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大成惠源一年定開債發(fā)起式(014447
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.06200.01%
近1月：-0.10%
近1年：1.60%

累計(jì)凈值

1.1179
近3月：0.58%
近3年：10.69%

近6月：0.59%
成立來：12.13%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：6.82億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馮佳
成 立 日：2021-12-20管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-03-23～2026-04-17/2026-03-23～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年03月20日15:00~04月17日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月20日15:00~04月17日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-16 1.0620 1.1179 0.01%
    12-15 1.0619 1.1178 0.00%
    12-12 1.0619 1.1178 0.00%
    12-11 1.0619 1.1178 0.03%
    12-10 1.0616 1.1175 0.02%
    12-09 1.0614 1.1173 0.01%
    12-08 1.0613 1.1172 -0.01%
    12-05 1.0614 1.1173 0.00%
    12-04 1.0614 1.1173 -0.07%
    12-03 1.0621 1.1180 -0.02%
    12-02 1.0623 1.1182 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.10%
    0.58%
    0.59%
    1.43%
    1.60%
    7.54%
    10.69%
    同類平均
    -0.07%
    -0.44%
    0.23%
    1.19%
    2.44%
    2.50%
    7.99%
    11.23%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    32 | 789
    212 | 779
    106 | 764
    416 | 730
    400 | 681
    396 | 679
    236 | 572
    264 | 521
    四分位排名

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    一般

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