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單位凈值 (2025-12-16)

1.03430.00%
近1月：-0.09%
近1年：0.84%

累計凈值

1.2766
近3月：0.36%
近3年：7.84%

近6月：-0.08%
成立來：30.79%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：余羅暢等
成 立 日：2016-11-25管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0343 1.2766 0.00%
    12-15 1.0343 1.2766 -0.04%
    12-12 1.0347 1.2770 -0.03%
    12-11 1.0350 1.2773 0.04%
    12-10 1.0346 1.2769 0.05%
    12-09 1.0341 1.2764 0.05%
    12-08 1.0336 1.2759 0.00%
    12-05 1.0336 1.2759 0.06%
    12-04 1.0330 1.2753 -0.11%
    12-03 1.0341 1.2764 -0.04%
    12-02 1.0345 1.2768 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.09%
    0.36%
    -0.08%
    0.62%
    0.84%
    4.65%
    7.84%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    1253 | 3224
    1486 | 3228
    1193 | 3199
    2140 | 3119
    1742 | 2963
    1709 | 2926
    1981 | 2419
    1689 | 2057
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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88 0 公告宏利純利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-09 07:33
43 0 公告宏利純利債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 11-27 09:28
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107 0 家人們，方正鴻遠(yuǎn)今天再次證明實力，收獲119個大蛋 股友82250u737C 03-20 23:23
555 0 公告宏利純利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 10:00
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266 0 方正睿利的持有體驗太好了，今天竟然收了28個大蛋， 七七愛康康 12-02 22:12
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