基金品種

全球市場
富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E(021221
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.04%
近1年：0.78%

單位凈值 (2025-12-18)

1.05420.03%
近3月：0.41%
近3年：--

累計凈值

1.1332
近6月：0.09%
成立來：4.44%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.06億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱征星
成 立 日：2024-04-12管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年農(nóng)發(fā)行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.69%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0542 1.1332 0.03%
    12-17 1.0539 1.1329 0.06%
    12-16 1.0533 1.1323 0.01%
    12-15 1.0532 1.1322 -0.06%
    12-12 1.0538 1.1328 -0.02%
    12-11 1.0540 1.1330 0.06%
    12-10 1.0534 1.1324 0.03%
    12-09 1.0531 1.1321 0.04%
    12-08 1.0777 1.1317 0.01%
    12-05 1.0776 1.1316 0.04%
    12-04 1.0772 1.1312 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.04%
    0.41%
    0.09%
    0.39%
    0.78%
    --
    --
    同類平均
    0.02%
    -0.03%
    0.39%
    0.21%
    0.76%
    1.09%
    6.24%
    9.62%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    0.11%
    0.52%
    0.67%
    1.06%
    1.32%
    5.93%
    9.55%
    同類排名
    384 | 656
    427 | 651
    237 | 646
    420 | 604
    383 | 556
    353 | 555
    -- | 387
    -- | 308
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
81 0 公告關(guān)于富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金暫停 基金資訊 12-06 09:06
102 0 公告富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 12-06 09:06
60 0 公告富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金二0二五 基金資訊 10-28 09:36
130 0 公告富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金二0二五 基金資訊 08-30 09:37
118 0 公告富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金二0二五 基金資訊 07-21 09:22
160 0 公告富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 06-20 09:05
257 0 日債和美債的波動應(yīng)該連起來看 富國基金管理有限公司 06-19 15:01
128 0 公告關(guān)于富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金暫停 基金資訊 06-19 09:33
161 0 公告富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金二0二五 基金資訊 04-22 09:58
179 0 公告富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金二0二四 基金資訊 03-31 10:17
174 0 公告富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 03-26 09:08
178 0 公告關(guān)于富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金暫停 基金資訊 03-25 09:06
140 0 公告富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金(E類份 基金資訊 03-21 09:09
194 0 公告富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:16
167 0 公告富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:16
111 0 公告富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金(E類份 基金資訊 03-19 09:05
184 0 公告富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 03-19 09:05
197 0 這到底持倉的什么，利率債漲跌它都跌 applekiller 02-28 13:33
486 3 收盤：利率債長短端走勢分化，但尾盤有拉升，信用債震 黑妹養(yǎng)基 02-11 19:06
531 1 2.11操作：股指回落，利率債拉升，190W這么操 楓伶要養(yǎng)大大的金鵝 02-11 13:31
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1