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凈值估算(25-12-18 11:14)

--
近1月：-3.85%
近1年：10.36%

單位凈值 (2025-12-17)

1.22690.74%
近3月：0.55%
近3年：--

累計凈值

1.3219
近6月：9.29%
成立來：32.33%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李茜
成 立 日：2023-05-18管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證中央企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.80%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.2269 1.3219 0.74%
    12-16 1.2179 1.3129 -0.80%
    12-15 1.2277 1.3227 0.39%
    12-12 1.2329 1.3179 -0.40%
    12-11 1.2379 1.3229 -0.57%
    12-10 1.2450 1.3300 -0.44%
    12-09 1.2505 1.3355 -0.76%
    12-08 1.2601 1.3451 -0.50%
    12-05 1.2664 1.3514 0.37%
    12-04 1.2617 1.3467 -0.28%
    12-03 1.2652 1.3502 -0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.65%
    -3.85%
    0.55%
    9.29%
    9.22%
    10.36%
    40.69%
    --
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.87%
    -4.23%
    -0.37%
    5.92%
    4.22%
    5.28%
    28.74%
    27.26%
    同類排名
    2450 | 4645
    3595 | 4625
    1937 | 4447
    3029 | 3992
    2782 | 3406
    2649 | 3354
    1175 | 2453
    -- | 1947
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --
    • 選擇時間
    • 1月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3038.09%
    2024-12-3162.71%
    2023-12-31101.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
237 6 如果這個基金以后每個月都能保持這個分紅比例的話，長 天之藍(lán)源 12-18 10:14
117 5 分紅還沒到賬嗎？怎么查不到 日進(jìn)四海得秦歌 12-18 08:32
20 0 只要有新股瞎搞，其他的股就不行 幽默的秦衍慕 12-17 11:00
15 0 跌吧跌吧，不跌我哪里有機會加？ 基民cmc7fW 12-17 10:53
14 0 慢慢定投攢股，賺分紅 華爾街之狼LSA 12-17 10:19
54 2 是個假紅利 方舟一諾 12-16 22:58
55 2 每月定投5千，看看5年有多少收益 買了就當(dāng)存錢 12-16 22:56
24 0 3384-7.6 股友P880 12-16 19:48
28 1 不急再等等！ 專玩納指 12-16 13:21
272 0 A股紅利主題ETF|款款經(jīng)典，當(dāng)“紅”不讓 華泰柏瑞基金 12-16 10:46
15 0 還真是那句話，你要分紅，它要你本金 幽默的秦衍慕 12-16 10:38
22 0 這盤洗的好，年化10多個點怎么沒人要呢 股友9WRhQs 12-16 10:26
22 0 3412-7 股友P880 12-15 21:33
25 0 買這個不能急于求成，把它作為你資產(chǎn)配置的一部分就好 天之藍(lán)源 12-15 14:52
42 1 這個大家見過的最低價格是多少 股友968f9500o1 12-15 14:21
83 3 分紅怎么還沒到賬？ 樂觀的宋晉17 12-15 14:11
60 2 請教一下，10份是多少？ 股友5W0120E380 12-15 13:25
53 1 分紅怎么少了 蛇口長虹吃大面 12-14 11:09
43 1 3399-7 股友P880 12-13 13:56
127 3 一天一手，不斷攤薄成本，舒服 股友50o23c9336 12-12 15:23
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