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單位凈值 (2025-12-17)

1.03480.05%
近1月：-0.07%
近1年：0.92%

累計(jì)凈值

1.2771
近3月：0.32%
近3年：7.89%

近6月：-0.12%
成立來：30.86%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：余羅暢等
成 立 日：2016-11-25管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.0348 1.2771 0.05%
    12-16 1.0343 1.2766 0.00%
    12-15 1.0343 1.2766 -0.04%
    12-12 1.0347 1.2770 -0.03%
    12-11 1.0350 1.2773 0.04%
    12-10 1.0346 1.2769 0.05%
    12-09 1.0341 1.2764 0.05%
    12-08 1.0336 1.2759 0.00%
    12-05 1.0336 1.2759 0.06%
    12-04 1.0330 1.2753 -0.11%
    12-03 1.0341 1.2764 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.07%
    0.32%
    -0.12%
    0.67%
    0.92%
    4.70%
    7.89%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    2138 | 3224
    1468 | 3231
    1531 | 3202
    2216 | 3126
    1750 | 2966
    1745 | 2939
    1984 | 2422
    1700 | 2059
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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90 0 公告宏利純利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-09 07:33
43 0 公告宏利純利債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 11-27 09:28
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72 0 公告宏利純利債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:32
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151 0 公告宏利純利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 06-11 07:45
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154 0 公告宏利純利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:33
145 0 公告宏利純利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:19
107 0 家人們，方正鴻遠(yuǎn)今天再次證明實(shí)力，收獲119個(gè)大蛋 股友82250u737C 03-20 23:23
555 0 公告宏利純利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 10:00
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655 0 公告宏利純利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 12-04 09:06
255 0 公告宏利純利債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 12-04 09:05
266 0 方正睿利的持有體驗(yàn)太好了，今天竟然收了28個(gè)大蛋， 七七愛康康 12-02 22:12

宏利基金

管理規(guī)模：984.79億旗下基金：144只
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