.26億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：江博文
成立日：2017-09-21	管理人：長安基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
紫金礦業(yè)	8.82%	-3.47%	股吧
福耀玻璃	5.53%	-1.18%	股吧
紐威股份	4.96%	-0.53%	股吧
豪邁科技	3.98%	-1.08%	股吧
大金重工	3.94%	-5.72%	股吧
三維化學	3.75%	-1.20%	股吧
杭叉集團	3.74%	-2.44%	股吧
東鵬飲料	3.73%	-0.77%	股吧
隆鑫通用	3.53%	-1.01%	股吧
金誠信	3.37%	-0.91%	股吧

前十持倉占比合計：45.35%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
拓普轉債 0.21% --
前一持倉占比合計：0.21%
持倉截止日期: 2022-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
拓普轉債	0.21%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-16	2.4862	2.4862	-1.66%
12-15	2.5282	2.5282	-0.55%
12-12	2.5422	2.5422	1.30%
12-11	2.5095	2.5095	-0.02%
12-10	2.5101	2.5101	0.59%
12-09	2.4953	2.4953	-0.97%
12-08	2.5198	2.5198	-0.90%
12-05	2.5428	2.5428	1.54%
12-04	2.5042	2.5042	0.79%
12-03	2.4846	2.4846	1.19%
12-02	2.4553	2.4553	-0.50%

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長安鑫旺價值混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.36%	0.31%	8.25%	16.78%	22.23%	22.30%	29.07%	17.54%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.69%	-1.65%	-1.03%	17.67%	21.65%	20.38%	27.39%	14.34%
滬深300	-2.19%	-2.82%	-0.57%	16.10%	14.30%	14.97%	34.59%	13.74%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	709 \| 2318	414 \| 2314	103 \| 2311	1013 \| 2291	941 \| 2255	878 \| 2246	865 \| 2172	722 \| 2050
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	13.37%	3.17%	1.54%	-2.92%	4.82%	2.40%	3.55%	-11.39%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1427 \| 2347	714 \| 2353	1095 \| 2331	1499 \| 2336	1587 \| 2322	273 \| 2326	341 \| 2322	2237 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.90%	-11.16%	-38.43%	15.29%	86.97%	72.25%	-16.76%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	698 \| 2336	1272 \| 2330	2118 \| 2299	497 \| 2205	119 \| 2086	54 \| 1974	913 \| 1913	-- \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 282.64%
2024-12-31 304.72%
2024-06-30 395.30%
2023-12-31 453.47%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：25年投資老將，2年4只翻倍基金，優(yōu)質成長股捕手，長期布局大消費+科技優(yōu)勢賽道。

報告期	基金換手率
2025-06-30	282.64%
2024-12-31	304.72%
2024-06-30	395.30%
2023-12-31	453.47%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-10-10~至今	江博文	1年又68天	13.98%
2019-01-10~2024-10-09	徐小勇	5年又274天	135.22%
2018-12-24~2019-01-09	林忠晶徐小勇	16天	0.45%
2017-09-21~2018-12-23	林忠晶	1年又93天	-7.70%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
98	0	公告長安鑫旺價值靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(	基金資訊	11-01 09:08
68	0	公告長安鑫旺價值靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	10-28 09:38
97	0	認了，逐步賠錢賣出，永遠不碰這個基金公司！	寒江雪15	09-18 22:35
182	0	港股科技股股息率提升至3.2%，兼具成長與防御。高	蒲公英飄落的天涯	09-11 16:01
116	0	公告長安鑫旺價值靈活配置混合型證券投資基金2025年中	基金資訊	08-30 09:29
177	1	感覺大盤上8000點，才能解放	寒江雪15	08-26 14:53
147	1	這個經(jīng)理就他嗎的是個垃圾	迷路的流星1	08-23 09:20
114	0	買入3年多，虧損37%啥時候會本啊？？？	A32122638	08-05 15:44
94	0	豬呀	寒江雪15	07-28 21:39
437	0	同泰金融精選股票C（013491）太猛了，金融精選	高麥克1	07-22 18:08
133	0	公告長安鑫旺價值靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	07-21 10:14
134	0	同泰數(shù)字經(jīng)濟（C：012697）真是選對了方向！專	沈璽征	07-17 21:22
178	0	產(chǎn)業(yè)政策與市場需求共振，人形機器人發(fā)展前景可期。同	沈璽征	07-15 06:56
153	0	公告長安鑫旺價值靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料	基金資訊	06-27 09:10
173	0	公告長安鑫旺價值靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-22 09:35
162	0	公告長安鑫旺價值靈活配置混合型證券投資基金2024年年	基金資訊	03-31 10:21
332	1	買這個基金真是倒霉了，看看這個都買了些什么股票？腦	寒江雪15	03-25 19:52
186	0	水平真菜	基民OnpClQ	02-19 22:04
523	0	公告長安鑫旺價值靈活配置混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	01-22 10:16
364	0	大家是都懶得罵他了嗎？	退出江湖好多年	01-15 16:31

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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