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富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C(007198
)

凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-0.09%
近1年：0.50%

單位凈值 (2025-12-16)

1.04350.01%
近3月：0.35%
近3年：9.95%

累計凈值

1.2225
近6月：0.05%
成立來：23.82%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱征星
成 立 日：2019-04-17管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年農(nóng)發(fā)行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.70%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0435 1.2225 0.01%
    12-15 1.0434 1.2224 -0.06%
    12-12 1.0440 1.2230 -0.02%
    12-11 1.0442 1.2232 0.06%
    12-10 1.0436 1.2226 0.03%
    12-09 1.0433 1.2223 0.04%
    12-08 1.0679 1.2219 0.01%
    12-05 1.0678 1.2218 0.04%
    12-04 1.0674 1.2214 -0.12%
    12-03 1.0687 1.2227 -0.04%
    12-02 1.0691 1.2231 -0.03%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.09%
    0.35%
    0.05%
    0.22%
    0.50%
    6.52%
    9.95%
    同類平均
    0.01%
    -0.08%
    0.33%
    0.20%
    0.68%
    0.93%
    6.20%
    9.53%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標的
    0.04%
    0.09%
    0.51%
    0.66%
    1.01%
    1.24%
    5.92%
    9.48%
    同類排名
    258 | 654
    434 | 651
    260 | 632
    438 | 601
    412 | 556
    405 | 552
    123 | 384
    105 | 308
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